(FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.11%-52.35万 | 90.34%-6.22万 | 97.35%-1.59万 | 71.97%-25.14万 | 75.29%-19.4万 | -151.04%-292.59万 | -19.87%-64.39万 | -59.99万 | -89.7万 | -78.51万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 37.49%-495.37万 | 74.68%-74.53万 | 69.36%-45.1万 | 262.29%244.32万 | -209.56%-620.05万 | -72.83%-792.43万 | -31.20%-294.38万 | ---147.2万 | ---150.54万 | ---200.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 130.23%201.57万 | -52.93%46.42万 | 71.18%-14.2万 | -1,272.44%-331.85万 | 703.54%501.19万 | -54.03%87.55万 | -0.97%98.63万 | ---49.27万 | ---24.18万 | --62.37万 |
減価償却費及び償却費 | -17.58%12.36万 | 118.09%3.03万 | -70.68%3.08万 | -69.09%3.13万 | -71.86%3.13万 | 2,483.95%15万 | -4,333.85%-16.74万 | --10.49万 | --10.13万 | --11.12万 |
その他の非現金項目 | -59.34%116.11万 | -106.12%-4.1万 | -81.59%18.45万 | -44.17%40.49万 | 33.63%61.27万 | 963.91%285.55万 | 34.92%66.96万 | --100.22万 | --72.52万 | --45.85万 |
運転資金の増減額 | 66.94%112.97万 | -75.19%22.96万 | 490.61%36.18万 | 189.39%18.77万 | 450.35%35.05万 | 341.96%67.67万 | 4,764.97%92.56万 | --6.13万 | ---21万 | ---10.01万 |
-売上債権増減額 | -75.53%3.87万 | -103.23%-1.06万 | 96.81%-2,301 | 149.83%1.8万 | 155.93%3.36万 | 229.22%15.83万 | 541.60%32.67万 | ---7.22万 | ---3.62万 | ---6万 |
-棚卸資産増減額 | -80.60%1.41万 | -99.03%1,124 | 72.53%-4,349 | -54.72%6,679 | 125.63%1.07万 | 185.01%7.27万 | 307.13%11.54万 | ---1.58万 | --1.48万 | ---4.16万 |
-前払費用増減額 | -77.76%8.19万 | -97.10%9,779 | --0 | -88.81%4,643 | 30,990.32%6.75万 | 496.62%36.82万 | 420.64%33.71万 | ---1.06万 | --4.15万 | --217 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 537.16%57.01万 | 152.34%11.37万 | -12.23%19.29万 | 192.33%13.2万 | 1,209.56%13.14万 | -132.82%-13.04万 | -188.32%-21.73万 | --21.98万 | ---14.29万 | --1万 |
-その他流動負債の変動 | 237.24%3.98万 | -78.92%4.1万 | 97.78%-1,604 | 99.95%-32 | 100.83%352 | --1.18万 | --19.47万 | ---7.23万 | ---6.81万 | ---4.25万 |
-その他運転資金の変動 | 96.40%38.52万 | -55.92%7.45万 | 1,329.60%17.72万 | 239.15%2.64万 | 217.55%10.71万 | 245.90%19.61万 | 2,071.30%16.9万 | --1.24万 | ---1.9万 | --3.37万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 82.11%-52.35万 | 90.34%-6.22万 | 97.35%-1.59万 | 71.97%-25.14万 | 75.29%-19.4万 | -151.04%-292.59万 | -19.87%-64.39万 | ---59.99万 | ---89.7万 | ---78.51万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.71%-7,272 | -17.26%1.15万 | 0 | 62.74%-1.61万 | 89.92%-2,672 | 69.92%-5.92万 | 107.08%1.39万 | -3,340 | -4.33万 | -2.65万 |
固定資産取引の純額 | 85.34%-7,272 | ---1,923 | --0 | 90.75%-2,677 | 84.57%-2,672 | -598.40%-4.96万 | --0 | ---3,340 | ---2.9万 | ---1.73万 |
無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | 240.57%1.34万 | --0 | ---- | ---- | ---9,561 | ---9,561 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.43万 | ---9,181 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.71%-7,272 | -17.26%1.15万 | --0 | 62.74%-1.61万 | 89.92%-2,672 | 69.92%-5.92万 | 107.08%1.39万 | ---3,340 | ---4.33万 | ---2.65万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.75%52.97万 | -92.10%4.93万 | -98.37%9,896 | -70.74%26.64万 | -73.10%20.41万 | 112.52%290.17万 | -17.56%62.4万 | 60.87万 | 91.04万 | 75.87万 |
借入金純額 | -81.75%52.97万 | -48.59%31.17万 | -139.93%-25.25万 | -69.13%26.64万 | -74.49%20.41万 | 105.96%290.17万 | -25.03%60.64万 | --63.24万 | --86.29万 | --80.01万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.37万 | --4.75万 | ---4.14万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.75%52.97万 | -92.10%4.93万 | -98.37%9,896 | -70.74%26.64万 | -73.10%20.41万 | 112.52%290.17万 | -17.56%62.4万 | --60.87万 | --91.04万 | --75.87万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -94.92%4,459 | -54.77%4,739 | 114.21%1.07万 | -66.01%1.19万 | -94.92%4,459 | 3.67%8.78万 | -83.85%1.05万 | --5,018 | --3.49万 | --8.78万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 98.67%-1,110 | 76.90%-1,390 | -210.09%-6,010 | 96.26%-1,119 | 114.00%7,409 | -2,784.06%-8.34万 | -126.23%-6,018 | --5,459 | ---2.99万 | ---5.29万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -24.89%3,349 | -24.89%3,349 | -54.77%4,739 | 114.21%1.07万 | -66.01%1.19万 | -94.92%4,459 | -94.92%4,459 | --1.05万 | --5,018 | --3.49万 |
フリーキャッシュ・フロー | 82.16%-53.08万 | 90.04%-6.41万 | 97.36%-1.59万 | 72.56%-25.41万 | 75.49%-19.67万 | -119.46%-297.56万 | 11.49%-64.39万 | ---60.33万 | ---92.6万 | ---80.24万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし