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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 12.37%459.5万 | -21.47%388.5万 | -21.47%388.5万 | -37.28%402.4万 | -56.34%337.3万 | -57.17%408.9万 | -55.22%494.7万 | -55.22%494.7万 | 9.38%641.6万 | 66.37%772.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 12.37%459.5万 | -21.47%388.5万 | -21.47%388.5万 | -37.28%402.4万 | -56.34%337.3万 | -57.17%408.9万 | -55.22%494.7万 | -55.22%494.7万 | 9.38%641.6万 | 66.37%772.6万 |
| -売掛金 | 6.67%1.6万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | -64.41%2.1万 | -46.67%1.6万 | 25.00%1.5万 | --1.5万 | --1.5万 | --5.9万 | --3万 |
| -その他の売掛金 | 209.78%110.9万 | ---- | ---- | -11.05%34.6万 | -30.72%31.8万 | 26.50%35.8万 | ---- | ---- | 3.18%38.9万 | 62.77%45.9万 |
| 流動資産合計 | 42.43%891.2万 | -1.08%680.4万 | -1.08%680.4万 | -18.13%673.2万 | -38.65%576万 | -44.11%625.7万 | -45.07%687.8万 | -45.07%687.8万 | 16.56%822.3万 | 65.28%938.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -投資有価証券 | -73.08%7,000 | -45.00%1.1万 | -45.00%1.1万 | -36.00%1.6万 | 116.67%2.6万 | 85.71%2.6万 | --2万 | --2万 | --2.5万 | --1.2万 |
| 規制資産 | 186.34%92.2万 | 185.60%69.4万 | 185.60%69.4万 | 179.41%47.5万 | 81.12%45.1万 | 87.21%32.2万 | -74.77%24.3万 | -74.77%24.3万 | 30.77%17万 | 146.53%24.9万 |
| 資産合計 | 218.75%40.8万 | 187.59%41.7万 | 187.59%41.7万 | 123.81%18.8万 | 93.14%19.7万 | 15.32%12.8万 | --14.5万 | --14.5万 | -1.18%8.4万 | 88.89%10.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | 57.14%2.2万 | 57.14%2.2万 | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | --1.4万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | 57.14%2.2万 | 57.14%2.2万 | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | --1.4万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | 65.05%47.7万 | 17.89%11.2万 | 17.89%11.2万 | 139.57%33.3万 | -28.63%17.7万 | 87.66%28.9万 | 79.25%9.5万 | 79.25%9.5万 | 61.63%13.9万 | -27.06%24.8万 |
| -未払い法人所得税 | -73.08%7,000 | -45.00%1.1万 | -45.00%1.1万 | -36.00%1.6万 | 116.67%2.6万 | 85.71%2.6万 | --2万 | --2万 | --2.5万 | --1.2万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 45.60%46.3万 | 45.60%46.3万 | ---- | ---- | ---- | --31.8万 | --31.8万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 318.78%432.6万 | 247.88%254.3万 | 247.88%254.3万 | 128.25%235.1万 | -62.11%87.3万 | -59.11%103.3万 | -79.49%73.1万 | -79.49%73.1万 | -67.48%103万 | -43.15%230.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -73.08%7,000 | -45.00%1.1万 | -45.00%1.1万 | -36.00%1.6万 | 116.67%2.6万 | 85.71%2.6万 | --2万 | --2万 | --2.5万 | --1.2万 |
| 長期前払費用 | -9.22%12.8万 | 38.78%13.6万 | 38.78%13.6万 | 44.09%13.4万 | 77.50%14.2万 | 58.43%14.1万 | 81.48%9.8万 | 81.48%9.8万 | 43.08%9.3万 | 128.57%8万 |
| 非流動負債合計 | 309.16%433.3万 | 240.08%255.4万 | 240.08%255.4万 | 124.36%236.7万 | -61.18%89.9万 | -58.31%105.9万 | -78.93%75.1万 | -78.93%75.1万 | -66.69%105.5万 | -42.86%231.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 10.94%3,895.2万 | 6.93%3,717.7万 | 6.93%3,717.7万 | 5.37%3,649.4万 | 2.35%3,517.1万 | 2.88%3,511万 | 3.28%3,476.8万 | 3.28%3,476.8万 | 23.68%3,463.4万 | 55.64%3,436.2万 |
| 利益剰余金 | 33.01%13.7万 | 32.69%13.8万 | 32.69%13.8万 | 37.14%14.4万 | -6.42%10.2万 | 1.98%10.3万 | --10.4万 | --10.4万 | 36.36%10.5万 | 75.81%10.9万 |
| 資本合計 | 41.29%904万 | -0.52%694万 | -0.52%694万 | -17.44%686.6万 | -37.66%590.2万 | -43.30%639.8万 | -44.52%697.6万 | -44.52%697.6万 | 16.80%831.6万 | 65.67%946.8万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
