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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.71%-74.7万 | 35.65%-390.4万 | 3.89%-131.1万 | 47.17%-71.8万 | 59.63%-71.3万 | 26.36%-116.2万 | 8.48%-606.7万 | 42.01%-136.4万 | -0.89%-135.9万 | -70.46%-176.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.40%-145.4万 | -9.23%-424.8万 | 31.97%-79.6万 | -1,020.86%-182.7万 | 78.27%-39.7万 | -68.45%-122.8万 | 61.46%-388.9万 | -93.39%-117万 | 95.51%-16.3万 | -76.18%-182.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 41.67%-4.2万 | 109.30%25.8万 | -33.84%-26.5万 | 155.07%60.3万 | 98.37%-8,000 | 92.72%-7.2万 | -220.19%-277.4万 | 89.09%-19.8万 | -158.37%-109.5万 | -607.22%-49.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 42.86%1万 | -5.71%3.3万 | -38.46%8,000 | 125.00%9,000 | 80.00%9,000 | -46.15%7,000 | -18.60%3.5万 | 0.00%1.3万 | -60.00%4,000 | -50.00%5,000 |
| 株式ベースの報酬 | 769.17%115.6万 | -11.69%85.4万 | -26.12%9.9万 | 248.45%56.1万 | -71.36%6.1万 | -71.02%13.3万 | -55.29%96.7万 | -65.90%13.4万 | -73.86%16.1万 | 213.24%21.3万 |
| その他の非現金項目 | -145.00%-9,000 | -106.40%-8,000 | -108.06%-1万 | --1,000 | -119.00%-1.9万 | 120.20%2万 | 250.60%12.5万 | 247.62%12.4万 | --0 | 2,600.00%10万 |
| 運転資金の増減額 | -1,754.55%-40.8万 | -49.34%-79.3万 | -29.65%-29.3万 | 65.96%-11.2万 | -242.41%-36.6万 | 90.56%-2.2万 | 45.20%-53.1万 | 8.13%-22.6万 | -8.94%-32.9万 | 379.35%25.7万 |
| -売掛金増減額 | -522.99%-54.2万 | -307.36%-33.8万 | -486.84%-14.7万 | -129.17%-2.1万 | -146.11%-8.3万 | 31.50%-8.7万 | 135.05%16.3万 | 114.50%3.8万 | 141.86%7.2万 | 230.43%18万 |
| -在庫増減額 | -470.00%-85.5万 | 0.81%-61.6万 | 60.49%-6.4万 | -22.02%-26.6万 | 29.53%-13.6万 | -212.50%-15万 | -686.08%-62.1万 | -852.94%-16.2万 | -1,190.00%-21.8万 | -667.65%-19.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 360.00%98.9万 | 320.55%16.1万 | 19.61%-8.2万 | 195.63%17.5万 | -154.44%-14.7万 | 470.69%21.5万 | 82.82%-7.3万 | -409.09%-10.2万 | -22.00%-18.3万 | 2,150.00%27万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | -25.40%4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.74%6.3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.71%-74.7万 | 35.65%-390.4万 | 3.89%-131.1万 | 47.17%-71.8万 | 59.63%-71.3万 | 26.36%-116.2万 | 8.48%-606.7万 | 42.01%-136.4万 | -0.89%-135.9万 | -70.46%-176.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.12%-2,000 | -170.97%-8.4万 | 43.75%-9,000 | -966.67%-3.2万 | -800.00%-9,000 | -209.09%-3.4万 | 35.42%-3.1万 | -128.57%-1.6万 | 92.68%-3,000 | -1,000 |
| 固定資産取引の純額 | 92.59%-2,000 | -76.92%-4.6万 | 18.18%-9,000 | 66.67%-1,000 | -800.00%-9,000 | -145.45%-2.7万 | 36.59%-2.6万 | ---1.1万 | 92.68%-3,000 | ---1,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -660.00%-3.8万 | --0 | ---3.1万 | --0 | ---7,000 | 28.57%-5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.12%-2,000 | -170.97%-8.4万 | 43.75%-9,000 | -966.67%-3.2万 | -800.00%-9,000 | -209.09%-3.4万 | 35.42%-3.1万 | -128.57%-1.6万 | 92.68%-3,000 | ---1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 306.16%145万 | 2,233.60%291.7万 | 56,000.00%111.8万 | 1,159.13%144.8万 | -125.00%-6,000 | 3,075.00%35.7万 | -99.18%12.5万 | -100.03%-2,000 | -95.73%11.5万 | -97.98%2.4万 |
| 借入金純額 | 16.67%-5,000 | -100.00%-2.2万 | -150.00%-5,000 | -225.00%-5,000 | -400.00%-6,000 | 60.00%-6,000 | 71.05%-1.1万 | 77.78%-2,000 | 140.00%4,000 | 122.22%2,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | 196.17%61.9万 | --155.5万 | --58.4万 | --76.2万 | --0 | --20.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 442.86%83.6万 | 917.65%138.4万 | --53.9万 | 522.52%69.1万 | --0 | 5,033.33%15.4万 | -98.81%13.6万 | --0 | -95.90%11.1万 | -98.17%2.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306.16%145万 | 2,233.60%291.7万 | 56,000.00%111.8万 | 1,159.13%144.8万 | -125.00%-6,000 | 3,075.00%35.7万 | -99.18%12.5万 | -100.03%-2,000 | -95.73%11.5万 | -97.98%2.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.47%388.5万 | -55.22%494.7万 | -37.28%402.4万 | -56.34%337.3万 | -57.17%408.9万 | -55.22%494.7万 | 372.54%1,104.8万 | 9.38%641.6万 | 66.37%772.6万 | 117.13%954.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.55%70.1万 | 82.07%-107.1万 | 85.38%-20.2万 | 155.97%69.8万 | 58.23%-72.8万 | 47.60%-83.9万 | -169.24%-597.3万 | -127.15%-138.2万 | -195.34%-124.7万 | -1,224.52%-174.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 147.37%9,000 | 107.03%9,000 | 172.41%6.3万 | 25.40%-4.7万 | 115.38%1.2万 | -119.00%-1.9万 | -252.38%-12.8万 | -194.57%-8.7万 | 26.74%-6.3万 | -184.78%-7.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.37%459.5万 | -21.47%388.5万 | -21.47%388.5万 | -37.28%402.4万 | -56.34%337.3万 | -57.17%408.9万 | -55.22%494.7万 | -55.22%494.7万 | 9.38%641.6万 | 66.37%772.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.01%-74.9万 | 35.17%-395万 | 4.00%-132万 | 47.21%-71.9万 | 59.14%-72.2万 | 25.17%-118.9万 | 8.65%-609.3万 | 41.54%-137.5万 | 1.87%-136.2万 | -70.56%-176.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
