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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -35.23%9,411.35万 | -35.23%9,411.35万 | -49.36%8,480.48万 | -43.35%1.1億 | -52.80%1.06億 | -42.57%1.45億 | -42.57%1.45億 | -40.59%1.67億 | -44.01%1.95億 | -37.91%2.24億 |
| -現金及び現金同等物 | 359.88%6,581.33万 | 359.88%6,581.33万 | 15.33%2,168.75万 | -34.75%3,439.24万 | -30.58%1,960.18万 | -69.11%1,431.09万 | -69.11%1,431.09万 | -14.48%1,880.46万 | 28.25%5,271.25万 | -52.15%2,823.82万 |
| -短期投資 | -78.39%2,830.02万 | -78.39%2,830.02万 | -57.55%6,311.73万 | -46.54%7,602.91万 | -56.01%8,601.3万 | -36.62%1.31億 | -36.62%1.31億 | -42.80%1.49億 | -53.68%1.42億 | -35.13%1.96億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -50.15%119.91万 | -50.15%119.91万 | -13.12%186.27万 | -65.33%177.37万 | -49.33%255.11万 | -79.51%240.52万 | -79.51%240.52万 | -78.73%214.39万 | -55.01%511.62万 | -32.78%503.51万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.87%5,947 | -98.17%7.33万 |
| -関連先売掛金 | -50.15%119.91万 | -50.15%119.91万 | -13.12%186.27万 | -65.29%177.37万 | -48.59%255.11万 | -76.04%240.52万 | -76.04%240.52万 | -71.93%214.39万 | -25.82%511.03万 | 42.29%496.18万 |
| 前払費用 | -53.50%251.75万 | -53.50%251.75万 | -9.73%461.71万 | 66.08%536.59万 | -28.43%351.71万 | -73.10%541.41万 | -73.10%541.41万 | --511.49万 | --323.09万 | --491.43万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%3.49万 | -99.98%1.19万 | -99.39%19.59万 |
| 流動資産合計 | -36.11%9,783.01万 | -36.11%9,783.01万 | -47.77%9,128.46万 | -42.17%1.18億 | -52.25%1.12億 | -51.43%1.53億 | -51.43%1.53億 | -50.10%1.75億 | -51.16%2.03億 | -41.51%2.34億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -18.54%1,177.37万 | -18.54%1,177.37万 | -14.70%1,256.44万 | -15.59%1,333.03万 | -15.89%1,417.15万 | -19.51%1,445.27万 | -19.51%1,445.27万 | -43.70%1,472.98万 | -41.78%1,579.27万 | -39.71%1,684.88万 |
| -有形固定資産総額 | -20.02%2,823.61万 | -20.02%2,823.61万 | -14.70%1,256.44万 | -15.59%1,333.03万 | -15.89%1,417.15万 | -10.67%3,530.46万 | -10.67%3,530.46万 | -43.70%1,472.98万 | -41.78%1,579.27万 | -39.71%1,684.88万 |
| -減価償却累計额 | 21.05%-1,646.24万 | 21.05%-1,646.24万 | ---- | ---- | ---- | 3.30%-2,085.19万 | 3.30%-2,085.19万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -18.39%1,051.34万 | -3.47%1,256.11万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%1,051.34万 | 0.00%1,051.34万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.08%204.78万 |
| 投資その他の資産 | -41.95%161.38万 | -41.95%161.38万 | -11.71%264.42万 | -16.56%232万 | 1.16%265.43万 | 38.52%278.03万 | 38.52%278.03万 | 40.61%299.49万 | 14.19%278.05万 | -22.12%262.38万 |
| その他の非流動資産 | 227.05%197.97万 | 227.05%197.97万 | -6.43%56.64万 | -12.14%58.59万 | -7.23%60.53万 | -11.51%60.53万 | -11.51%60.53万 | -13.77%60.53万 | -13.41%66.69万 | -48.77%65.25万 |
| 非流動資産合計 | -13.85%1,536.72万 | -13.85%1,536.72万 | -13.94%1,577.51万 | -45.43%1,623.62万 | -46.67%1,743.11万 | -46.42%1,783.83万 | -46.42%1,783.83万 | -56.11%1,833万 | -31.15%2,975.35万 | -28.33%3,268.63万 |
| 資産合計 | -33.78%1.13億 | -33.78%1.13億 | -44.56%1.07億 | -42.59%1.34億 | -51.57%1.29億 | -50.95%1.71億 | -50.95%1.71億 | -50.74%1.93億 | -49.27%2.33億 | -40.16%2.67億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 38.60%644.27万 | 38.60%644.27万 | 37.96%538.55万 | -38.12%640.87万 | -34.21%829.73万 | -77.95%464.83万 | -77.95%464.83万 | -72.64%390.38万 | -73.83%1,035.64万 | -68.09%1,261.17万 |
| -買掛金 | 38.60%644.27万 | 38.60%644.27万 | 37.96%538.55万 | -38.12%640.87万 | -34.21%829.73万 | -77.95%464.83万 | -77.95%464.83万 | -72.64%390.38万 | -73.83%1,035.64万 | -68.09%1,261.17万 |
| 当期の未払費用 | -64.50%312.32万 | -64.50%312.32万 | -19.39%577.02万 | 2.72%900.46万 | -38.36%724.07万 | -84.79%879.82万 | -84.79%879.82万 | -88.27%715.82万 | -85.81%876.64万 | -0.69%1,174.59万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -86.98%249.74万 | -86.98%249.74万 | -86.97%242.51万 | -87.82%232.2万 | -88.64%215.55万 | 583.93%1,917.72万 | 583.93%1,917.72万 | 559.60%1,860.63万 | 596.21%1,905.98万 | 609.88%1,897.48万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,677.07万 | --1,677.07万 | --1,648.83万 | --1,670.83万 | --1,639.48万 |
| -資本リース債務 | 3.77%249.74万 | 3.77%249.74万 | 14.50%242.51万 | -1.25%232.2万 | -16.45%215.55万 | -14.17%240.65万 | -14.17%240.65万 | -24.92%211.8万 | -14.11%235.14万 | -3.48%257.99万 |
| その他の流動負債 | 12,015.48%1,325.52万 | 12,015.48%1,325.52万 | ---- | -99.42%2.19万 | -99.48%2.19万 | -95.73%10.94万 | -95.73%10.94万 | 35.44%382.81万 | 30.75%374.86万 | -20.86%421.1万 |
| 流動負債合計 | -17.02%3,532.56万 | -17.02%3,532.56万 | -46.24%2,349.91万 | -49.17%2,639.98万 | -57.57%2,340.09万 | -56.05%4,257.02万 | -56.05%4,257.02万 | -53.95%4,371.1万 | -60.38%5,193.23万 | -7.09%5,515.11万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -15.09%936.78万 | -15.09%936.78万 | -10.49%1,002.02万 | -8.92%1,065.82万 | -7.51%1,127.13万 | -62.31%1,103.21万 | -62.31%1,103.21万 | -62.20%1,119.44万 | -61.73%1,170.2万 | -60.66%1,218.59万 |
| -リース債務 | -15.09%936.78万 | -15.09%936.78万 | -10.49%1,002.02万 | -8.92%1,065.82万 | -7.51%1,127.13万 | -12.83%1,103.21万 | -12.83%1,103.21万 | -15.91%1,119.44万 | -16.73%1,170.2万 | -17.47%1,218.59万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3.2万 | -63.99%3.2万 | -65.43%3.2万 |
| 非流動負債合計 | -15.09%936.78万 | -15.09%936.78万 | -10.74%1,002.02万 | -9.17%1,065.82万 | -7.75%1,127.13万 | -62.35%1,103.21万 | -62.35%1,103.21万 | -63.02%1,122.65万 | -61.73%1,173.41万 | -60.67%1,221.8万 |
| 負債合計 | -16.62%4,469.34万 | -16.62%4,469.34万 | -38.99%3,351.94万 | -41.79%3,705.8万 | -48.53%3,467.22万 | -57.52%5,360.23万 | -57.52%5,360.23万 | -56.15%5,493.75万 | -60.63%6,366.64万 | -25.50%6,736.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 58.38%3.61万 | 58.38%3.61万 | -90.34%2.61万 | -90.32%2.6万 | -91.11%2.34万 | 8.07%2.28万 | 8.07%2.28万 | 8.12%26.97万 | 8.31%26.81万 | 15.99%26.27万 |
| -普通株式 | 58.38%3.61万 | 58.38%3.61万 | -90.34%2.61万 | -90.32%2.6万 | -91.11%2.34万 | 8.07%2.28万 | 8.07%2.28万 | 8.12%26.97万 | 8.31%26.81万 | 15.99%26.27万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -6.61%-17.3億 | -6.61%-17.3億 | -7.06%-17.11億 | -7.78%-16.86億 | -8.17%-16.53億 | -9.08%-16.23億 | -9.08%-16.23億 | -11.48%-15.98億 | -12.07%-15.64億 | -18.75%-15.28億 |
| 資本剰余金 | 3.35%17.99億 | 3.35%17.99億 | 2.79%17.85億 | 2.84%17.83億 | 1.19%17.49億 | 1.76%17.41億 | 1.76%17.41億 | 2.11%17.37億 | 2.37%17.34億 | 5.21%17.28億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1.97%-67.57万 | -1.97%-67.57万 | 16.99%-62.35万 | 0.25%-68.95万 | -16.03%-67.62万 | 5.17%-66.26万 | 5.17%-66.26万 | 15.15%-75.11万 | -6.40%-69.13万 | -27.28%-58.28万 |
| 株主資本 | -41.62%6,850.38万 | -41.62%6,850.38万 | -46.77%7,354.03万 | -42.88%9,673.92万 | -52.59%9,444.2万 | -47.23%1.17億 | -47.23%1.17億 | -48.20%1.38億 | -43.10%1.69億 | -43.90%1.99億 |
| 資本合計 | -41.62%6,850.38万 | -41.62%6,850.38万 | -46.77%7,354.03万 | -42.88%9,673.92万 | -52.59%9,444.2万 | -47.23%1.17億 | -47.23%1.17億 | -48.20%1.38億 | -43.10%1.69億 | -43.90%1.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
