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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.73%-2,744.33万 | 12.70%-2,820.94万 | 21.56%-2,876万 | 42.48%-1.24億 | 27.69%-2,627.58万 | 56.85%-2,911.06万 | 36.05%-3,231.47万 | 40.75%-3,666.45万 | -0.23%-2.16億 | 4.09%-3,634万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.83%-2,516.55万 | 9.28%-3,223.71万 | 25.04%-3,046.99万 | 51.71%-1.35億 | 54.09%-2,500.36万 | 10.20%-3,392.99万 | 67.25%-3,553.45万 | 48.59%-4,064.93万 | 7.85%-2.8億 | 49.07%-5,446.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 242.40%26.22万 | -71.87%35.76万 | -61.87%81.72万 | -51.68%435.07万 | -70.55%112.03万 | -114.73%-18.41万 | 35.76%127.11万 | -28.89%214.33万 | 806.47%900.44万 | 3,586.77%380.43万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.84%76.59万 | -27.53%82.86万 | -34.06%75.97万 | -36.25%350.35万 | -87.01%17.52万 | -24.16%103.28万 | -18.91%114.34万 | -16.25%115.21万 | 16.18%549.6万 | -2.23%134.85万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | -61.66%-35.57万 | -16.67%15.58万 | -9.94%28.23万 | 0.00%-22万 | 0.00%31.35万 | 0.00%-22万 | -78.22%18.7万 | -34.73%31.35万 |
| 運転資金の増減額 | 61.26%-285.95万 | 179.17%177.68万 | -157.61%-85.13万 | -151.73%-1,025.97万 | -116.35%-211.11万 | 79.85%-738.2万 | -105.19%-224.43万 | 329.31%147.77万 | -60.61%1,983.42万 | -78.14%1,291.31万 |
| -売上債権増減額 | -103.00%-8.91万 | 1,058.35%77.74万 | -102.18%-14.59万 | 351.82%933.3万 | 84.25%-26.1万 | 130.24%297.2万 | 97.91%-8.11万 | 1,138.45%670.31万 | -133.60%-370.62万 | -82.76%-165.75万 |
| -前払費用増減額 | 139.27%74.87万 | -199.01%-184.88万 | -95.18%189.7万 | 831.20%3,902.06万 | -101.92%-26.46万 | -22.57%-190.67万 | 107.57%186.74万 | 455.75%3,932.45万 | 15.88%-533.65万 | -70.13%1,380.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 62.00%-298.18万 | 215.27%327.54万 | 94.50%-250.31万 | -264.92%-5,421.78万 | -16.06%200.7万 | 71.36%-784.73万 | -104.35%-284.14万 | -507.22%-4,553.61万 | 23.98%3,287.44万 | -84.65%239.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -68.33%1.95万 | 234.98%1.94万 | --0 | -89.39%7.87万 | --0 | -9.66%6.16万 | -102.85%-1.44万 | -79.26%3.15万 | -96.98%74.18万 | -94.55%1.79万 |
| -その他流動負債の変動 | -127.58%-2.19万 | --0 | -105.31%-8.75万 | -19.71%-245.33万 | -281.76%-371.87万 | -88.14%7.95万 | 81.16%-46.24万 | 132.57%164.83万 | 32.05%-204.93万 | 34.44%-97.41万 |
| -その他運転資金の変動 | 27.83%-53.49万 | 37.31%-44.66万 | 98.30%-1.18万 | 24.87%-202.1万 | 118.73%12.62万 | 92.36%-74.11万 | -108.57%-71.24万 | -9.31%-69.37万 | -13.54%-268.99万 | -1.14%-67.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.73%-2,744.33万 | 12.70%-2,820.94万 | 21.56%-2,876万 | 42.48%-1.24億 | 27.69%-2,627.58万 | 56.85%-2,911.06万 | 36.05%-3,231.47万 | 40.75%-3,666.45万 | -0.23%-2.16億 | 4.09%-3,634万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 356.25%1,407.78万 | -81.51%996.63万 | 138.86%4,538.26万 | -20.29%8,735.59万 | -63.07%1,994.33万 | -112.33%-549.38万 | 623.16%5,390.65万 | -10.93%1,899.99万 | 162.50%1.1億 | 931.55%5,400.08万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -1,791.09%-45.23万 | -100.62%-3.56万 | 708.61%589.84万 | 189.80%14.83万 | --0 | 96.67%-2.39万 | --577.4万 | 21.27%-96.92万 | 74.35%-16.51万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 356.25%1,407.78万 | -80.68%1,041.86万 | 243.40%4,541.82万 | -27.63%8,145.75万 | -63.45%1,979.5万 | -112.31%-549.38万 | 662.55%5,393.05万 | -43.32%1,322.59万 | 164.64%1.13億 | 1,025.86%5,416.59万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 356.25%1,407.78万 | -81.51%996.63万 | 138.86%4,538.26万 | -20.29%8,735.59万 | -63.07%1,994.33万 | -112.33%-549.38万 | 623.16%5,390.65万 | -10.93%1,899.99万 | 162.50%1.1億 | 931.55%5,400.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.44%66.06万 | 1,045.85%3,303.36万 | -2,575.77%-1,136.41万 | -93.90%499.51万 | -72.43%183.83万 | -81.67%69.86万 | -93.29%288.29万 | -101.49%-42.47万 | -61.30%8,184.07万 | -85.99%666.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---1,641.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.82%66.71万 | 485.20%1,705.97万 | --522.51万 | -93.42%546.17万 | -72.43%183.83万 | -81.19%70.83万 | -93.25%291.52万 | --0 | -60.39%8,295.53万 | -85.91%666.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,614.64万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -95.76%28.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -167,286.68%-1,615.28万 | 49,357.61%1,590.63万 | 58.97%-17.42万 | 66.61%-46.66万 | --0 | 79.85%-9,650 | 90.01%-3.23万 | 58.62%-42.47万 | 69.69%-139.76万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.44%66.06万 | 1,045.85%3,303.36万 | -2,575.77%-1,136.41万 | -93.90%499.51万 | -72.43%183.83万 | -81.67%69.86万 | -93.29%288.29万 | -101.49%-42.47万 | -61.30%8,184.07万 | -85.99%666.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.75%3,439.24万 | -30.58%1,960.18万 | -69.11%1,431.09万 | -34.88%4,632.94万 | -14.48%1,880.46万 | 28.25%5,271.25万 | -52.15%2,823.82万 | -34.88%4,632.94万 | -71.63%7,114.38万 | -67.64%2,198.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.53%-1,270.49万 | -39.57%1,479.06万 | 129.07%525.86万 | -29.15%-3,201.46万 | -118.47%-449.42万 | -77.54%-3,390.58万 | 236.79%2,447.48万 | -49.16%-1,808.93万 | 86.19%-2,478.89万 | 657.96%2,432.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 1,789.42%3.24万 | 84.66%-3,920 | -96.09%483 | 87.27%-2,109 | 97.46%-376 | 70.74%-1,918 | 15.19%-2.56万 | 268.65%1.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.33%2,168.75万 | -34.75%3,439.24万 | -30.58%1,960.18万 | -69.11%1,431.09万 | -69.11%1,431.09万 | -14.48%1,880.46万 | 28.25%5,271.25万 | -52.15%2,823.82万 | -34.88%4,632.94万 | -34.88%4,632.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.73%-2,744.33万 | 11.37%-2,866.16万 | 22.09%-2,879.55万 | 42.59%-1.25億 | 28.02%-2,627.58万 | 56.91%-2,911.06万 | 36.89%-3,233.86万 | 40.27%-3,696.15万 | -0.11%-2.17億 | 5.27%-3,650.51万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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