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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.49%64.4万 | -102.36%-10.3万 | 95.53%-11.6万 | -81.57%394.9万 | -161.32%-538.8万 | -20.10%757万 | 51.65%436.3万 | -998.27%-259.6万 | 370.71%2,142.7万 | 225.55%878.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -755.56%-938.1万 | -719.24%-2,137.6万 | -840.94%-1,357.4万 | 23.83%-3,028.2万 | 12.93%-3,699.7万 | -90.59%143.1万 | 123.25%345.2万 | -22.73%183.2万 | -228.71%-3,975.7万 | -190.87%-4,249.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 133.61%927.9万 | 345.35%2,207.6万 | 5,010.00%1,178.4万 | -27.30%4,284.8万 | -23.85%3,415.9万 | 170.02%397.2万 | -77.53%495.7万 | 89.60%-24万 | 297.20%5,894.1万 | 602.02%4,485.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 450.94%322.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.63%58.5万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 164.29%22.5万 | 24.95%-39.4万 | -342.14%-38.5万 | 64.57%-194.1万 | -177.15%-122.5万 | 87.68%-35万 | 72.43%-52.5万 | 154.64%15.9万 | -845.44%-547.9万 | -258.99%-44.2万 |
| その他の非現金項目 | 78.05%193.9万 | 170.58%274.1万 | 427.41%169.3万 | 408.55%342.8万 | 57.52%100.5万 | 169.85%108.9万 | 303.01%101.3万 | 3.88%32.1万 | -128.42%-111.1万 | -47.14%63.8万 |
| 運転資金の増減額 | -65.67%96万 | 64.54%-76.2万 | 151.77%267.5万 | -206.02%-866.2万 | -156.86%-414.2万 | 2.87%279.6万 | 16.09%-214.9万 | -809.75%-516.7万 | 2,976.76%817万 | -6.87%728.5万 |
| -売上債権増減額 | -115.87%-77.9万 | 152.40%103.9万 | 31.80%-28.1万 | 4.19%164.3万 | -120.54%-87.2万 | 726.60%491万 | -148.40%-198.3万 | 94.40%-41.2万 | 191.85%157.7万 | -3.37%424.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 172.19%155万 | -852.97%-176.3万 | 166.07%306.1万 | -285.36%-1,019.5万 | -205.62%-323万 | -201.51%-214.7万 | 97.27%-18.5万 | -165.17%-463.3万 | 123.85%550万 | -22.37%305.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 472.73%18.9万 | -300.00%-3.8万 | 13.93%-10.5万 | -110.06%-11万 | -122.22%-4万 | 266.67%3.3万 | -84.68%1.9万 | -112.47%-12.2万 | 206.74%109.3万 | 96.47%-1.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | 18.52%-6.6万 | 29.67%-6.4万 | 33.33%-6.4万 | 41.34%-38.6万 | -18.00%-11.8万 | 46.71%-8.1万 | 56.04%-9.1万 | 51.76%-9.6万 | 47.53%-65.8万 | 52.38%-10万 |
| 利息の支払額 | -17.77%-246.6万 | 32.16%-233.1万 | -241.74%-271万 | -21.61%-701.2万 | 62.41%-68.9万 | -58.16%-209.4万 | -139.44%-343.6万 | 32.45%-79.3万 | 23.04%-576.6万 | 71.07%-183.3万 |
| 利息の受取額 | -79.63%15.5万 | -99.40%7,000 | -66.45%46.5万 | -57.62%280.3万 | -227.75%-51.1万 | -77.07%76.1万 | -48.57%116.7万 | 121.41%138.6万 | 151.39%661.4万 | -75.34%40万 |
| 法人税等の支払額 | --0 | ---- | ---- | 57.14%-4.8万 | 36.61%-7.1万 | --4.6万 | ---- | ---- | 98.87%-11.2万 | 98.10%-11.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -91.48%64.5万 | -102.36%-10.3万 | 95.54%-11.6万 | -81.47%397.1万 | -161.07%-536.6万 | -20.11%757万 | 51.77%436.5万 | -998.96%-259.8万 | 370.71%2,142.7万 | 225.55%878.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.39%6.3万 | 203.67%79.1万 | -111.72%-12.9万 | 103.55%214.6万 | -94.52%203.8万 | 83.56%-23万 | -122.84%-76.3万 | 101.11%110.1万 | -156.72%-6,047.1万 | -64.40%3,717.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | 103.26%3,000 | -878.57%-21.8万 | 0.00%-27.6万 | 99.10%-56.1万 | -100.56%-22.1万 | 94.18%-9.2万 | 104.44%2.8万 | 99.72%-27.6万 | -161.05%-6,240.1万 | -61.26%3,970.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.2万 | ---6,000 |
| その他の投資活動純額 | 143.48%6万 | 227.56%100.9万 | -89.32%14.7万 | 20.74%270.7万 | 189.61%225.9万 | -180.23%-13.8万 | -118.45%-79.1万 | 352.96%137.7万 | 30.42%224.2万 | -1,196.09%-252.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.39%6.3万 | 203.67%79.1万 | -111.72%-12.9万 | 103.55%214.6万 | -94.52%203.8万 | 83.56%-23万 | -122.84%-76.3万 | 101.11%110.1万 | -156.72%-6,047.1万 | -64.40%3,717.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.43%2.6万 | 83.18%-381.1万 | 50.53%-271.9万 | -502.75%-3,908.3万 | 69.14%-490.6万 | 23.45%-602.8万 | -174.42%-2,265.3万 | -113.17%-549.6万 | 109.95%970.4万 | 72.86%-1,589.8万 |
| 借入金純額 | 99.30%-1.7万 | 79.76%-381.1万 | -28.50%-271.9万 | -179.77%-2,558.7万 | 82.23%-222.5万 | -25.95%-241.7万 | -872.57%-1,882.9万 | -104.37%-211.6万 | 152.71%3,207.5万 | 75.86%-1,252.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 117.41%4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 39.67%-1,349.6万 | 0.30%-336.5万 | 43.52%-336.4万 | 46.40%-338.7万 | 49.71%-338万 | 39.03%-2,237.1万 | 49.59%-337.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.43%2.6万 | 83.18%-381.1万 | 50.53%-271.9万 | -502.75%-3,908.3万 | 69.14%-490.6万 | 23.45%-602.8万 | -174.42%-2,265.3万 | -113.17%-549.6万 | 109.95%970.4万 | 72.86%-1,589.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.93%642.8万 | -75.35%950.4万 | -72.35%1,248.9万 | -41.04%4,517.6万 | 52.53%1,963.1万 | 41.34%1,886.5万 | --3,856万 | -41.04%4,517.6万 | -4.66%7,662.7万 | -66.64%1,287万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.02%73.5万 | 83.60%-312.4万 | 57.61%-296.4万 | -12.36%-3,296.6万 | -127.39%-823.5万 | 553.23%131.3万 | ---1,905.1万 | ---699.3万 | -2,633.68%-2,934万 | -22.62%3,006.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 107.45%4.8万 | -105.57%-2.1万 | 113.22%27.9万 | -51.23%109.3万 | 19.32%-54.7万 | -537.62%-64.4万 | 110.55%37.7万 | 56.98%-211.1万 | 380.13%224.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.51%716.3万 | -65.93%642.8万 | -75.35%950.4万 | -72.35%1,248.9万 | -72.35%1,248.9万 | 52.53%1,963.1万 | --1,886.5万 | --3,856万 | -41.04%4,517.6万 | -41.04%4,517.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.48%64.5万 | -102.36%-10.3万 | 95.54%-11.6万 | -81.47%397.1万 | -161.07%-536.6万 | -20.11%757万 | 51.77%436.5万 | -998.96%-259.8万 | 370.71%2,142.7万 | 225.55%878.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
