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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 608.03%1,137.1万 | -118.92%-45.4万 | 279.32%676.7万 | 585.44%590.3万 | -74.32%11.4万 | -27.40%160.6万 | 200.97%239.9万 | 219.25%178.4万 | -123.61%-121.6万 | 190.43%44.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4,440.73%1,739.1万 | 98.90%-9,000 | 146.85%99万 | 92.59%-88.9万 | 184.58%165.6万 | 111.52%38.3万 | 78.73%-81.5万 | 26.89%-211.3万 | -565.10%-1,200.5万 | -58.29%-195.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 118.58%55.3万 | -69.82%8.6万 | 22.13%30.9万 | 10.92%104.6万 | -30.33%25.5万 | -7.66%25.3万 | -2.40%28.5万 | 2,200.00%25.3万 | 1,391.78%94.3万 | 83.92%36.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.09%153.5万 | 23.20%141.8万 | 16.04%126.6万 | 21.27%471.6万 | 17.47%123.7万 | 22.23%123.7万 | 21.03%115.1万 | 24.97%109.1万 | 35.55%388.9万 | 29.20%105.3万 |
| 繰延税金 | -28,254.55%-619.4万 | 297.92%9.5万 | 42.55%-5.4万 | -227.19%-27.6万 | -524.00%-15.6万 | -70.67%2.2万 | -139.02%-4.8万 | -313.64%-9.4万 | 146.59%21.7万 | -124.04%-2.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.5万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -112.02%-276.9万 | -476.21%-303.6万 | 91.22%322.2万 | -269.92%-314.7万 | -1,025.45%-433.3万 | -138.73%-130.6万 | 185.94%80.7万 | 959.69%168.5万 | -20.24%185.2万 | 61.69%-38.5万 |
| -売上債権増減額 | -96.84%-485.8万 | -3,499.17%-411.3万 | -88.08%13.7万 | -492.63%-511.6万 | -912.40%-391.8万 | -274.29%-246.8万 | 156.81%12.1万 | 135.93%114.9万 | 169.60%130.3万 | 83.20%-38.7万 |
| -前払費用増減額 | -693.51%-146.8万 | -66.39%16万 | -45.57%8.6万 | 264.60%37.2万 | -955.56%-7.7万 | -112.64%-18.5万 | 660.00%47.6万 | 350.79%15.8万 | -146.41%-22.6万 | -93.79%9,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.17%151.5万 | 4,781.25%299.6万 | -506.63%-79.7万 | 9,591.67%116.3万 | 46.78%-12.4万 | -40.06%115.5万 | 91.37%-6.4万 | 120.85%19.6万 | -99.77%1.2万 | -118.57%-23.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 196.18%27.7万 | -225.00%-3万 | 1,928.57%42.6万 | -122.80%-17.1万 | 350.00%7.2万 | -158.66%-28.8万 | -75.76%2.4万 | -85.42%2.1万 | 141.16%75万 | -83.51%1.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 267.71%176.5万 | -919.60%-204.9万 | 1,993.17%337万 | 4,553.85%60.5万 | -236.19%-28.6万 | 228.00%48万 | 12,400.00%25万 | -8.52%16.1万 | 100.75%1.3万 | 205.53%21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 608.03%1,137.1万 | -118.92%-45.4万 | 279.32%676.7万 | 585.44%590.3万 | -74.32%11.4万 | -27.40%160.6万 | 200.97%239.9万 | 219.25%178.4万 | -123.61%-121.6万 | 190.43%44.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.32%-145.5万 | -235.96%-272.8万 | 21.56%-133.9万 | 27.90%-507.1万 | 30.06%-124.5万 | 19.07%-130.7万 | 52.21%-81.2万 | 11.96%-170.7万 | -61.01%-703.3万 | -22.84%-178万 |
| 資本支出 | -11.24%-145.5万 | -108.24%-272.8万 | 21.33%-133.9万 | 14.74%-556.4万 | 2.28%-124.4万 | 19.01%-130.8万 | 22.90%-131万 | 12.22%-170.2万 | -49.40%-652.6万 | 12.15%-127.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 197.24%49.3万 | 99.80%-1,000 | --1,000 | --49.8万 | ---5,000 | ---50.7万 | ---50.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.32%-145.5万 | -235.96%-272.8万 | 21.56%-133.9万 | 27.90%-507.1万 | 30.06%-124.5万 | 19.07%-130.7万 | 52.21%-81.2万 | 11.96%-170.7万 | -61.01%-703.3万 | -22.84%-178万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.16%-19.5万 | -60.66%68.3万 | -215.94%-29.1万 | 1,035.50%287.2万 | 158.90%4.3万 | 1,236.51%84.2万 | 709.12%173.6万 | 2,191.67%25.1万 | -139.72%-30.7万 | -508.33%-7.3万 |
| 借入金純額 | ---- | 97.54%-3,000 | -315.71%-29.1万 | 29.26%-45.2万 | ---- | ---- | ---12.2万 | ---7万 | ---63.9万 | ---12.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.24%2.7万 | -57.86%78.3万 | --0 | 901.20%332.4万 | 196.43%16.6万 | 919.79%97.9万 | 1,106.49%185.8万 | 1,134.62%32.1万 | -85.09%33.2万 | 330.77%5.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---51.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.16%-19.5万 | -60.66%68.3万 | -215.94%-29.1万 | 1,035.50%287.2万 | 158.90%4.3万 | 1,236.51%84.2万 | 709.12%173.6万 | 2,191.67%25.1万 | -139.72%-30.7万 | -508.33%-7.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.93%1,650.9万 | 83.69%1,897.5万 | 40.99%1,380.6万 | -48.20%979.2万 | 38.06%1,481.2万 | 30.25%1,365.2万 | -33.04%1,033万 | -48.20%979.2万 | 7.56%1,890.2万 | -48.77%1,072.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 751.97%972.1万 | -175.20%-249.9万 | 1,466.16%513.7万 | 143.29%370.4万 | 22.78%-108.8万 | 72.88%114.1万 | 176.22%332.3万 | 109.52%32.8万 | -649.87%-855.6万 | 27.82%-140.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 605.26%13.4万 | 3,400.00%3.3万 | -84.76%3.2万 | 155.96%31万 | -82.63%8.2万 | 104.61%1.9万 | 99.83%-1,000 | 850.00%21万 | -144.05%-55.4万 | 630.34%47.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.99%2,636.4万 | 20.93%1,650.9万 | 83.69%1,897.5万 | 40.99%1,380.6万 | 40.99%1,380.6万 | 38.06%1,481.2万 | 30.25%1,365.2万 | -33.04%1,033万 | -48.20%979.2万 | -48.20%979.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,227.52%991.6万 | -392.19%-318.2万 | 6,519.51%542.8万 | 104.38%33.9万 | -36.31%-113万 | -50.08%29.8万 | 126.72%108.9万 | 102.39%8.2万 | -1,088.76%-774.2万 | 57.27%-82.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |