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| (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | (Q3)2021/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.38%-289.5万 | -98.40%-634.1万 | -319.95%-1,879.7万 | -253.25%-705.8万 | -586.44%-698.8万 | 45.80%-145.2万 | -362.18%-319.6万 | -156.95%-447.6万 | -178.54%-199.8万 | 75.30%-101.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -200.27%-787.6万 | -82.72%-618.7万 | 5.84%-83.9万 | -33.47%33.2万 | 566.09%483.8万 | 29.72%-262.3万 | -200.18%-338.6万 | 83.52%-89.1万 | 109.60%49.9万 | -830.99%-103.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,014.29%130.8万 | -112.82%-6.5万 | -224.86%-1,417.7万 | -125.76%-215.6万 | -2,118.15%-1,246.6万 | 109.72%4.2万 | 120.99%50.7万 | -287.70%-436.4万 | -119.29%-95.5万 | 67.83%-56.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 35.75%91.9万 | 65.55%113.4万 | -27.24%286.3万 | -10.67%78.7万 | -29.45%71.4万 | -34.27%67.7万 | -32.31%68.5万 | 9.37%393.5万 | -16.73%88.1万 | 18.64%101.2万 |
| 株式ベースの報酬 | -286.67%-2.8万 | -209.35%-11.7万 | -63.16%2.8万 | -12.40%-13.6万 | 940.00%4.2万 | -92.92%1.5万 | 1,170.00%10.7万 | 120.05%7.6万 | -51.25%-12.1万 | -107.25%-5,000 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 99.96%-1,000 | ---333.9万 | --333.8万 | ---- | ---- | ---258万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -29.49%37.3万 | 118.42%33.2万 | 169.31%168.5万 | 114.95%20.6万 | 1,166.67%79.8万 | 1,292.11%52.9万 | 113.28%15.2万 | -5.56%-243.1万 | ---137.8万 | --6.3万 |
| 運転資金の増減額 | 1,179.36%278.9万 | 7.90%-104.9万 | -429.49%-682.7万 | -245.31%-258.5万 | -728.43%-332.2万 | -9.92%21.8万 | -357.11%-113.9万 | 222.74%207.2万 | -58.94%177.9万 | 88.34%-40.1万 |
| -売掛金増減額 | 319.80%89.9万 | 121.92%32.4万 | -246.44%-575.5万 | -255.30%-367.6万 | -11.75%-181.6万 | -15.54%-40.9万 | -95.88%14.6万 | 19.13%393万 | 51.63%236.7万 | -146.60%-162.5万 |
| -在庫増減額 | 47.56%-33.3万 | 55.92%-36.1万 | -165.34%-137.4万 | -268.45%-31.5万 | -54.65%39.5万 | -969.86%-63.5万 | -184.26%-81.9万 | 149.17%210.3万 | -40.63%18.7万 | -3.54%87.1万 |
| -前払費用増減額 | 19.38%27.1万 | 59.38%-10.4万 | -2,565.09%-261.3万 | -1,866.67%-15.9万 | -1,313.57%-241.5万 | 406.76%22.7万 | -814.29%-25.6万 | 265.52%10.6万 | -97.58%9,000 | 145.68%19.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 76.20%202.1万 | -363.55%-94.1万 | 175.67%272.7万 | 198.13%89万 | 72.73%89.3万 | 91.49%114.7万 | 94.70%-20.3万 | -3.44%-360.4万 | -164.60%-90.7万 | 107.15%51.7万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---1万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.94%-27.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.20%-24.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 32.35%-6.9万 | 571.43%3.3万 | 142.76%19.8万 | 273.31%40.9万 | 16.39%-10.2万 | -780.00%-10.2万 | 93.58%-7,000 | -85.20%-46.3万 | 38.22%-23.6万 | 16.44%-12.2万 |
| 利息の支払額 | -22.58%-38万 | -218.85%-38.9万 | -421.84%-152.9万 | -35.77%-16.7万 | -968.97%-93万 | -737.84%-31万 | -165.22%-12.2万 | -33.79%-29.3万 | 43.84%-12.3万 | ---8.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.38%-289.5万 | -98.40%-634.1万 | -319.95%-1,879.7万 | -253.25%-705.8万 | -586.44%-698.8万 | 45.80%-145.2万 | -362.18%-319.6万 | -156.95%-447.6万 | -178.54%-199.8万 | 75.30%-101.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.85%-7.1万 | 1,389.57%148.3万 | 1,361.53%3,266.1万 | 172.75%148.7万 | 25,969.11%3,206.5万 | -45.05%-77.6万 | 13.53%-11.5万 | -168.15%-258.9万 | -2,423.46%-204.4万 | -97.11%12.3万 |
| 資本支出 | 88.35%-9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 1,327.13%158.3万 | 1,527.63%3,265万 | 186.28%150.3万 | 25,969.92%3,206.6万 | --0 | 3.01%-12.9万 | -179.11%-228.7万 | -59.82%-174.2万 | -97.14%12.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---10.9万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 50.00%2.1万 | -35.71%9,000 | 111.92%3.6万 | --9,000 | ---1,000 | --1.4万 | --1.4万 | ---30.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.85%-7.1万 | 1,389.57%148.3万 | 1,361.53%3,266.1万 | 172.75%148.7万 | 25,969.11%3,206.5万 | -45.05%-77.6万 | 13.53%-11.5万 | -168.15%-258.9万 | -2,423.46%-204.4万 | -97.11%12.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.97%-49.2万 | -148.74%-52.3万 | -211.23%-886.2万 | -101.27%-11.9万 | -2,649.39%-1,135.5万 | 498.70%153.9万 | 283.11%107.3万 | 1,654.85%796.7万 | 1,959.91%935.2万 | -41.3万 |
| 借入金純額 | -129.27%-49.2万 | -148.74%-52.3万 | -209.43%-886.2万 | -102.75%-26.1万 | -2,649.39%-1,135.5万 | 535.49%168.1万 | 283.11%107.3万 | 1,683.70%809.8万 | 1,988.77%948.3万 | ---41.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.2万 | ---- | ---13.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.97%-49.2万 | -148.74%-52.3万 | -211.23%-886.2万 | -101.27%-11.9万 | -2,649.39%-1,135.5万 | 498.70%153.9万 | 283.11%107.3万 | 1,654.85%796.7万 | 1,959.91%935.2万 | ---41.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 283.47%612.4万 | 207.39%1,148.4万 | 10.45%650万 | 1,089.41%1,459.4万 | -61.45%94.8万 | -73.53%159.7万 | -36.52%373.6万 | 80.25%588.5万 | -54.92%122.7万 | -7.66%245.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -401.89%-345.8万 | -140.44%-538.1万 | 454.55%500.2万 | -207.16%-569万 | 1,149.08%1,372.2万 | 80.86%-68.9万 | -547.60%-223.8万 | -64.08%90.2万 | 82.04%531万 | -1,121.88%-130.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -157.50%-2.3万 | -78.79%2.1万 | 93.73%-1.8万 | -397.30%-18.4万 | -200.00%-7.6万 | 53.85%4万 | 128.13%9.9万 | -363.30%-28.7万 | -115.04%-3.7万 | 210.14%7.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 178.80%264.3万 | 283.47%612.4万 | 76.68%1,148.4万 | 76.68%1,148.4万 | 1,089.41%1,459.4万 | -61.45%94.8万 | -73.53%159.7万 | 10.45%650万 | 10.45%650万 | -54.92%122.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.23%-298.7万 | -95.22%-649.1万 | -185.18%-2,000.8万 | -92.73%-721万 | -521.45%-712.8万 | 30.24%-224.2万 | -406.17%-332.5万 | -196.91%-701.6万 | -252.01%-374.1万 | 73.26%-114.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
