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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.38%-51.89万 | 284.51%43.44万 | -143.19%-78.91万 | 101.40%3.28万 | -70.73%-19.7万 | -155.88%-87.04万 | -48.65%-23.54万 | 1,268.51%182.71万 | -9,148.79%-234.67万 | -230,648.00%-11.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.03%-326.16万 | -314.73%-182.42万 | -19.08%-68.24万 | 70.32%-38.12万 | 64.95%-37.37万 | -108.98%-336.36万 | 72.07%-43.99万 | -100.49%-57.31万 | -104.89%-128.44万 | 98.97%-106.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | --31.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --32.21万 | --22.3万 | -6,076.42%-4.21万 | --15.11万 | ---9,821 | ---- | ---- | --704 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,446.52%79.29万 | 256.99%49.67万 | -797.91%-15.33万 | 484.07%32.73万 | 596.53%12.22万 | 129.18%5.13万 | 234.63%13.91万 | 121.41%2.2万 | -1,572.02%-8.52万 | -200.53%-2.46万 |
| -前払費用増減額 | 551.54%17.03万 | 638.49%14.96万 | -75.51%4,251 | 97.06%-1,999 | 351.98%1.84万 | -4,209.26%-3.77万 | 3,915.82%2.03万 | 881.98%1.74万 | -8,248.14%-6.8万 | -800.38%-7,291 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 599.77%62.26万 | 191.96%34.7万 | -3,467.06%-15.5万 | 2,002.08%32.67万 | 699.49%10.38万 | 150.90%8.9万 | 215.62%11.89万 | 104.59%4,603 | -446.75%-1.72万 | -173.89%-1.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.38%-51.89万 | 284.51%43.44万 | -143.19%-78.91万 | 101.40%3.28万 | -70.73%-19.7万 | -155.88%-87.04万 | -48.65%-23.54万 | 1,268.51%182.71万 | -9,148.79%-234.67万 | -230,648.00%-11.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.14%-47.93万 | -179.52%-20.96万 | 153.67%12.34万 | -25.06万 | -14.25万 | -30.5万 | -7.5万 | -23万 | 0 | 0 |
| 事業取引の純額 | -57.14%-47.93万 | 31.27%-20.96万 | ---- | ---- | ---- | ---30.5万 | ---30.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.14%-47.93万 | -179.52%-20.96万 | 153.67%12.34万 | ---25.06万 | ---14.25万 | ---30.5万 | ---7.5万 | ---23万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.35%77.2万 | -165.70%-23.13万 | 138.59%65.73万 | -90.83%22.49万 | 61.33%12.1万 | 105.67%117.6万 | 76.00%35.2万 | -655.14%-170.32万 | 6,030.46%245.22万 | 200.00%7.5万 |
| 借入金純額 | --25万 | --0 | --82.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -55.61%52.2万 | -165.70%-23.13万 | 90.10%-16.87万 | -67.34%80.09万 | 61.33%12.1万 | 92.79%117.6万 | 76.00%35.2万 | -515.41%-170.32万 | --245.22万 | --7.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.35%77.2万 | -165.70%-23.13万 | 138.59%65.73万 | -90.83%22.49万 | 61.33%12.1万 | 105.67%117.6万 | 76.00%35.2万 | -655.14%-170.32万 | 6,030.46%245.22万 | 200.00%7.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.84%22.62万 | -96.61%6,504 | -95.01%1.49万 | -95.97%7,758 | -2.84%22.62万 | 19,191.63%23.29万 | 0.34%19.19万 | 630.59%29.8万 | 635.85%19.25万 | 19,191.63%23.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,317.90%-22.62万 | -118.93%-6,504 | 92.11%-8,372 | -93.25%7,118 | -441.12%-21.85万 | -102.86%-6,619 | -17.45%3.44万 | -170.52%-10.61万 | 621.19%10.55万 | -261.82%-4.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | -96.61%6,504 | -95.01%1.49万 | -95.97%7,758 | -2.84%22.62万 | -2.84%22.62万 | 0.34%19.19万 | 630.59%29.8万 | 635.85%19.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.38%-51.89万 | 512.04%43.44万 | -123.34%-39.6万 | 84.65%-36.03万 | -70.73%-19.7万 | -155.88%-87.04万 | 33.43%-10.54万 | 1,185.37%169.71万 | -9,148.79%-234.67万 | -230,648.00%-11.54万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
