(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.01%-17.87万 | -45.43%-43.95万 | -50.33%-31.61万 | -95.75%-93.74万 | -15.97%-27.34万 | -15.15万 | -30.22万 | -21.03万 | -47.89万 | -23.58万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1.73%-33.88万 | -129.97%-78.6万 | -22.79%-32.51万 | -90.81%-161.39万 | -157.14%-67.44万 | ---33.3万 | ---34.18万 | ---26.47万 | ---84.58万 | ---26.23万 |
減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,185 | --474 |
その他の非現金項目 | 272.64%3.25万 | 1,426.77%18.01万 | 1,988.87%6.59万 | 279.38%18.64万 | --16.27万 | --8,711 | --1.18万 | --3,154 | ---10.39万 | --0 |
運転資金の増減額 | -26.18%12.76万 | 499.20%16.64万 | -210.94%-5.69万 | 4.36%49.02万 | 815.47%23.83万 | --17.29万 | --2.78万 | --5.13万 | --46.97万 | --2.6万 |
-売上債権増減額 | 1,429.57%4.87万 | -59.83%-4.14万 | -162.58%-3,659 | -102.89%-3,426 | 245.10%2.03万 | ---3,662 | ---2.59万 | --5,847 | --11.86万 | ---1.4万 |
-前払費用増減額 | -112.96%-1,000 | 99.99%-1 | ---249 | --0 | --0 | --7,718 | ---7,718 | --0 | --1,717 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -52.66%7.99万 | 238.55%20.78万 | -216.62%-5.3万 | 41.27%49.36万 | 444.98%21.8万 | --16.88万 | --6.14万 | --4.55万 | --34.94万 | --4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -18.01%-17.87万 | -45.43%-43.95万 | -50.33%-31.61万 | -95.75%-93.74万 | -15.97%-27.34万 | ---15.15万 | ---30.22万 | ---21.03万 | ---47.89万 | ---23.58万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 46 | ||||||||
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --46 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --46 | --46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.96%15.83万 | 52.84%47.04万 | 48.57%31.39万 | 110.64%94.28万 | 16.95%27.57万 | 14.8万 | 30.78万 | 21.13万 | 44.76万 | 23.57万 |
借入金純額 | 6.96%15.83万 | 52.84%47.04万 | 48.57%31.39万 | -142.31%-2.56万 | -357.32%-69.26万 | --14.8万 | --30.78万 | --21.13万 | --6.04万 | ---15.15万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 137.18%91.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.72万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.96%15.83万 | 52.84%47.04万 | 48.57%31.39万 | 110.64%94.28万 | 16.95%27.57万 | --14.8万 | --30.78万 | --21.13万 | --44.76万 | --23.57万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 416.84%3.41万 | 207.12%3,194 | 11,671.74%5,415 | -99.85%46 | 6,769.57%3,160 | --6,598 | --1,040 | --46 | --3.13万 | --46 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -493.54%-2.04万 | 456.08%3.09万 | -323.44%-2,221 | 117.18%5,369 | --2,255 | ---3,438 | --5,558 | --994 | ---3.12万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 333.39%1.37万 | 416.84%3.41万 | 207.12%3,194 | 11,671.74%5,415 | 11,671.74%5,415 | --3,160 | --6,598 | --1,040 | --46 | --46 |
フリーキャッシュ・フロー | -18.01%-17.87万 | -45.43%-43.95万 | -50.33%-31.61万 | -95.75%-93.74万 | -15.97%-27.34万 | ---15.15万 | ---30.22万 | ---21.03万 | ---47.89万 | ---23.58万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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