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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||||||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 現金支払カテゴリ | 10.79%-719.8万 | -136.06%-25.6万 | -12.10%-161.2万 | 32.58%-166.4万 | 39.98%-289万 | 13.65%-806.9万 | 71万 | 22.83%-143.8万 | -246.8万 | -66.91%-481.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 10.79%-719.8万 | 10.79%-719.8万 | --0 | 37.47%-455.4万 | --0 | 13.65%-806.9万 | ---806.9万 | --0 | ---728.3万 | --0 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | ---- | ---- | -47.32%-112.7万 | ---- | 86.90%-11万 | ---- | ---- | ---76.5万 | ---- | ---84万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | 27.93%-48.5万 | ---- | 30.06%-278万 | ---- | ---- | ---67.3万 | ---- | ---397.5万 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 直接支払利息 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---3,000 | --0 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | -46.27%20.9万 | ---- | 147.64%52.5万 | ---- | ---- | 8,545.59%38.9万 | ---- | 7,285.71%21.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.79%-719.8万 | -598.45%-134.8万 | -33.75%-140.3万 | 18.41%-218.9万 | 48.62%-236.5万 | 13.65%-806.9万 | ---19.3万 | 43.57%-104.9万 | ---268.3万 | -59.72%-460.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.96%-3,538.3万 | 35.94%-465万 | -13.17%-885.9万 | -2.47%-692.2万 | -32.97%-1,345.4万 | -14.39%-3,247.2万 | -725.9万 | -36.90%-782.8万 | -675.5万 | -21.48%-1,011.8万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | -20.09%-885.9万 | ---- | -32.97%-1,345.4万 | ---- | ---- | ---737.7万 | ---- | ---1,011.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.67%-2,000 | 100.95%1,000 | --0 | 93.33%-3,000 | --0 | ---60.1万 | ---10.5万 | ---45.1万 | ---4.5万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 受領利息 | -14.23%125.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,883.67%146.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -9.91%-3,663.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.22%-3,333.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.96%-3,538.3万 | 35.94%-465万 | -13.17%-885.9万 | -2.47%-692.2万 | -32.97%-1,345.4万 | -14.39%-3,247.2万 | ---725.9万 | -36.90%-782.8万 | ---675.5万 | -21.48%-1,011.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,427.11%2,548.6万 | 64,144.74%2,433.7万 | 1,926.56%116.9万 | 98.78%-1,000 | 122.50%9,000 | -100.30%-22.5万 | -3.8万 | -101.11%-6.4万 | -8.2万 | 19.22%-4万 |
| 借入金純額 | 602.35%107万 | 38.97%-13万 | --120万 | 41.44%-6.5万 | --0 | -31.48%-21.3万 | ---21.3万 | --0 | ---11.1万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,514.1万 | --2,514.1万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5.5万 | --1,000 | --0 | --3万 | --5.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,400.00%-78万 | -485.71%-67.5万 | 51.56%-3.1万 | 17.24%3.4万 | -12.50%-4.5万 | 99.38%-1.2万 | --17.5万 | 26.43%-6.4万 | --2.9万 | 19.22%-4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,427.11%2,548.6万 | 64,144.74%2,433.7万 | 1,926.56%116.9万 | 98.78%-1,000 | 122.50%9,000 | -100.30%-22.5万 | ---3.8万 | -101.11%-6.4万 | ---8.2万 | 19.22%-4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.03%5,270.9万 | -68.48%1,903万 | -59.65%2,798.8万 | -52.53%3,653.6万 | -44.07%5,270.9万 | 1,354.47%9,417.7万 | --6,036.5万 | -37.93%6,936万 | --7,695.9万 | 58.02%9,423.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.07%-1,709.5万 | 344.85%1,833.9万 | -1.70%-909.3万 | 4.29%-911.2万 | -7.11%-1,581万 | -143.53%-4,076.6万 | ---749万 | -392.68%-894.1万 | ---952万 | -31.09%-1,476.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.39%10.1万 | -1,490.38%-165.4万 | 350.00%13.5万 | -70.57%56.5万 | 85.59%-36.3万 | 88.22%-70.2万 | ---10.4万 | 96.95%-5.4万 | --192万 | -242.46%-251.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.24%3,571.5万 | -32.24%3,571.5万 | -68.48%1,903万 | -59.61%2,798.9万 | -52.53%3,653.6万 | -44.03%5,270.9万 | --5,270.9万 | -44.19%6,036.5万 | --6,929.7万 | 53.47%7,695.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.96%-720万 | 20.33%2,938.3万 | -15.60%-1,026.2万 | 52.40%1,126.2万 | -7.46%-1,581.9万 | 7.22%-867万 | --2,441.9万 | -377.51%-887.7万 | --739万 | -410.81%-1,472.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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