| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -248.05%-304.2万 | -87.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -499.45%-1,195.3万 | ---199.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,287.28%697.8万 | --50.3万 |
| その他の非現金項目 | 129.64%141万 | --61.4万 |
| 運転資金の増減額 | 1,695.00%31.9万 | ---2万 |
| -前払費用増減額 | -186.67%-8.6万 | ---3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,950.00%40.5万 | --1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -248.05%-304.2万 | ---87.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.41%499.6万 | 157.4万 |
| 借入金純額 | 359.12%493.1万 | --107.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -25.40%37.3万 | --50万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---30.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.41%499.6万 | --157.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583.33%82万 | --12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.14%195.4万 | --70万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 238.29%277.4万 | --82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -248.05%-304.2万 | ---87.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
