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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 35.23%3,570万 | -44.18%2,350万 | 26.98%3,530万 | 60.00%4,000万 | 60.00%4,000万 | -29.41%2,640万 | 32.39%4,210万 | -31.86%2,780万 | -47.70%2,500万 | -47.70%2,500万 |
| -現金及び現金同等物 | 35.23%3,570万 | -44.18%2,350万 | 26.98%3,530万 | 60.00%4,000万 | 60.00%4,000万 | -29.41%2,640万 | 32.39%4,210万 | -31.86%2,780万 | -47.70%2,500万 | -47.70%2,500万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 154.45%7,430万 | 7.16%4,190万 | 13.64%3,750万 | 10.62%6,460万 | 10.62%6,460万 | 6.18%2,920万 | 32.99%3,910万 | -1.79%3,300万 | 18.46%5,840万 | 18.46%5,840万 |
| -売掛金 | 61.64%4,720万 | 7.16%4,190万 | 13.64%3,750万 | -4.33%3,980万 | -4.33%3,980万 | 6.18%2,920万 | 36.71%3,910万 | 0.00%3,300万 | 27.22%4,160万 | 27.22%4,160万 |
| -その他の売掛金 | --2,710万 | ---- | ---- | 42.31%2,590万 | 42.31%2,590万 | ---- | ---- | ---- | 0.55%1,820万 | 0.55%1,820万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | 21.43%-110万 | 21.43%-110万 | ---- | ---- | ---- | 22.22%-140万 | 22.22%-140万 |
| 棚卸資産 | -20.80%3,160万 | -36.67%3,040万 | -13.15%3,170万 | 6.60%3,230万 | 6.60%3,230万 | 58.33%3,990万 | 88.98%4,800万 | 26.30%3,650万 | 95.48%3,030万 | 95.48%3,030万 |
| 前払費用 | --2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | 21.78%3,970万 | 27.33%3,960万 | 18.18%1,560万 | 18.18%1,560万 | 36.96%3,780万 | 27.34%3,260万 | 8.74%3,110万 | 14.78%1,320万 | 14.78%1,320万 |
| 流動資産合計 | 24.08%1.65億 | -16.25%1.36億 | 12.23%1.44億 | 20.17%1.53億 | 20.17%1.53億 | 13.25%1.33億 | 44.21%1.62億 | -2.65%1.28億 | 2.26%1.27億 | 2.26%1.27億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 23.47%8,260万 | 37.21%7,670万 | 40.50%7,840万 | 26.02%7,700万 | 26.02%7,700万 | 34.34%6,690万 | 5.08%5,590万 | -3.46%5,580万 | -13.70%6,110万 | -13.70%6,110万 |
| -有形固定資産総額 | 23.47%8,260万 | 37.21%7,670万 | 40.50%7,840万 | 16.09%2.35億 | 16.09%2.35億 | 34.34%6,690万 | 5.08%5,590万 | -3.46%5,580万 | -6.74%2.02億 | -6.74%2.02億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -11.78%-1.58億 | -11.78%-1.58億 | ---- | ---- | ---- | 3.36%-1.41億 | 3.36%-1.41億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 12.90%1.03億 | -25.63%9,810万 | -27.55%9,310万 | 6.33%9,400万 | 6.33%9,400万 | -20.37%9,150万 | 5.94%1.32億 | -4.10%1.29億 | -10.89%8,840万 | -10.89%8,840万 |
| -のれん | 9.95%6,190万 | -25.26%5,830万 | -23.09%5,830万 | 5.95%5,880万 | 5.95%5,880万 | -17.81%5,630万 | 4.70%7,800万 | -6.07%7,580万 | -10.77%5,550万 | -10.77%5,550万 |
| -その他の無形資産 | 17.61%4,140万 | -26.16%3,980万 | -33.97%3,480万 | 6.99%3,520万 | 6.99%3,520万 | -24.14%3,520万 | 7.80%5,390万 | -1.13%5,270万 | -11.08%3,290万 | -11.08%3,290万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 116.67%780万 | 116.67%780万 | ---- | ---- | ---- | -5.26%360万 | -5.26%360万 |
| 非流動繰延資産 | 37.65%1,170万 | --1,030万 | --970万 | 34.29%940万 | 34.29%940万 | --850万 | ---- | ---- | -9.09%700万 | -9.09%700万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | 0.00%20万 | 0.00%20万 | ---- | ---- | ---- | --20万 | --20万 |
| その他の非流動資産 | 468.89%2,560万 | 53.85%600万 | 52.63%580万 | ---- | ---- | 7.14%450万 | -62.50%390万 | -55.29%380万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 30.22%2.23億 | -0.31%1.91億 | -0.58%1.87億 | 17.53%1.88億 | 17.53%1.88億 | 1.48%1.71億 | 1.91%1.92億 | -6.09%1.88億 | -13.16%1.6億 | -13.16%1.6億 |
| 資産合計 | 27.54%3.89億 | -7.61%3.27億 | 4.61%3.31億 | 18.70%3.41億 | 18.70%3.41億 | 6.32%3.05億 | 17.72%3.54億 | -4.73%3.17億 | -6.96%2.87億 | -6.96%2.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -0.26%3,790万 | -25.89%3,120万 | 41.18%3,840万 | 42.60%4,820万 | 42.60%4,820万 | 30.58%3,800万 | 71.14%4,210万 | -8.11%2,720万 | 0.00%3,380万 | 0.00%3,380万 |
| -買掛金 | -10.17%3,090万 | -11.00%2,670万 | 58.56%3,520万 | 76.79%4,190万 | 76.79%4,190万 | 40.98%3,440万 | 59.57%3,000万 | -8.64%2,220万 | 13.94%2,370万 | 13.94%2,370万 |
| -未払法人税 | 94.44%700万 | -62.81%450万 | -36.00%320万 | -37.62%630万 | -37.62%630万 | -23.40%360万 | 108.62%1,210万 | -5.66%500万 | -17.89%1,010万 | -17.89%1,010万 |
| 当期の未払費用 | 25.00%2,950万 | 20.00%2,100万 | -35.82%2,240万 | -34.83%1,890万 | -34.83%1,890万 | -11.28%2,360万 | -32.17%1,750万 | -8.40%3,490万 | 1.05%2,900万 | 1.05%2,900万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 709.76%3,320万 | 734.48%2,420万 | 757.14%2,400万 | 400.00%2,450万 | 400.00%2,450万 | 10.81%410万 | -19.44%290万 | -26.32%280万 | -7.55%490万 | -7.55%490万 |
| -短期借入金 | --2,010万 | --1,900万 | --1,890万 | --1,910万 | --1,910万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 219.51%1,310万 | 79.31%520万 | 82.14%510万 | 10.20%540万 | 10.20%540万 | 10.81%410万 | -19.44%290万 | -26.32%280万 | -7.55%490万 | -7.55%490万 |
| 流動性繰延負債 | -35.63%560万 | -84.24%490万 | -3.92%490万 | 21.43%850万 | 21.43%850万 | 89.13%870万 | 371.21%3,110万 | -29.17%510万 | -33.96%700万 | -33.96%700万 |
| その他の流動負債 | -8.82%310万 | 68.42%640万 | 37.50%440万 | 200.00%60万 | 200.00%60万 | 17.24%340万 | 35.71%380万 | -20.00%320万 | --20万 | --20万 |
| 流動負債合計 | 40.49%1.09億 | -9.96%8,770万 | 28.55%9,410万 | 34.45%1.01億 | 34.45%1.01億 | 16.29%7,780万 | 53.63%9,740万 | -11.49%7,320万 | -8.55%7,490万 | -8.55%7,490万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | 27.27%140万 | 27.27%140万 | ---- | ---- | ---- | -38.89%110万 | -38.89%110万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 16.15%3.42億 | 1.69%3.06億 | 4.79%3.06億 | 5.46%3.07億 | 5.46%3.07億 | 11.58%2.95億 | 5.02%3.01億 | -6.01%2.92億 | -10.95%2.91億 | -10.95%2.91億 |
| -長期借入金 | 10.51%3.12億 | 0.00%2.94億 | 2.73%2.93億 | 6.48%2.96億 | 6.48%2.96億 | 9.96%2.83億 | 5.30%2.94億 | -5.53%2.86億 | -10.16%2.78億 | -10.16%2.78億 |
| -リース債務 | 147.93%3,000万 | 70.83%1,230万 | 91.18%1,300万 | -15.56%1,140万 | -15.56%1,140万 | 70.42%1,210万 | -5.26%720万 | -22.73%680万 | -24.58%1,350万 | -24.58%1,350万 |
| 繰延負債 | 650.00%1,200万 | 157.14%720万 | 150.00%800万 | 153.57%710万 | 153.57%710万 | -60.00%160万 | -42.86%280万 | -50.00%320万 | -49.09%280万 | -49.09%280万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -4.76%200万 | -4.76%200万 | ---- | ---- | ---- | --210万 | --210万 |
| その他の非流動性負債 | 6.67%320万 | 16.67%280万 | 77.27%390万 | -12.50%70万 | -12.50%70万 | 42.86%300万 | 4.35%240万 | -15.38%220万 | -38.46%80万 | -38.46%80万 |
| 非流動負債合計 | 19.44%3.58億 | 3.23%3.16億 | 6.89%3.18億 | 6.81%3.18億 | 6.81%3.18億 | 10.77%2.99億 | 4.22%3.06億 | -6.97%2.98億 | -11.21%2.98億 | -11.21%2.98億 |
| 負債合計 | 23.78%4.67億 | 0.05%4.04億 | 11.16%4.12億 | 12.37%4.19億 | 12.37%4.19億 | 11.86%3.77億 | 12.98%4.04億 | -7.90%3.71億 | -10.69%3.73億 | -10.69%3.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -0.06%-5.09億 | -6.84%-5.12億 | -6.61%-5.14億 | 1.17%-5.09億 | 1.17%-5.09億 | -4.89%-5.09億 | 2.18%-4.8億 | 2.07%-4.82億 | 1.94%-5.15億 | 1.94%-5.15億 |
| 資本剰余金 | 1.14%3.91億 | 1.28%3.89億 | 1.60%3.87億 | 2.09%3.86億 | 2.09%3.86億 | 1.68%3.86億 | 1.78%3.84億 | 1.65%3.81億 | 1.58%3.78億 | 1.58%3.78億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -19.88%3,990万 | 1.77%4,590万 | -2.14%4,580万 | -12.40%4,450万 | -12.40%4,450万 | -8.46%4,980万 | -19.03%4,510万 | -0.64%4,680万 | 15.98%5,080万 | 15.98%5,080万 |
| 株主資本 | -8.00%-7,830万 | -53.88%-7,740万 | -49.26%-8,120万 | 8.88%-7,800万 | 8.88%-7,800万 | -43.28%-7,250万 | 11.91%-5,030万 | 22.84%-5,440万 | 21.25%-8,560万 | 21.25%-8,560万 |
| 資本合計 | -8.00%-7,830万 | -53.88%-7,740万 | -49.26%-8,120万 | 8.88%-7,800万 | 8.88%-7,800万 | -43.28%-7,250万 | 11.91%-5,030万 | 22.84%-5,440万 | 21.25%-8,560万 | 21.25%-8,560万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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