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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 156.19%2,690万 | -127.27%-570万 | -68.97%360万 | 84.21%4,550万 | 135.21%250万 | -49.52%1,050万 | 151.81%2,090万 | 329.63%1,160万 | 929.17%2,470万 | -54.35%-710万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.00%340万 | -64.29%200万 | -307.14%-570万 | -63.11%760万 | --0 | -63.04%340万 | -12.50%560万 | -193.33%-140万 | 150.74%2,060万 | 168.63%350万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 250.00%30万 | -200.00%-20万 | 100.00%20万 | -50.00%10万 | 128.57%20万 | 93.75%-20万 | 100.00%20万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.50%1,260万 | 2.68%1,150万 | 7.84%1,100万 | 0.69%4,370万 | 4.72%1,110万 | 13.13%1,120万 | 0.00%1,120万 | -12.82%1,020万 | -18.57%4,340万 | -27.40%1,060万 |
| その他の非現金項目 | 11.54%580万 | -52.63%-290万 | 4.35%-220万 | -53.70%-830万 | -416.67%-930万 | 425.00%520万 | -137.50%-190万 | -91.67%-230万 | -154.00%-540万 | 37.93%-180万 |
| 運転資金の増減額 | 125.78%330万 | -739.29%-1,790万 | -190.00%-180万 | 79.78%-900万 | 95.56%-100万 | -1,928.57%-1,280万 | 124.78%280万 | 117.54%200万 | -47.84%-4,450万 | -43.31%-2,250万 |
| -売上債権増減額 | -132.94%-280万 | 15.69%-430万 | -67.47%270万 | 114.05%170万 | 7.41%-1,000万 | 872.73%850万 | -355.00%-510万 | 477.27%830万 | -157.45%-1,210万 | -569.57%-1,080万 |
| -棚卸資産増減額 | -88.46%60万 | 111.71%130万 | 111.43%40万 | 97.60%-40万 | 295.65%900万 | 336.36%520万 | -752.94%-1,110万 | 69.83%-350万 | -621.88%-1,670万 | -411.11%-460万 |
| -前払費用増減額 | -6.67%-800万 | -53.33%70万 | 330.00%430万 | -97.67%-850万 | -191.67%-350万 | -87.50%-750万 | 66.67%150万 | --100万 | 65.32%-430万 | 45.45%-120万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 187.80%1,180万 | -131.25%-1,480万 | -229.63%-890万 | -533.33%-190万 | 224.00%310万 | -61.32%410万 | 48.80%-640万 | -165.85%-270万 | 94.92%-30万 | 78.63%-250万 |
| -その他流動負債の変動 | 61.54%-50万 | -90.00%-190万 | 0.00%-90万 | 29.85%-470万 | 21.05%-150万 | 7.14%-130万 | 41.18%-100万 | 47.06%-90万 | -52.27%-670万 | -72.73%-190万 |
| -その他運転資金の変動 | 110.09%220万 | -95.58%110万 | 400.00%60万 | 209.09%480万 | 226.67%190万 | -1,716.67%-2,180万 | --2,490万 | ---20万 | 25.42%-440万 | 28.57%-150万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 156.19%2,690万 | -127.27%-570万 | -68.97%360万 | 84.21%4,550万 | 135.21%250万 | -49.52%1,050万 | 151.81%2,090万 | 329.63%1,160万 | 929.17%2,470万 | -54.35%-710万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.62%-1,600万 | 18.31%-580万 | 13.48%-770万 | -48.47%-4,840万 | -26.76%-900万 | -220.55%-2,340万 | 29.00%-710万 | -8.54%-890万 | -0.62%-3,260万 | 50.00%-710万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.40%-440万 | 9.38%-290万 | 20.00%-440万 | -47.75%-3,280万 | -89.55%-1,270万 | -225.71%-1,140万 | 58.44%-320万 | -27.91%-550万 | -96.46%-2,220万 | -139.29%-670万 |
| 無形資産取引の純額 | 30.23%-300万 | 25.64%-290万 | -17.86%-330万 | -35.14%-1,500万 | -135.29%-400万 | -72.00%-430万 | -30.00%-390万 | 28.21%-280万 | -27.59%-1,110万 | -270.00%-170万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---60万 | 95.16%-60万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -146.15%-60万 | --770万 | ---770万 | ---- | ---- | --130万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.62%-1,600万 | 18.31%-580万 | 13.48%-770万 | -48.47%-4,840万 | -26.76%-900万 | -220.55%-2,340万 | 24.47%-710万 | -1.14%-890万 | -0.62%-3,260万 | 50.00%-710万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.56%10万 | 0.00%-30万 | 60.00%-20万 | 247.27%1,620万 | 3,860.00%1,880万 | 64.71%-180万 | 94.34%-30万 | -400.00%-50万 | -135.26%-1,100万 | -101.65%-50万 |
| 借入金純額 | 133.33%10万 | -50.00%-30万 | 60.00%-20万 | 3,066.67%1,780万 | 18,900.00%1,880万 | -50.00%-30万 | 0.00%-20万 | -400.00%-50万 | -105.04%-60万 | 50.00%-10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 84.62%-160万 | --0 | 69.39%-150万 | ---- | ---- | ---1,040万 | ---40万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.56%10万 | 0.00%-30万 | 60.00%-20万 | 247.27%1,620万 | 3,860.00%1,880万 | 64.71%-180万 | 94.34%-30万 | -400.00%-50万 | -135.26%-1,100万 | -101.65%-50万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.18%2,350万 | 26.98%3,530万 | 60.00%4,000万 | -47.70%2,500万 | -29.41%2,640万 | 32.81%4,210万 | -31.86%2,780万 | -47.70%2,500万 | 1.49%4,780万 | 0.81%3,740万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.83%1,100万 | -187.41%-1,180万 | -295.45%-430万 | 170.37%1,330万 | 183.67%1,230万 | -275.00%-1,470万 | 310.94%1,350万 | 135.48%220万 | -1,675.00%-1,890万 | -227.83%-1,470万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%200万 | --0 | -166.67%-40万 | 143.59%170万 | -43.48%130万 | 62.96%-100万 | 129.63%80万 | 175.00%60万 | -680.00%-390万 | 387.50%230万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.26%3,650万 | -44.18%2,350万 | 26.98%3,530万 | 60.00%4,000万 | 60.00%4,000万 | -29.41%2,640万 | 32.81%4,210万 | -31.86%2,780万 | -47.70%2,500万 | -47.70%2,500万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 475.00%1,950万 | -183.33%-1,150万 | -224.24%-410万 | 73.26%-230万 | 0.00%-1,420万 | -138.52%-520万 | 1,354.55%1,380万 | 148.53%330万 | 51.14%-860万 | -121.88%-1,420万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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