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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 472.81%2,875.5万 | -40.64%454.6万 | 121.52%716.5万 | -77.47%-1,523.8万 | 236.86%972.4万 | 129.60%502万 | 1,300.47%765.9万 | -32.04%-3,328.9万 | 17.88%-858.6万 | -160.54%-710.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.64%62.4万 | 12.72%-445.5万 | 32.05%-4,618.5万 | 1.97%-1,433.9万 | -38.51%-2,180.5万 | 60.11%-493.7万 | 79.76%-510.4万 | -41.87%-6,796.9万 | -36.45%-1,462.7万 | -118.96%-1,574.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.81%-92.6万 | 93.86%-2.4万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.90%469.4万 | -19.43%437.5万 | -17.22%2,252.2万 | -0.29%625.2万 | -21.92%545.1万 | -19.71%538.9万 | -25.03%543万 | 7.41%2,720.6万 | 1.15%627万 | 14.82%698.1万 |
| 繰延税金 | 383.33%1.7万 | -104.95%-5,000 | 168.07%38.8万 | 160.81%21.1万 | 164.57%8.2万 | 97.89%-6,000 | -46.56%10.1万 | -975.47%-57万 | -52.19%-34.7万 | -192.70%-12.7万 |
| その他の非現金項目 | -51.81%-54.5万 | -17.30%89.4万 | 5.90%495.4万 | 253.22%246.9万 | 303.43%176.3万 | -132.64%-35.9万 | -55.73%108.1万 | 39.35%467.8万 | 646.09%69.9万 | -75.09%43.7万 |
| 運転資金の増減額 | 953.58%2,324.2万 | -29.67%252.4万 | 111.99%232.6万 | -160.40%-1,822.3万 | 1,059.92%1,475.4万 | 114.95%220.6万 | -7.69%358.9万 | -23.17%-1,940万 | 6.62%-699.8万 | -1,255.64%-153.7万 |
| -売掛金増減額 | 26.37%281.8万 | 58.54%-82.8万 | -22.53%189.1万 | -293.60%-581.2万 | 228.79%747万 | 1,036.97%223万 | -136.46%-199.7万 | 312.63%244.1万 | 175.39%300.2万 | -58.95%-580万 |
| -在庫増減額 | -27.74%222.2万 | -58.70%127.9万 | 121.83%66.9万 | -345.23%-701.6万 | -64.16%151.3万 | 131.40%307.5万 | 972.39%309.7万 | 75.47%-306.5万 | 162.13%286.1万 | 159.84%422.2万 |
| -前払費用増減額 | -43.86%135.3万 | 59.54%-78.5万 | -56.74%244.1万 | -67.04%96.2万 | 367.64%100.9万 | 504.01%241万 | -171.83%-194万 | 383.80%564.2万 | 185.43%291.9万 | -239.11%-37.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 373.44%1,731.4万 | -35.08%328.1万 | 96.72%-75万 | 71.31%-447.3万 | 640.89%500.1万 | -45.03%-633.2万 | 241.13%505.4万 | -1,806.19%-2,286.3万 | -515.87%-1,559.1万 | -94.09%67.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -156.50%-46.5万 | 32.32%-42.3万 | -23.79%-192.5万 | -896.83%-188.4万 | 7.00%-23.9万 | 209.01%82.3万 | -76.55%-62.5万 | -6.43%-155.5万 | -124.84%-18.9万 | 70.12%-25.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472.81%2,875.5万 | -40.64%454.6万 | 121.52%716.5万 | -77.47%-1,523.8万 | 236.86%972.4万 | 129.60%502万 | 1,300.47%765.9万 | -32.04%-3,328.9万 | 17.88%-858.6万 | -160.54%-710.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.25%-179.9万 | 76.96%-57.7万 | 23.65%-1,016.9万 | -27.07%-365.2万 | 39.48%-191.5万 | 38.13%-209.8万 | 35.63%-250.4万 | -319.13%-1,331.9万 | -81.10%-287.4万 | -112.61%-316.4万 |
| 資本支出 | 11.36%-177.1万 | 76.38%-57.7万 | 20.05%-946.5万 | -29.08%-335.1万 | 44.60%-167.3万 | 35.44%-199.8万 | 21.87%-244.3万 | 50.48%-1,183.8万 | 21.71%-259.6万 | 42.15%-302万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.00%-2.8万 | --0 | 52.46%-70.4万 | -8.27%-30.1万 | -68.06%-24.2万 | 66.22%-10万 | 92.01%-6.1万 | 58.75%-148.1万 | 35.94%-27.8万 | 88.07%-14.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.25%-179.9万 | 76.96%-57.7万 | 23.65%-1,016.9万 | -27.07%-365.2万 | 39.48%-191.5万 | 38.13%-209.8万 | 35.63%-250.4万 | -319.13%-1,331.9万 | -81.10%-287.4万 | -112.61%-316.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.79%1,017.5万 | 117.46%58.3万 | -59.26%221.1万 | 7.43%423.7万 | -216.18%-325.3万 | 1,877.04%456.7万 | -215.09%-334万 | -81.86%542.7万 | 318.68%394.4万 | 626.32%280万 |
| 借入金純額 | 1,103.25%1,017.3万 | 116.27%58.3万 | -154.61%-394.3万 | 18.18%382.9万 | -175.91%-317.4万 | -1,092.94%-101.4万 | -2,989.66%-358.4万 | 346.00%722万 | 2,992.86%324万 | 542.43%418.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --605.7万 | --0 | ---2,000 | --553万 | --52.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | -89.22%9.7万 | -93.18%4.8万 | ---- | ---- | 19.05%7.5万 | -74.18%90万 | -33.21%70.4万 | -80.34%8.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.38%-12.6万 | 156.25%12.6万 | 64.25%-36万 | ---269.3万 | --0 | ---146.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122.79%1,017.5万 | 117.46%58.3万 | -59.26%221.1万 | 7.43%423.7万 | -216.18%-325.3万 | 1,877.04%456.7万 | -215.09%-334万 | -81.86%542.7万 | 318.68%394.4万 | 626.32%280万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.57%1,229.7万 | 5.26%751.9万 | -85.66%714.3万 | 4.89%1,894.6万 | -37.75%1,516.5万 | -80.78%868.6万 | -85.66%714.3万 | 24.48%4,981.2万 | -70.68%1,806.3万 | -39.68%2,436万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 395.81%3,713.1万 | 150.80%455.2万 | 98.07%-79.3万 | -94.96%-1,465.3万 | 161.00%455.6万 | 136.34%748.9万 | 132.48%181.5万 | -481.77%-4,118.1万 | 32.29%-751.6万 | -134.20%-746.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.93%-43.5万 | 183.09%22.6万 | 178.56%116.9万 | 194.77%322.6万 | -166.13%-77.5万 | -374.18%-101万 | -128.42%-27.2万 | -50.30%-148.8万 | -388.38%-340.4万 | 290.88%117.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 223.07%4,899.3万 | 41.57%1,229.7万 | 5.26%751.9万 | 5.26%751.9万 | 4.89%1,894.6万 | -37.75%1,516.5万 | -80.78%868.6万 | -85.66%714.3万 | -85.66%714.3万 | -70.68%1,806.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 822.52%2,695.6万 | -23.01%396.9万 | 93.55%-300.4万 | -64.83%-1,889万 | 176.04%780.9万 | 114.36%292.2万 | 213.85%515.5万 | 13.76%-4,660.8万 | 20.42%-1,146万 | -4.88%-1,026.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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