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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.70%-1.81億 | -0.13%-1.23億 | -25.79%-1.84億 | -33.91%-5.36億 | -26.83%-1.31億 | -51.77%-1.36億 | -20.03%-1.23億 | -39.12%-1.46億 | -10.22%-4億 | -22.60%-1.03億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.75%-2.21億 | -22.79%-3.01億 | 1.67%-1.57億 | -55.66%-7.5億 | -16.20%-1.86億 | -21.19%-1.59億 | -155.96%-2.45億 | -68.85%-1.6億 | -10.79%-4.82億 | -41.73%-1.6億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 196.08%385.2万 | 67.57%-38.4万 | -254.08%-236.2万 | -120.97%-32万 | ---197万 | --130.1万 | ---118.4万 | --153.3万 | -91.37%152.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.23%272.2万 | 4.86%269.9万 | 13.54%285.1万 | 2.40%1,057.9万 | -20.57%273.8万 | 30.37%275.6万 | 15.89%257.4万 | -1.49%251.1万 | -27.15%1,033.1万 | 1.95%344.7万 |
| その他の非現金項目 | 2.01%2,939万 | 7.71%1.12億 | -40.14%820.9万 | 3,454.03%1.77億 | 263.55%2,991.3万 | 250.66%2,881万 | 2,871.21%1.04億 | 278.15%1,371.4万 | -90.44%497.7万 | -14.81%822.8万 |
| 運転資金の増減額 | 34.37%-1,573.1万 | 1,915.56%3,956.1万 | -165.81%-5,512.9万 | -696.47%-3,921.8万 | -73.39%767万 | -256.32%-2,396.9万 | 88.75%-217.9万 | -13.87%-2,074万 | 111.22%657.5万 | 572.33%2,882.3万 |
| -売上債権増減額 | 99.32%-3.5万 | -181.97%-403.5万 | 443.60%295.5万 | -86.25%-1,196.3万 | -361.34%-453.5万 | -482.22%-513.7万 | 71.30%-143.1万 | 52.17%-86万 | 20.88%-642.3万 | 81.25%-98.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -498.27%-656.9万 | -12.49%-775.5万 | 49.62%-59.8万 | -694.22%-1,361.3万 | -89.65%-443.4万 | -998.00%-109.8万 | -354.75%-689.4万 | -152.99%-118.7万 | 90.18%-171.4万 | -306.54%-233.8万 |
| -前払費用増減額 | 180.88%84.2万 | -50.49%150.7万 | -504.25%-1,933万 | -10.40%226.5万 | 379.36%346.1万 | 54.64%-104.1万 | -55.58%304.4万 | -16.24%-319.9万 | 145.56%252.8万 | 120.92%72.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110.70%72.5万 | 287.00%3,508.2万 | -265.85%-3,234.5万 | -69.70%1,515.5万 | -37.75%2,170.9万 | -136.26%-677.8万 | 153.57%906.5万 | -166.16%-884.1万 | 760.21%5,001.1万 | 1,091.30%3,487.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -6.64%-1,007.4万 | 789.99%1,536.6万 | 106.37%33.3万 | 20.48%-2,007.4万 | 74.07%-316.9万 | -476.67%-944.7万 | 75.90%-222.7万 | 16.82%-523.1万 | -3.31%-2,524.3万 | -255.13%-1,222万 |
| -その他流動負債の変動 | -32.48%-62万 | 83.83%-60.4万 | -332.07%-614.4万 | 12.68%-1,098.8万 | -161.15%-536.2万 | 90.29%-46.8万 | -157.97%-373.6万 | 93.81%-142.2万 | -376.39%-1,258.4万 | -53.38%876.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.70%-1.81億 | -0.13%-1.23億 | -25.79%-1.84億 | -33.91%-5.36億 | -26.83%-1.31億 | -51.77%-1.36億 | -20.03%-1.23億 | -39.12%-1.46億 | -10.22%-4億 | -22.60%-1.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,140.45%-10.03億 | 97.53%-678.3万 | 609.87%2.95億 | -546.55%-2.24億 | -91.12%180.3万 | -85.54%714.7万 | -9,340.63%-2.74億 | 141.02%4,160.2万 | 46.20%-3,458.4万 | 139.65%2,030.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -29.26%-368.9万 | -38.91%-678.3万 | -37.70%-467.9万 | -34.52%-1,328.8万 | 54.10%-215.3万 | -390.38%-285.4万 | -68.15%-488.3万 | -99.76%-339.8万 | -35.52%-987.8万 | -310.77%-469.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---341.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -10,096.82%-10億 | --0 | 566.67%3億 | -765.11%-2.14億 | -84.18%395.6万 | -80.00%1,000.1万 | ---2.73億 | 145.13%4,500万 | 50.87%-2,470.6万 | 149.71%2,500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --341.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,140.45%-10.03億 | 97.53%-678.3万 | 609.87%2.95億 | -546.55%-2.24億 | -91.12%180.3万 | -85.54%714.7万 | -9,340.63%-2.74億 | 141.02%4,160.2万 | 46.20%-3,458.4万 | 139.65%2,030.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,701.44%3.97億 | 1,663.06%7.81億 | 857.39%302.2万 | -78.77%1.68億 | -83.42%1.23億 | -96.63%124.9万 | 602.36%4,432.6万 | -106.18%-39.9万 | 29.50%7.93億 | 12,919.04%7.43億 |
| 借入金純額 | 39.74%-65.8万 | 33.57%-64.5万 | -94.06%-62.1万 | -100.35%-121.7万 | -99.67%116.6万 | -225.00%-109.2万 | -619.26%-97.1万 | 10.86%-32万 | 3.88%3.49億 | 2,821.71%3.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.71億 | ---- | ---- | -47.81%1.52億 | -55.77%1.14億 | --0 | ---- | ---- | 8.25%2.92億 | --2.59億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,048.23%2,688万 | 841.52%6,857.1万 | 255.75%405.2万 | -5.67%1,839.9万 | 251.73%763.6万 | -42.47%234.1万 | 12.98%728.3万 | -83.29%113.9万 | -11.49%1,950.4万 | -63.91%217.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 66.42%-40.9万 | -100.92%-121.8万 | --0 | --0 | --0 | ---121.8万 | 941.18%1.32億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,701.44%3.97億 | 1,663.06%7.81億 | 857.39%302.2万 | -78.77%1.68億 | -83.42%1.23億 | -96.63%124.9万 | 602.36%4,432.6万 | -106.18%-39.9万 | 29.50%7.93億 | 12,919.04%7.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.43%12.47億 | -38.52%5.96億 | -55.09%4.82億 | 49.84%10.74億 | 17.48%4.87億 | 47.30%6.13億 | 87.88%9.69億 | 49.84%10.74億 | 34.54%7.17億 | -51.02%4.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -515.29%-7.87億 | 284.83%6.52億 | 208.76%1.14億 | -265.08%-5.91億 | -100.87%-575.3万 | -3,783.94%-1.28億 | -256.57%-3.53億 | 47.48%-1.05億 | 93.69%3.58億 | 609.52%6.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.18%183.9万 | 79.78%-68.8万 | -3,186.21%-95.3万 | 74.90%-25万 | 188.64%101.4万 | 17.25%216.8万 | -364.89%-340.3万 | 97.01%-2.9万 | -6.75%-99.6万 | -753.73%-114.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.27%4.61億 | 103.43%12.47億 | -38.52%5.96億 | -55.09%4.82億 | -55.09%4.82億 | 17.48%4.87億 | 47.30%6.13億 | 87.88%9.69億 | 49.84%10.74億 | 49.84%10.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.63%-1.85億 | -1.61%-1.3億 | -26.06%-1.89億 | -33.93%-5.5億 | -23.30%-1.33億 | -53.95%-1.39億 | -21.36%-1.28億 | -40.09%-1.5億 | -10.72%-4.1億 | -26.46%-1.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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