(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 129.82%17.6万 | -37.20%28.38万 | -37.20%28.38万 | -79.00%77.45万 | -9.73%50.11万 | --7.66万 | --45.19万 | --45.19万 | --368.81万 | --55.51万 |
-現金及び現金同等物 | 129.82%17.6万 | -37.20%28.38万 | -37.20%28.38万 | -79.00%77.45万 | -9.73%50.11万 | --7.66万 | --45.19万 | --45.19万 | --368.81万 | --55.51万 |
-売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.28万 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -87.47%3.71万 | --3.88万 | --33.79万 | ---- | ---- | --29.6万 | ---- |
繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.85万 |
流動資産合計 | -33.72%23.48万 | -54.26%37.8万 | -54.26%37.8万 | -81.94%90.05万 | -10.72%62.87万 | --35.43万 | --82.63万 | --82.63万 | --498.77万 | --70.42万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | 16.13%-21.8万 | -62.87%-36.91万 | -62.87%-36.91万 | -67.66%-33.17万 | ---29.58万 | ---25.99万 | ---22.66万 | ---22.66万 | ---19.78万 | ---- |
-投資有価証券 | 578.66%414.61万 | 1,215.45%424.09万 | 1,215.45%424.09万 | --391.64万 | --257.93万 | --61.09万 | --32.24万 | --32.24万 | ---- | ---- |
-のれん | -96.98%1.06万 | -92.65%3.34万 | -92.65%3.34万 | -75.23%13.88万 | --24.42万 | --34.95万 | --45.49万 | --45.49万 | --56.03万 | ---- |
-その他の無形資産 | 33.84%343.88万 | 40.75%317.98万 | 40.75%317.98万 | 59.60%296.51万 | --284.44万 | --256.94万 | --225.93万 | --225.93万 | --185.79万 | ---- |
規制資産 | -80.17%6,916 | 2.06%3.4万 | 2.06%3.4万 | 85.88%6.09万 | 190.72%3.74万 | --3.49万 | --3.33万 | --3.33万 | --3.28万 | --1.28万 |
資産合計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.86万 | ---- |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -9.40%57.87万 | -66.01%16.66万 | -66.01%16.66万 | 1,817.81%13.61万 | --13.21万 | --63.87万 | --49.01万 | --49.01万 | --7,098 | ---- |
-短期借入金 | -20.65%41.26万 | -97.75%9,278 | -97.75%9,278 | --9,056 | --9,283 | --52万 | --41.28万 | --41.28万 | ---- | ---- |
-資本リース債務 | 39.88%16.6万 | 103.46%15.73万 | 103.46%15.73万 | 1,690.22%12.71万 | --12.28万 | --11.87万 | --7.73万 | --7.73万 | --7,098 | ---- |
-買掛金 | 26.50%199.31万 | 67.93%176.74万 | 67.93%176.74万 | 196.82%155.46万 | --139.62万 | --157.55万 | --105.24万 | --105.24万 | --52.38万 | ---- |
-未払い法人所得税 | 578.66%414.61万 | 1,215.45%424.09万 | 1,215.45%424.09万 | --391.64万 | --257.93万 | --61.09万 | --32.24万 | --32.24万 | --0 | --0 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 62.68%221.72万 | 58.92%192.83万 | 58.92%192.83万 | 74.36%163.03万 | --145.57万 | --136.29万 | --121.34万 | --121.34万 | --93.5万 | ---- |
流動性繰延負債 | --29.6万 | 0.00%29.6万 | 0.00%29.6万 | --29.6万 | --29.6万 | ---- | --29.6万 | --29.6万 | ---- | ---- |
流動負債合計 | 29.88%508.5万 | 36.25%415.82万 | 36.25%415.82万 | 107.40%365.41万 | 37,574.34%331.88万 | --391.51万 | --305.19万 | --305.19万 | --176.19万 | --8,809.2633 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | ---- | --0 | --0 | 0.00%1.42万 | --1.42万 | --1.42万 | --1.42万 | --1.42万 | --1.42万 | ---- |
-長期借入金 | -46.42%15.59万 | -40.66%19.13万 | -40.66%19.13万 | --22.59万 | --25.89万 | --29.1万 | --32.24万 | --32.24万 | ---- | ---- |
長期前払費用 | -30.65%29.13万 | -22.09%32.87万 | -22.09%32.87万 | 591.58%36.61万 | --38.42万 | --42.01万 | --42.19万 | --42.19万 | --5.29万 | ---- |
長期積立金 | 1,147.30%399.02万 | --404.96万 | --404.96万 | --369.05万 | --232.04万 | --31.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 103.96%923.11万 | 148.91%839.91万 | 148.91%839.91万 | 329.68%757.05万 | 66,853.23%589.81万 | --452.6万 | --337.43万 | --337.43万 | --176.19万 | --8,809.2633 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 3.96%2,222.26万 | 3.52%2,206.99万 | 3.52%2,206.99万 | 0.43%2,141.03万 | 2,424.76%2,141.03万 | --2,137.53万 | --2,131.91万 | --2,131.91万 | --2,131.91万 | --84.8万 |
-普通株式 | 3.96%2,222.26万 | 3.52%2,206.99万 | 3.52%2,206.99万 | 0.43%2,141.03万 | 2,424.76%2,141.03万 | --2,137.53万 | --2,131.91万 | --2,131.91万 | --2,131.91万 | --84.8万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 667.48%63.73万 | 5,389.36%66.51万 | 5,389.36%66.51万 | 5,580.12%107.9万 | 542.65%68.76万 | --8.3万 | ---1.26万 | ---1.26万 | ---1.97万 | --10.7万 |
資本合計 | -17.02%347.71万 | -22.83%368.05万 | -22.83%368.05万 | -22.73%432.81万 | 493.54%417.98万 | --419.02万 | --476.95万 | --476.95万 | --560.1万 | --70.42万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。