| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 805.28%701.18万 | -43.23%28.45万 | 129.82%17.6万 | -37.20%28.38万 | -37.20%28.38万 | -79.00%77.45万 | -9.73%50.11万 | --7.66万 | --45.19万 | --45.19万 |
| -現金及び現金同等物 | 805.28%701.18万 | -43.23%28.45万 | 129.82%17.6万 | -37.20%28.38万 | -37.20%28.38万 | -79.00%77.45万 | -9.73%50.11万 | --7.66万 | --45.19万 | --45.19万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -73.18%1.63万 | -69.87%1.13万 | -80.17%6,916 | 2.06%3.4万 | 2.06%3.4万 | 85.88%6.09万 | 190.72%3.74万 | --3.49万 | --3.33万 | --3.33万 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%1.42万 | --1.42万 | --1.42万 | --1.42万 | --1.42万 |
| -その他の売掛金 | -65.04%1.63万 | -51.41%1.13万 | -66.58%6,916 | 77.96%3.4万 | 77.96%3.4万 | --4.67万 | --2.32万 | --2.07万 | --1.91万 | --1.91万 |
| 前払費用 | -58.07%2.73万 | -31.95%6.14万 | -78.62%5.19万 | -82.35%6.02万 | -82.35%6.02万 | -94.86%6.51万 | 1,063.09%9.03万 | --24.28万 | --34.11万 | --34.11万 |
| 流動資産合計 | 683.46%705.54万 | -43.19%35.72万 | -33.72%23.48万 | -54.26%37.8万 | -54.26%37.8万 | -81.94%90.05万 | -10.72%62.87万 | --35.43万 | --82.63万 | --82.63万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -40.84%21.66万 | -33.90%25.4万 | -30.65%29.13万 | -22.09%32.87万 | -22.09%32.87万 | 591.58%36.61万 | --38.42万 | --42.01万 | --42.19万 | --42.19万 |
| -有形固定資産総額 | -27.01%50.93万 | -25.10%50.93万 | -25.10%50.93万 | 7.59%69.78万 | 7.59%69.78万 | 178.26%69.78万 | --68万 | --68万 | --64.86万 | --64.86万 |
| -減価償却累計额 | 11.74%-29.28万 | 13.67%-25.54万 | 16.13%-21.8万 | -62.87%-36.91万 | -62.87%-36.91万 | -67.66%-33.17万 | ---29.58万 | ---25.99万 | ---22.66万 | ---22.66万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 14.36%334.24万 | 14.49%334.62万 | -4.11%294.04万 | -4.11%294.04万 | -4.11%294.04万 | --292.27万 | --292.27万 | --306.63万 | --306.63万 | --306.63万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --0 | -98.92%2,639 | -96.98%1.06万 | -92.65%3.34万 | -92.65%3.34万 | -75.23%13.88万 | --24.42万 | --34.95万 | --45.49万 | --45.49万 |
| 非流動資産合計 | 3.83%355.9万 | 1.46%360.28万 | -15.48%324.23万 | -16.25%330.25万 | -16.25%330.25万 | 458.95%342.76万 | --355.11万 | --383.6万 | --394.32万 | --394.32万 |
| 資産合計 | 145.24%1,061.44万 | -5.26%396万 | -17.02%347.71万 | -22.83%368.05万 | -22.83%368.05万 | -22.73%432.81万 | 493.54%417.98万 | --419.02万 | --476.95万 | --476.95万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6,823.02%942.4万 | 1,397.75%197.88万 | -9.40%57.87万 | -66.01%16.66万 | -66.01%16.66万 | 1,817.81%13.61万 | --13.21万 | --63.87万 | --49.01万 | --49.01万 |
| -短期借入金 | 102,363.03%927.91万 | 19,268.19%179.79万 | -20.65%41.26万 | -97.75%9,278 | -97.75%9,278 | --9,056 | --9,283 | --52万 | --41.28万 | --41.28万 |
| -資本リース債務 | 14.09%14.5万 | 47.22%18.08万 | 39.88%16.6万 | 103.46%15.73万 | 103.46%15.73万 | 1,690.22%12.71万 | --12.28万 | --11.87万 | --7.73万 | --7.73万 |
| 未払金 | 36.96%218万 | 36.79%196.29万 | 4.16%199.31万 | 67.93%176.74万 | 67.93%176.74万 | 94.17%159.17万 | --143.5万 | --191.34万 | --105.24万 | --105.24万 |
| -買掛金 | 40.22%218万 | 40.58%196.29万 | 26.50%199.31万 | 67.93%176.74万 | 67.93%176.74万 | 196.82%155.46万 | --139.62万 | --157.55万 | --105.24万 | --105.24万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.47%3.71万 | --3.88万 | --33.79万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 1.76%165.9万 | 14.98%167.38万 | 62.68%221.72万 | 58.92%192.83万 | 58.92%192.83万 | 74.36%163.03万 | --145.57万 | --136.29万 | --121.34万 | --121.34万 |
| 流動性繰延負債 | 0.00%29.6万 | 0.00%29.6万 | --29.6万 | 0.00%29.6万 | 0.00%29.6万 | --29.6万 | --29.6万 | ---- | --29.6万 | --29.6万 |
| 流動負債合計 | 271.06%1,355.9万 | 78.12%591.14万 | 29.88%508.5万 | 36.25%415.82万 | 36.25%415.82万 | 107.40%365.41万 | 37,574.34%331.88万 | --391.51万 | --305.19万 | --305.19万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 9.39%428.41万 | 61.74%417.16万 | 578.66%414.61万 | 1,215.45%424.09万 | 1,215.45%424.09万 | --391.64万 | --257.93万 | --61.09万 | --32.24万 | --32.24万 |
| -長期借入金 | 13.82%420.06万 | 74.59%405.12万 | 1,147.30%399.02万 | --404.96万 | --404.96万 | --369.05万 | --232.04万 | --31.99万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -63.05%8.35万 | -53.50%12.04万 | -46.42%15.59万 | -40.66%19.13万 | -40.66%19.13万 | --22.59万 | --25.89万 | --29.1万 | --32.24万 | --32.24万 |
| 非流動負債合計 | 9.39%428.41万 | 61.74%417.16万 | 578.66%414.61万 | 1,215.45%424.09万 | 1,215.45%424.09万 | --391.64万 | --257.93万 | --61.09万 | --32.24万 | --32.24万 |
| 負債合計 | 135.69%1,784.31万 | 70.95%1,008.3万 | 103.96%923.11万 | 148.91%839.91万 | 148.91%839.91万 | 329.68%757.05万 | 66,853.23%589.81万 | --452.6万 | --337.43万 | --337.43万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.72%2,327.69万 | 5.76%2,264.28万 | 3.96%2,222.26万 | 3.52%2,206.99万 | 3.52%2,206.99万 | 0.43%2,141.03万 | 2,424.76%2,141.03万 | --2,137.53万 | --2,131.91万 | --2,131.91万 |
| -普通株式 | 8.72%2,327.69万 | 5.76%2,264.28万 | 3.96%2,222.26万 | 3.52%2,206.99万 | 3.52%2,206.99万 | 0.43%2,141.03万 | 2,424.76%2,141.03万 | --2,137.53万 | --2,131.91万 | --2,131.91万 |
| 利益剰余金 | -21.28%-3,480.26万 | -24.18%-3,310.76万 | -31.56%-3,205.27万 | -38.17%-3,063.34万 | -38.17%-3,063.34万 | -48.55%-2,869.69万 | -10,169.84%-2,666.06万 | ---2,436.35万 | ---2,217.06万 | ---2,217.06万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -36.10%68.95万 | 15.19%79.21万 | 667.48%63.73万 | 5,389.36%66.51万 | 5,389.36%66.51万 | 5,580.12%107.9万 | 542.65%68.76万 | --8.3万 | ---1.26万 | ---1.26万 |
| その他の資本の構成要素 | 21.66%360.74万 | 24.80%354.97万 | 33.84%343.88万 | 40.75%317.98万 | 40.75%317.98万 | 59.60%296.51万 | --284.44万 | --256.94万 | --225.93万 | --225.93万 |
| 株主資本 | -122.94%-722.88万 | -256.34%-612.3万 | -1,613.76%-575.4万 | -438.20%-471.86万 | -438.20%-471.86万 | -184.46%-324.24万 | -347.09%-171.83万 | ---33.58万 | --139.52万 | --139.52万 |
| 資本合計 | -122.94%-722.88万 | -256.34%-612.3万 | -1,613.76%-575.4万 | -438.20%-471.86万 | -438.20%-471.86万 | -184.46%-324.24万 | -347.09%-171.83万 | ---33.58万 | --139.52万 | --139.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
