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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.15%-51.12万 | 27.66%-508.79万 | -95.48%-123.16万 | 56.03%-137.55万 | 22.18%-138.97万 | 26.75%-109.11万 | -703.35万 | -63万 | -312.82万 | -178.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.88%-141.93万 | 43.59%-846.28万 | 32.11%-193.65万 | 72.40%-203.63万 | 14.10%-231.05万 | -4.72%-217.95万 | ---1,500.12万 | ---285.24万 | ---737.76万 | ---268.99万 |
| 減価償却費及び償却費 | -56.54%6.03万 | 7.15%56.39万 | -1.29%14.28万 | 10.42%14.13万 | 10.41%14.13万 | 10.21%13.86万 | --52.63万 | --14.46万 | --12.79万 | --12.79万 |
| 株式ベースの報酬 | -62.80%13.04万 | -35.13%95.32万 | -46.07%21.65万 | -72.59%12.09万 | -34.82%26.54万 | 59.33%35.05万 | --146.95万 | --40.14万 | --44.1万 | --40.72万 |
| 繰延税金 | ---- | ---24.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 493.60%10.22万 | -94.71%23万 | 597.37%6.88万 | -97.75%9.75万 | 3,631.65%4.65万 | 835.42%1.72万 | --435.03万 | --9,863 | --433.73万 | --1,245 |
| 運転資金の増減額 | 5.70%61.53万 | 15.43%187.18万 | -68.74%52.09万 | 145.84%30.11万 | 27.15%46.77万 | 138.33%58.21万 | --162.16万 | --166.65万 | ---65.69万 | --36.78万 |
| -売掛金増減額 | 1,773.93%2.7万 | 89.97%-685 | 11,442.68%2.71万 | -266.68%-2.42万 | ---2,004 | ---1,615 | ---6,832 | ---239 | ---6,593 | --0 |
| -前払費用増減額 | 109.64%8,288 | 295.18%40.69万 | -101.48%-1.27万 | 102.61%2.49万 | 860.06%48.07万 | -67.64%-8.6万 | ---20.84万 | --85.99万 | ---95.38万 | ---6.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.40%57.99万 | -20.21%146.56万 | -37.22%50.65万 | -1.02%30.04万 | -102.55%-1.1万 | 126.60%66.97万 | --183.69万 | --80.68万 | --30.35万 | --43.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.15%-51.12万 | 27.66%-508.79万 | -95.48%-123.16万 | 56.03%-137.55万 | 22.18%-138.97万 | 26.75%-109.11万 | ---703.35万 | ---63万 | ---312.82万 | ---178.57万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.12%-4.92万 | 0 | -104.12%-1.78万 | -261.79万 | -301.84万 | 43.13万 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 29.83%-4.92万 | --0 | 15.51%-1.78万 | ---- | ---- | ---7.02万 | ---1.84万 | ---2.1万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --45.23万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 98.12%-4.92万 | --0 | -104.12%-1.78万 | ---- | ---- | ---261.79万 | ---301.84万 | --43.13万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.66%51.75万 | -11.06%495.93万 | 72.68%69.85万 | -27.94%173.75万 | 89.76%180.79万 | -60.43%71.54万 | 557.6万 | 40.45万 | 241.11万 | 95.27万 |
| 借入金純額 | -42.77%40.11万 | 1,223.84%428.59万 | -90.37%3.89万 | 8,181.08%173.75万 | 8,515.68%180.87万 | 1,956.47%70.08万 | --32.37万 | --40.45万 | ---2.15万 | ---2.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -87.37%67.69万 | 491.14%67.69万 | --0 | ---- | ---- | --536.07万 | --11.45万 | --244.68万 | --97.02万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 5.75%1.55万 | -28.12%1.46万 | --1 | ---1 | -100.55%-22 | -10.38%1.46万 | --2.03万 | --0 | --0 | --4,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --10.1万 | 85.92%-1.81万 | 84.82%-1.74万 | --0 | ---- | ---- | ---12.87万 | ---11.45万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.66%51.75万 | -11.06%495.93万 | 72.68%69.85万 | -27.94%173.75万 | 89.76%180.79万 | -60.43%71.54万 | --557.6万 | --40.45万 | --241.11万 | --95.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.20%28.38万 | -90.03%45.19万 | -79.00%77.45万 | -87.44%50.11万 | -98.41%7.66万 | -90.03%45.19万 | --453.46万 | --368.81万 | --398.9万 | --482.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.69%6,352 | 95.64%-17.78万 | 83.57%-53.31万 | 220.42%34.42万 | 146.43%38.67万 | -230.70%-37.57万 | ---407.53万 | ---324.39万 | ---28.59万 | ---83.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -34,600.30%-11.42万 | 231.56%9,679 | 448.15%4.24万 | -369.31%-7.08万 | --3.78万 | --331 | ---7,357 | --7,726 | ---1.51万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129.82%17.6万 | -37.20%28.38万 | -37.20%28.38万 | -79.00%77.45万 | -87.44%50.11万 | -98.41%7.66万 | --45.19万 | --45.19万 | --368.81万 | --398.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.15%-51.12万 | 27.68%-513.71万 | -89.95%-123.16万 | 55.76%-139.33万 | 20.41%-142.12万 | 28.23%-109.11万 | ---710.37万 | ---64.84万 | ---314.93万 | ---178.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
