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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337.14%5,228.3万 | -101.53%-7.8万 | 759.23%886万 | 113.10%2,465.3万 | -10.39%1,726.7万 | -66.93%363.8万 | 185.52%509.2万 | 89.46%-134.4万 | 157.50%1,156.9万 | 2,525.20%1,926.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 316.59%1,849.7万 | 181.94%979.3万 | 35.13%-1,000.5万 | 52.87%-2,115.3万 | 368.67%1,476.3万 | 49.31%-854万 | 17.52%-1,195.2万 | 7.61%-1,542.4万 | -6.75%-4,488.1万 | 231.74%315万 |
| 減価償却費及び償却費 | 138.10%185万 | 109.86%138.3万 | 41.48%83.9万 | 53.18%284.6万 | 43.59%81.7万 | 51.46%77.7万 | 58.03%65.9万 | 65.18%59.3万 | 52.55%185.8万 | 65.41%56.9万 |
| その他の非現金項目 | -8.47%44.3万 | -65.63%14.4万 | 46.20%51.9万 | 358.33%374万 | 603.12%248.2万 | 280.60%48.4万 | 26.59%41.9万 | -11.25%35.5万 | -40.35%81.6万 | -9.72%35.3万 |
| 運転資金の増減額 | 161.06%568万 | -540.87%-4,154.1万 | 2.71%-495.4万 | -2,353.09%-4,078.1万 | -10,052.00%-1,990.4万 | -171.48%-930.3万 | -33.07%-648.2万 | 22.07%-509.2万 | 126.40%181万 | 104.30%20万 |
| -売上債権増減額 | -16.86%-990万 | -67.54%-771.5万 | 1,173.47%1,896.2万 | -11.85%-3,021.8万 | -47.60%-1,863万 | -3.47%-847.2万 | 20.94%-460.5万 | 489.79%148.9万 | -192.27%-2,701.7万 | -68.27%-1,262.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -59.42%-840.8万 | -94.13%-1,005万 | -299.50%-1,508.9万 | -511.58%-2,199.9万 | -338.45%-777.1万 | -178.59%-527.4万 | -1,613.74%-517.7万 | 23.96%-377.7万 | 161.07%534.5万 | 296.68%325.9万 |
| -前払費用増減額 | 1,612.09%1,445万 | -489.35%-1,893万 | 102.25%1.3万 | -69.02%-475.8万 | -64.19%-181.1万 | 311.71%84.4万 | -50.59%-321.2万 | -368.06%-57.9万 | -304.45%-281.5万 | -386.49%-110.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 165.02%953.8万 | -174.42%-484.6万 | -297.30%-884万 | -38.42%1,619.4万 | -22.11%830.8万 | -74.81%359.9万 | 137.23%651.2万 | -58.82%-222.5万 | 122.16%2,629.7万 | 158.95%1,066.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,337.14%5,228.3万 | -101.53%-7.8万 | 759.23%886万 | 113.10%2,465.3万 | -10.39%1,726.7万 | -66.93%363.8万 | 185.52%509.2万 | 89.46%-134.4万 | 157.50%1,156.9万 | 2,525.20%1,926.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.61%-1.03億 | 14.81%562万 | -420.52%-1,953.5万 | -1,404.50%-2.95億 | -5,043.15%-1.52億 | -3,734.16%-1.44億 | 142.87%489.5万 | -156.18%-375.3万 | -167.25%-1,959.6万 | -453.47%-295万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.58%-800.7万 | -155.26%-1,239.3万 | -211.64%-1,169.6万 | -159.77%-2,362.9万 | -172.31%-803.3万 | -98.97%-698.8万 | -242.14%-485.5万 | -208.89%-375.3万 | -94.86%-909.6万 | -453.47%-295万 |
| 投資商品取引の純額 | 30.81%-9,496.1万 | 84.75%1,801.3万 | ---783.9万 | -2,482.79%-2.71億 | ---1.44億 | -54,801.20%-1.37億 | 197.50%975万 | --0 | -131.06%-1,050万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.61%-1.03億 | 14.81%562万 | -420.52%-1,953.5万 | -1,404.50%-2.95億 | -5,043.15%-1.52億 | -3,734.16%-1.44億 | 142.87%489.5万 | -156.18%-375.3万 | -167.25%-1,959.6万 | -453.47%-295万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 182.57%989万 | -52.54%708.7万 | -86.36%76.8万 | -94.07%1,395万 | -238.77%-1,011.5万 | -98.44%350万 | 2,312.60%1,493.4万 | 84.99%563.1万 | 1,472.63%2.35億 | 78.83%728.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,450万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.44億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 254.21%1,422.5万 | -43.73%894.9万 | -50.98%361.6万 | 96.65%3,110.8万 | -47.73%381万 | 128.05%401.6万 | 331.97%1,590.5万 | 138.97%737.7万 | 5.83%1,581.9万 | 78.83%728.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -740.12%-433.5万 | -91.76%-186.2万 | -63.12%-284.8万 | -39,802.33%-1,715.8万 | ---1,392.5万 | ---51.6万 | ---97.1万 | -3,960.47%-174.6万 | ---4.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182.57%989万 | -52.54%708.7万 | -86.36%76.8万 | -94.07%1,395万 | -238.77%-1,011.5万 | -98.44%350万 | 2,312.60%1,493.4万 | 84.99%563.1万 | 1,472.63%2.35億 | 78.83%728.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.74%1.88億 | -60.32%1.75億 | -57.98%1.86億 | 105.90%4.42億 | -21.04%3.3億 | 150.34%4.67億 | 117.49%4.42億 | 105.90%4.42億 | 12.57%2.14億 | 98.77%4.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.24%-4,079.5万 | -49.32%1,262.9万 | -1,955.24%-990.7万 | -212.85%-2.56億 | -712.38%-1.45億 | -159.26%-1.37億 | 248.75%2,492.1万 | 104.78%53.4万 | 847.30%2.27億 | 451.98%2,360.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 633.33%27.2万 | -400.00%-1万 | -3,666.67%-21.4万 | 118.67%16.4万 | 19.89%21.1万 | 59.84%-5.1万 | -106.06%-2,000 | 185.71%6,000 | 494.74%7.5万 | 1,860.00%17.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.29%1.48億 | -59.74%1.88億 | -60.32%1.75億 | -57.98%1.86億 | -57.98%1.86億 | -21.04%3.3億 | 150.34%4.67億 | 117.49%4.42億 | 105.90%4.42億 | 105.90%4.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,421.67%4,427.6万 | -5,362.03%-1,247.1万 | 44.36%-283.6万 | -58.59%102.4万 | -43.42%923.4万 | -144.73%-335万 | 103.21%23.7万 | 63.50%-509.7万 | 109.98%247.3万 | 8,018.91%1,631.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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