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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.02%1.29億 | -13.27%1.68億 | -29.15%1.56億 | 139.19%6.88億 | -30.90%1.25億 | 62.51%1.48億 | 459.22%1.94億 | 1,216.33%2.21億 | 477.73%2.88億 | 768.65%1.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.38%9,168.8万 | -5.88%1.45億 | -16.30%1.44億 | 43.45%5.56億 | -39.52%1.32億 | -13.66%9,793.7万 | 122.73%1.54億 | 1,427.84%1.73億 | 388.05%3.88億 | 730.68%2.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,069.29%-1,354.1万 | -107,223.08%-2,785.2万 | 99.52%-5.1万 | -56.32%-3,459.1万 | -138.82%-2,528.6万 | 897.86%139.7万 | 100.86%2.6万 | -23.74%-1,072.8万 | 27.74%-2,212.8万 | -93.74%-1,058.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.81%3,930.4万 | 12.55%3,651.7万 | 15.58%3,415.3万 | 16.89%1.29億 | 18.58%3,368.2万 | 20.32%3,336.3万 | 19.04%3,244.5万 | 9.44%2,954.8万 | 27.36%1.1億 | 5.06%2,840.4万 |
| その他の非現金項目 | -241.00%-2,201.5万 | -349.72%-1,293.4万 | 19.34%-897.7万 | 22.16%-2,563.6万 | 6.06%-517.5万 | -3.36%-645.6万 | 55.57%-287.6万 | 24.33%-1,112.9万 | -10,863.40%-3,293.6万 | 58.72%-550.9万 |
| 運転資金の増減額 | 56.55%3,159.6万 | 207.60%2,554.3万 | -138.51%-1,486.4万 | 132.72%5,462.7万 | 76.18%-1,245.8万 | 144.44%2,018.3万 | 115.43%830.4万 | 349.71%3,859.8万 | -667.67%-1.67億 | -860.44%-5,229.6万 |
| -売上債権増減額 | 50.44%3,198.6万 | 186.36%1,987.6万 | -89.92%421万 | 123.33%4,261万 | 54.16%-2,733.8万 | 144.08%2,126.1万 | 111.30%694.1万 | 412.26%4,174.6万 | -1,009.16%-1.83億 | -482.48%-5,963.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -33.34%873.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 459.55%1,310.2万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -256.78%-970.8万 | 398.50%1,498.5万 | -505.91%-1,907.4万 | 25.83%328.3万 | 206.63%614.6万 | ---272.1万 | --300.6万 | ---314.8万 | 259.47%260.9万 | -638.97%-576.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.02%1.29億 | -13.27%1.68億 | -29.15%1.56億 | 139.19%6.88億 | -30.90%1.25億 | 62.51%1.48億 | 459.22%1.94億 | 1,216.33%2.21億 | 477.73%2.88億 | 768.65%1.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -204.20%-4,067.1万 | 60.76%-5,351.2万 | 40.60%-4,290.3万 | -390.35%-1.24億 | 590.72%4,528.4万 | 134.69%3,903.3万 | -176.10%-1.36億 | -393.04%-7,222.5万 | -67.89%4,279.9万 | -153.81%-922.8万 |
| 資本支出 | -199.91%-1,379.3万 | -45.42%-1.77億 | 59.67%-2,712.1万 | -77.08%-2.07億 | 52.91%-1,337.7万 | 86.46%-459.9万 | -662.09%-1.21億 | -75.22%-6,724.6万 | -47.68%-1.17億 | 17.30%-2,840.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 70,311.76%2,387.2万 | 97,946.94%4,804.3万 | --0 | -33.44%6,600.2万 | 133.56%4,596.6万 | 75.36%-3.4万 | -99.91%4.9万 | -17.46%2,002.1万 | -40.20%9,915.7万 | -62.37%1,968.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.12%1.39億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -216.22%-5,075万 | 600.00%7,500万 | 36.87%-1,578.2万 | 120.81%1,636.1万 | 2,639.00%1,269.5万 | 156.49%4,366.6万 | -4,723.15%-1,500万 | -4,643.83%-2,500万 | -941.01%-7,863.8万 | 93.38%-50万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204.20%-4,067.1万 | 60.76%-5,351.2万 | 40.60%-4,290.3万 | -390.35%-1.24億 | 590.72%4,528.4万 | 134.69%3,903.3万 | -176.10%-1.36億 | -393.04%-7,222.5万 | -67.89%4,279.9万 | -153.81%-922.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.97%-1.61億 | 32.83%-7,778.7万 | 53.72%-1.01億 | -266.61%-6.81億 | -75.69%-1.83億 | -369.55%-1.65億 | -100.72%-1.16億 | -2,061.91%-2.18億 | -6.87%-1.86億 | -340.45%-1.04億 |
| 借入金純額 | 31.89%-6,250.6万 | 189.42%1,750.8万 | 72.77%-3,168.4万 | -291.68%-3.48億 | -161.65%-1.21億 | -1,169.36%-9,177.5万 | 61.35%-1,957.9万 | -873.01%-1.16億 | 5.55%-8,892.5万 | 70.00%-4,609.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,500万 | ---- | ---- | 30.32%-1,394.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -20.15%-2,001.7万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.27%-7,379万 | -9.69%-8,693.3万 | 34.23%-6,466.2万 | -341.22%-3.08億 | -11.17%-6,115.3万 | -1,079.08%-6,943.6万 | -1,229.51%-7,925.2万 | -3,199.09%-9,831.3万 | -70.60%-6,984.1万 | -1,722.16%-5,501.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -176.70%-836.2万 | -42.10%-445.2万 | -53.00%-1,071.9万 | 59.61%-123.2万 | -74.72%-333.2万 | -180.07%-302.2万 | -222.99%-313.3万 | 68.28%-700.6万 | -102.04%-305万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.97%-1.61億 | 32.83%-7,778.7万 | 53.72%-1.01億 | -266.61%-6.81億 | -75.69%-1.83億 | -369.55%-1.65億 | -100.72%-1.16億 | -2,061.91%-2.18億 | -6.87%-1.86億 | -340.45%-1.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.82%1.76億 | -20.08%1.4億 | -47.99%1.27億 | 146.37%2.44億 | -20.82%1.39億 | -49.93%1.16億 | 130.87%1.75億 | 146.37%2.44億 | -54.13%9,893.3万 | 32.38%1.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -417.31%-7,283.2万 | 162.60%3,664万 | 118.41%1,274.1万 | -180.78%-1.17億 | -117.91%-1,221.6万 | 140.85%2,295.3万 | -137.49%-5,852.6万 | -196.61%-6,919.5万 | 224.04%1.45億 | 302.68%6,821.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.66%1.03億 | 51.82%1.76億 | -20.08%1.4億 | -47.99%1.27億 | -47.99%1.27億 | -20.82%1.39億 | -49.93%1.16億 | 130.87%1.75億 | 146.37%2.44億 | 146.37%2.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.83%1.15億 | -111.93%-861.6万 | -15.79%1.29億 | 181.55%4.82億 | -26.82%1.12億 | 150.68%1.44億 | 286.34%7,222.6万 | 364.06%1.54億 | 210.25%1.71億 | 349.05%1.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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