ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 298.61%1.43億 | -19.98%1.39億 | -80.48%-9,060万 | 211.70%2.58億 | 15.99%4,280万 | -169.50%-7,200万 | -71.33%1.73億 | -144.23%-5,020万 | -66.22%8,290万 | -84.34%3,690万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.07%2,260万 | 56.20%1.16億 | 34.84%2,090万 | 96.86%4,390万 | 40.91%2,480万 | 39.89%2,630万 | -32.30%7,420万 | 507.89%1,550万 | -72.94%2,230万 | 266.04%1,760万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -488.02%-1.13億 | 2,452.44%2.09億 | 1,032.16%1.94億 | --2,090万 | 250.00%1,400万 | -48.84%-1,920万 | 107.99%820万 | 175.00%1,710万 | --0 | -82.46%400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.15%2,580万 | 33.09%1.08億 | 33.17%2,770万 | 35.03%2,660万 | 27.05%2,630万 | 37.37%2,720万 | -5.59%8,100万 | 6.67%2,080万 | -10.86%1,970万 | -7.59%2,070万 |
| 繰延税金 | 30.00%-280万 | -143.42%-1,850万 | -200.00%-1,050万 | 381.48%760万 | -34.88%-1,160万 | 41.18%-400万 | 47.22%-760万 | 261.54%1,050万 | -3.85%-270万 | -234.38%-860万 |
| その他の非現金項目 | 92.86%-10万 | -119.57%-90万 | -657.63%-8,940万 | 1,729.31%1.06億 | -199.39%-1,620万 | 75.44%-140万 | -81.82%460万 | -191.47%-1,180万 | -52.85%580万 | -60.24%1,630万 |
| 運転資金の増減額 | 291.37%2.04億 | -2,193.13%-3億 | -116.83%-2.38億 | 31.95%4,460万 | 99.33%-10万 | -236.84%-1.07億 | -102.99%-1,310万 | -198.30%-1.1億 | -82.11%3,380万 | -111.78%-1,490万 |
| -売上債権増減額 | 128.13%2.96億 | 23.12%-8.71億 | 77.79%-7,210万 | 457.34%7.4億 | -201.24%-4.88億 | -139.59%-10.51億 | -187.10%-11.33億 | -2,044.31%-3.25億 | -15.75%-2.07億 | -128.80%-1.62億 |
| -棚卸資産増減額 | 214.79%1.61億 | -86.46%-2.52億 | -5.39%-4,500万 | 1,264.90%1.76億 | -174.21%-2.42億 | -1,378.18%-1.41億 | -153.86%-1.35億 | 11.78%-4,270万 | -190.96%-1,510万 | -335.73%-8,840万 |
| -前払費用増減額 | -35.48%200万 | -140.00%-2,520万 | -83.54%270万 | 50.00%-130万 | -39.44%-2,970万 | 203.33%310万 | -137.37%-1,050万 | 192.86%1,640万 | -116.15%-260万 | -48.95%-2,130万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -136.94%-3.76億 | -5.72%11.39億 | -173.19%-1.99億 | -264.08%-4.74億 | 214.97%7.93億 | 157.78%10.19億 | 192.09%12.08億 | 559.32%2.72億 | 44.93%2.89億 | 142.24%2.52億 |
| -その他流動資産の変動 | 192.19%2.28億 | -186.95%-6.07億 | 247.22%1.56億 | -82.64%-3.25億 | -172.57%-1.91億 | -273.35%-2.47億 | -544.33%-2.12億 | -307.23%-1.06億 | -264.81%-1.78億 | -178.21%-7,000万 |
| -その他流動負債の変動 | -180.01%-2.04億 | 222.82%3.71億 | ---- | ---- | ---- | --2.55億 | 38,166.67%1.15億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 72.11%9,690万 | -135.74%-5,500万 | -1,031.33%-4.51億 | -148.38%-7,160万 | 450.40%4.12億 | 294.14%5,630万 | 26.04%1.54億 | -188.47%-3,990万 | 428.57%1.48億 | 56.16%7,480万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 298.61%1.43億 | -20.03%1.39億 | -81.24%-9,080万 | 212.58%2.59億 | 15.05%4,280万 | -169.63%-7,200万 | -71.33%1.73億 | -144.14%-5,010万 | -66.31%8,270万 | -84.21%3,720万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.43%-2,350万 | -1,141.44%-7.25億 | 46.91%-2,580万 | -311.22%-2,070万 | -24.12%-2,110万 | -25,184.62%-6.57億 | -180.22%-5,840万 | -247.14%-4,860万 | -96.17%980万 | 14.14%-1,700万 |
| 資本支出 | -12.57%-1,880万 | -100.51%-7,860万 | -105.50%-2,240万 | -31.21%-1,850万 | -72.13%-2,100万 | -735.00%-1,670万 | 23.59%-3,920万 | -87.93%-1,090万 | -11.90%-1,410万 | 21.29%-1,220万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -5,221.49%-6.44億 | 94.07%-220万 | -109.20%-230万 | --0 | ---6.39億 | -109.24%-1,210万 | -321.59%-3,710万 | -90.75%2,500万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -291.67%-470万 | 65.71%-240万 | -120.00%-110万 | 110.00%10万 | 95.83%-20万 | -71.43%-120万 | -1.45%-700万 | -200.00%-50万 | 54.55%-100万 | -17.07%-480万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.42%-2,350万 | -1,143.40%-7.25億 | 47.01%-2,570万 | -309.09%-2,070万 | -24.71%-2,120万 | -24,244.44%-6.57億 | -180.08%-5,830万 | -243.97%-4,850万 | -96.13%990万 | 13.71%-1,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.10%-1.93億 | 308.98%2.37億 | 382.68%1.22億 | -871.10%-3.36億 | 820.13%1.07億 | 1,752.40%3.44億 | 46.67%-1.14億 | -78.19%-4,330万 | 94.07%-3,460万 | 86.72%-1,490万 |
| 借入金純額 | -132.73%-1.23億 | 1,496.23%3.34億 | 1,844.16%1.34億 | -4,223.68%-3.29億 | 3,632.56%1.52億 | 8,846.51%3.76億 | 78.66%-2,390万 | -83.33%-770万 | 98.68%-760万 | 95.88%-430万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 3.56%-4,870万 | --0 | --0 | ---3,500万 | ---1,370万 | 26.06%-5,050万 | -105.51%-2,610万 | ---2,440万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -16.22%-860万 | -8.01%-3,100万 | -14.67%-860万 | 2.63%-740万 | -1.33%-760万 | -21.31%-740万 | -12.11%-2,870万 | -19.05%-750万 | -20.63%-760万 | -15.38%-750万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -440.71%-6,110万 | -59.05%-1,670万 | -70.00%-340万 | --0 | 35.48%-200万 | -8.65%-1,130万 | -47.89%-1,050万 | -100.00%-200万 | 251.52%500万 | -158.33%-310万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.10%-1.93億 | 308.89%2.37億 | 382.45%1.22億 | -871.10%-3.36億 | 820.13%1.07億 | 1,752.40%3.44億 | 46.67%-1.14億 | -78.93%-4,330万 | 94.07%-3,460万 | 86.71%-1,490万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.25%2.98億 | -1.00%6.52億 | -64.79%2.8億 | -48.05%3.86億 | -63.80%2.66億 | -1.00%6.52億 | 254.00%6.59億 | 38.99%7.96億 | 15.02%7.43億 | 36.93%7.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.97%-7,340万 | -29,191.67%-3.49億 | 104.08%580万 | -269.60%-9,820万 | 2,333.96%1.29億 | -582.13%-3.86億 | -99.74%120万 | -288.58%-1.42億 | 170.10%5,790万 | -94.89%530万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,666.67%-830万 | 39.74%-470万 | 783.33%1,230万 | -58.70%-730万 | -547.62%-940万 | 91.43%-30万 | -188.64%-780万 | -116.67%-180万 | -147.92%-460万 | -57.14%210万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.60%2.17億 | -54.25%2.98億 | -54.25%2.98億 | -64.79%2.8億 | -48.05%3.86億 | -63.80%2.66億 | -1.00%6.52億 | -1.00%6.52億 | 38.99%7.96億 | 15.02%7.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 240.02%1.24億 | -55.30%5,990万 | -85.57%-1.13億 | 249.85%2.4億 | -12.80%2,180万 | -187.48%-8,870万 | -75.76%1.34億 | -156.64%-6,100万 | -70.55%6,860万 | -88.64%2,500万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
データなし
