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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 373.33%1,650.5万 | 18.78%1,203.5万 | 261.18%1,161.2万 | 93.08%2,748.7万 | 10.21%1,065.3万 | 278.36%348.7万 | 440.09%1,013.2万 | -30.85%321.5万 | 246.03%1,423.6万 | 225.99%966.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.03%-689万 | 53.36%-921.3万 | 23.60%-1,532.1万 | 30.35%-6,942.5万 | 46.87%-1,147万 | 36.85%-1,814.7万 | 18.46%-1,975.4万 | 20.20%-2,005.4万 | -113.15%-9,967.8万 | -35.68%-2,158.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --240.7万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.20%526.2万 | 7.89%512.7万 | -4.64%513.9万 | 19.21%1,995.8万 | 19.14%504.2万 | 9.67%477.5万 | 15.79%475.2万 | 33.00%538.9万 | 25.27%1,674.2万 | 22.49%423.2万 |
| 繰延税金 | 27.70%-10.7万 | 28.77%-10.4万 | 28.48%-11.3万 | 78.48%-91.2万 | ---46万 | ---14.8万 | ---14.6万 | ---15.8万 | -831.21%-423.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 187.56%52.8万 | -89.09%-74.5万 | -175.71%-139.3万 | 99.76%-7,000 | 64.18%-85万 | -390.24%-60.3万 | -177.87%-39.4万 | 300.22%184万 | -351.86%-290.9万 | -938.52%-237.3万 |
| 運転資金の増減額 | 213.01%211.9万 | -106.98%-34.1万 | 1,413.97%411.8万 | -61.51%918.2万 | -68.42%589.7万 | -71.08%-187.5万 | 260.21%488.8万 | -94.47%27.2万 | 434.29%2,385.6万 | 2,108.06%1,867.5万 |
| -売掛金増減額 | 42.49%-249.9万 | 24.52%-1,279万 | 50.18%1,958.6万 | -79.74%-3,030万 | -40.26%-2,205.1万 | 47.20%-434.5万 | -78.36%-1,694.6万 | -21.40%1,304.2万 | 30.64%-1,685.8万 | 25.45%-1,572.1万 |
| -前払費用増減額 | -187.98%-234.7万 | -119.09%-44.6万 | -2.68%-134.2万 | 39.34%126.1万 | 751.22%104.7万 | -8.67%-81.5万 | 447.07%233.6万 | -218.28%-130.7万 | 119.37%90.5万 | 102.45%12.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 196.83%778.3万 | 26.21%976万 | 28.75%-1,127.7万 | -85.16%231.3万 | -42.25%778.5万 | -54.68%262.2万 | 328.90%773.3万 | -188.76%-1,582.7万 | 45.96%1,558.9万 | 37.70%1,348.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 90.36%-21.8万 | -122.99%-29.1万 | -35.60%-319.2万 | -130.72%-726.3万 | -305.68%-391.4万 | -896.13%-226.1万 | 91.24%126.6万 | 60.75%-235.4万 | -47.24%-314.8万 | 618.53%190.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -120.52%-60万 | -67.37%342.6万 | -94.89%34.3万 | 57.74%4,317.1万 | 21.92%2,303万 | 61.28%292.4万 | 31.80%1,049.9万 | 616.77%671.8万 | 9.92%2,736.8万 | 19.90%1,888.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373.33%1,650.5万 | 18.78%1,203.5万 | 261.18%1,161.2万 | 93.08%2,748.7万 | 10.21%1,065.3万 | 278.36%348.7万 | 440.09%1,013.2万 | -30.85%321.5万 | 246.03%1,423.6万 | 225.99%966.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.06%-213.8万 | -23.55%-180.5万 | -2.32%-300.2万 | -96.79%-1,434万 | -100.05%-791万 | -59.11%-203.5万 | -22.67%-146.1万 | -239.98%-293.4万 | 71.54%-728.7万 | 81.67%-395.4万 |
| 資本支出 | -49.62%-176.4万 | -11.25%-159.2万 | -47.00%-186.1万 | -30.50%-552.4万 | -39.54%-164.8万 | -5.83%-117.9万 | -29.27%-143.1万 | -52.35%-126.6万 | -67.58%-423.3万 | -33.45%-118.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.06%-37.4万 | -610.00%-21.3万 | 31.59%-114.1万 | -299.28%-221.2万 | 42.12%-15.8万 | -115.76%-35.6万 | 64.29%-3万 | -5,112.50%-166.8万 | 77.60%-55.4万 | -245.57%-27.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -164.16%-660.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.87%-250万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.06%-213.8万 | -23.55%-180.5万 | -2.32%-300.2万 | -96.79%-1,434万 | -100.05%-791万 | -59.11%-203.5万 | -22.67%-146.1万 | -239.98%-293.4万 | 71.54%-728.7万 | 81.67%-395.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,240.00%725.1万 | 2,663.57%1,463.8万 | 117.31%169.1万 | 864.34%6,410万 | 2,159.47%7,442.7万 | 100.15%1.5万 | -392.24%-57.1万 | -171.69%-977.1万 | -79.49%664.7万 | 221.01%329.4万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,460.00%-2.78億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -76.06%7,008万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 979.17%2.93億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -35.53%725.1万 | 269.50%1,733.7万 | 125.85%232.4万 | 129.96%2,615.6万 | 178.09%918.8万 | 168.62%1,124.7万 | 189.27%469.2万 | -54.49%102.9万 | -27.49%1,137.4万 | 201.19%330.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 48.72%-269.9万 | 94.14%-63.3万 | -64.93%-3,213.6万 | -48,310.00%-484.1万 | 21.72%-1,123.2万 | -202.82%-526.3万 | -218.68%-1,080万 | -260.17%-1,948.5万 | 99.74%-1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,240.00%725.1万 | 2,663.57%1,463.8万 | 117.31%169.1万 | 864.34%6,410万 | 2,159.47%7,442.7万 | 100.15%1.5万 | -392.24%-57.1万 | -171.69%-977.1万 | -79.49%664.7万 | 221.01%329.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 216.83%1.67億 | 223.23%1.42億 | 141.54%1.31億 | 30.99%5,431.1万 | 16.78%5,396.6万 | -12.02%5,257万 | -25.25%4,385.3万 | 30.99%5,431.1万 | -3.93%4,146.3万 | -36.74%4,621.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,373.62%2,161.8万 | 207.01%2,486.8万 | 208.55%1,030.1万 | 468.16%7,724.7万 | 756.87%7,717万 | 110.95%146.7万 | 1,323.55%810万 | -154.49%-949万 | 561.04%1,359.6万 | 128.18%900.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -673.24%-54.9万 | -109.40%-5.8万 | 126.96%26.1万 | 50.13%-37.3万 | 105.40%4.9万 | 50.35%-7.1万 | 19.11%61.7万 | -350.23%-96.8万 | -159.70%-74.8万 | -339.58%-90.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 247.67%1.88億 | 216.83%1.67億 | 223.23%1.42億 | 141.54%1.31億 | 141.54%1.31億 | 16.78%5,396.6万 | -12.02%5,257万 | -25.25%4,385.3万 | 30.99%5,431.1万 | 30.99%5,431.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 636.01%1,436.7万 | 17.98%1,023万 | 2,964.06%861万 | 109.03%1,975.1万 | 7.73%884.7万 | 160.36%195.2万 | 1,165.84%867.1万 | -92.58%28.1万 | 164.07%944.9万 | 195.09%821.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
