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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.48%-12.23億 | -25.67%114.71億 | -39.97%46.24億 | 465.44%58.24億 | 247.10%28.08億 | -130.30%-17.85億 | -47.61%154.33億 | 42.57%77.03億 | -89.60%10.3億 | 8.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.21%-4.37億 | -79.11%16.75億 | 502.42%26.6億 | -69.58%3.1億 | 424.45%14.73億 | -134.12%-27.68億 | -59.65%80.17億 | -114.30%-6.61億 | -85.07%10.19億 | ---4.54億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -24.55%-2.08億 | 99.21%-4,200万 | 46.39%-8,900万 | 24.52%1.93億 | -85.42%2,100万 | 96.93%-1.67億 | -264.40%-53.13億 | 51.88%-1.66億 | 127.78%1.55億 | --1.44億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.82%25.51億 | -26.34%96.02億 | -23.55%25.13億 | -24.75%24.47億 | -27.70%22.76億 | -29.33%23.66億 | 10.54%130.35億 | 6.93%32.87億 | 9.90%32.52億 | --31.48億 |
| その他の非現金項目 | 532.73%3.48億 | -139.48%-4.24億 | -379.22%-11.42億 | -21.79%4.63億 | 257.14%2億 | 223.53%5,500万 | -59.10%10.74億 | 1,310.34%4.09億 | 1,309.52%5.92億 | --5,600万 |
| 運転資金の増減額 | -131.64%-46.56億 | 43.01%-25.69億 | -102.78%-1.14億 | 134.28%16.39億 | 30.00%-20.84億 | -137.03%-20.1億 | 16.64%-45.08億 | 268.85%40.98億 | -5,132.63%-47.81億 | ---29.77億 |
| -売掛金増減額 | -72.03%8,000万 | -86.28%7.31億 | -116.76%-5.59億 | 110.88%1.53億 | -15.99%8.51億 | -88.00%2.86億 | 299.21%53.27億 | 415.91%33.36億 | -49.57%-14.06億 | --10.13億 |
| -在庫増減額 | -258.44%-3.66億 | 186.08%20.97億 | 186.26%3.39億 | 178.84%5.18億 | 522.18%10.09億 | 120.14%2.31億 | -4.15%-24.36億 | 65.13%-3.93億 | 39.50%-6.57億 | ---2.39億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -129.58%-22.66億 | 9.41%-14.15億 | 0.36%8.38億 | 135.73%1.89億 | -1,110.42%-14.55億 | 50.94%-9.87億 | -191.61%-15.62億 | 33.39%8.35億 | -135.50%-5.29億 | --1.44億 |
| -その他運転資金の変動 | -36.62%-21.04億 | 31.78%-39.82億 | -328.75%-7.32億 | 135.59%7.79億 | 36.10%-24.89億 | -2,009.59%-15.4億 | -177.95%-58.37億 | 136.78%3.2億 | -446.91%-21.89億 | ---38.95億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.48%-12.23億 | -25.67%114.71億 | -39.97%46.24億 | 465.44%58.24億 | 247.10%28.08億 | -130.30%-17.85億 | -47.61%154.33億 | 42.57%77.03億 | -89.60%10.3億 | --8.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.92%-25.63億 | -134.98%-240.41億 | -64.09%-53.18億 | -61.76%-73.94億 | -1,376.36%-28.08億 | -222.89%-85.21億 | 57.87%-102.31億 | 31.62%-32.41億 | 57.00%-45.71億 | 2.2億 |
| 固定資産取引の純額 | 19.47%-59.7億 | -2.79%-257.5億 | -13.40%-66.96億 | 21.18%-57.53億 | 18.70%-58.88億 | -61.01%-74.13億 | -23.22%-250.5億 | 22.63%-59.05億 | -64.35%-72.99億 | ---72.42億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | 92.32%-3.75億 | 16.19%1.22億 | ---- | ---- | --65.79億 | -999.10%-48.8億 | -76.35%1.05億 | --48.1億 |
| 投資商品取引の純額 | 260.18%31.38億 | -102.77%-2.64億 | -95.09%2.98億 | -151.11%-18.23億 | -15.53%32.2億 | 50.01%-19.59億 | 280.33%95.34億 | 119.36%60.74億 | 153.80%35.67億 | --38.12億 |
| その他の投資活動純額 | -68.39%2.69億 | 252.47%19.73億 | -1.02%14.55億 | 106.36%6,000万 | 66.12%-3.93億 | 228.94%8.51億 | -197.07%-12.94億 | 159.26%14.7億 | -47,100.00%-9.44億 | ---11.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.92%-25.63億 | -134.98%-240.41億 | -64.09%-53.18億 | -61.76%-73.94億 | -1,376.36%-28.08億 | -222.89%-85.21億 | 57.87%-102.31億 | 31.62%-32.41億 | 57.00%-45.71億 | --2.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.91%36.3億 | 662.78%85.05億 | -92.94%1.52億 | -77.12%8.42億 | 104.10%1.17億 | 496.67%73.94億 | 117.95%11.15億 | 158.09%21.53億 | -4.39%36.8億 | -28.54億 |
| 借入金純額 | -58.49%33.3億 | 34.16%69.28億 | --0 | --0 | 35.13%-10.95億 | 2,783.28%80.23億 | 108.73%51.64億 | 224.50%24.9億 | -6.29%46.61億 | ---16.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 65.01%-5.29億 | 48.51%-30.88億 | 65.08%-5.27億 | 65.05%-5.25億 | 65.04%-5.24億 | -1.68%-15.12億 | -6.25%-59.97億 | -6.79%-15.09億 | -6.52%-15.02億 | ---14.99億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -5.01%6.26億 | 6.65%10.42億 | ---- | ---- | ---- | 11.88%6.59億 | -4.22%9.77億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.38%2.03億 | 273.12%36.23億 | -286.15%-3.63億 | 162.38%13.67億 | 159.76%23.95億 | 133.58%2.24億 | 158.99%9.71億 | 165.66%1.95億 | 466.90%5.21億 | --9.22億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.91%36.3億 | 662.78%85.05億 | -92.94%1.52億 | -77.12%8.42億 | 104.10%1.17億 | 496.67%73.94億 | 117.95%11.15億 | 158.09%21.53億 | -4.39%36.8億 | ---28.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.48%70.79億 | 130.87%111.44億 | 68.27%76.21億 | 90.18%83.49億 | 32.45%82.32億 | 130.87%111.44億 | -17.70%48.27億 | -42.45%45.29億 | -7.50%43.9億 | --62.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.64%-1.56億 | -164.35%-40.65億 | -108.19%-5.42億 | -623.74%-7.28億 | 106.41%1.17億 | -309.80%-29.12億 | 708.57%63.17億 | 317.38%66.15億 | -95.55%1.39億 | ---18.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.90%69.23億 | -36.48%70.79億 | -36.48%70.79億 | 68.27%76.21億 | 90.18%83.49億 | 32.45%82.32億 | 130.87%111.44億 | 130.87%111.44億 | -42.45%45.29億 | --43.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.80%-71.93億 | -48.48%-142.79億 | -215.24%-20.72億 | 101.13%7,100万 | 52.12%-30.8億 | -814.69%-91.98億 | -205.37%-96.17億 | 180.66%17.98億 | -214.75%-62.69億 | ---64.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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