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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.39%40.54億 | -18.38%22.92億 | 31.48%-12.23億 | -25.67%114.71億 | -39.97%46.24億 | 465.44%58.24億 | 247.10%28.08億 | -130.30%-17.85億 | -47.61%154.33億 | 42.57%77.03億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5,580.32%-169.89億 | -212.29%-16.54億 | 84.21%-4.37億 | -79.11%16.75億 | 502.42%26.6億 | -69.58%3.1億 | 424.45%14.73億 | -134.12%-27.68億 | -59.65%80.17億 | -114.30%-6.61億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 651.73%65.27億 | 490.48%1.24億 | -24.55%-2.08億 | 99.21%-4,200万 | 875.30%12.87億 | -863.23%-11.83億 | -85.42%2,100万 | 96.93%-1.67億 | -264.40%-53.13億 | 51.88%-1.66億 |
| 減価償却費及び償却費 | 47.61%36.12億 | 12.87%25.69億 | 7.82%25.51億 | -26.34%96.02億 | -23.55%25.13億 | -24.75%24.47億 | -27.70%22.76億 | -29.33%23.66億 | 10.54%130.35億 | 6.93%32.87億 |
| その他の非現金項目 | 404.32%23.35億 | 371.50%9.43億 | 532.73%3.48億 | -139.48%-4.24億 | -379.22%-11.42億 | -21.79%4.63億 | 257.14%2億 | 223.53%5,500万 | -59.10%10.74億 | 1,310.34%4.09億 |
| 運転資金の増減額 | 76.63%54.79億 | 77.45%-4.7億 | -131.64%-46.56億 | 43.01%-25.69億 | -138.48%-15.77億 | 164.88%31.02億 | 30.00%-20.84億 | -137.03%-20.1億 | 16.64%-45.08億 | 268.85%40.98億 |
| -売上債権増減額 | -93.46%1,000万 | -77.44%1.92億 | -72.03%8,000万 | -86.28%7.31億 | -116.76%-5.59億 | 110.88%1.53億 | -15.99%8.51億 | -88.00%2.86億 | 299.21%53.27億 | 415.91%33.36億 |
| -棚卸資産増減額 | -264.67%-8.53億 | -75.22%2.5億 | -258.44%-3.66億 | 186.08%20.97億 | 186.26%3.39億 | 178.84%5.18億 | 522.18%10.09億 | 120.14%2.31億 | -4.15%-24.36億 | 65.13%-3.93億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,526.98%30.75億 | 595.50%5.5億 | 28.14%-16.75億 | 9.41%-14.15億 | 0.36%8.38億 | 135.73%1.89億 | -177.08%-1.11億 | -15.85%-23.31億 | -191.61%-15.62億 | 33.39%8.35億 |
| -その他運転資金の変動 | 44.83%32.47億 | 61.86%-14.62億 | -1,275.00%-26.95億 | 31.78%-39.82億 | -785.94%-21.95億 | 202.42%22.42億 | 1.59%-38.33億 | -168.49%-1.96億 | -177.95%-58.37億 | 136.78%3.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.39%40.54億 | -18.38%22.92億 | 31.48%-12.23億 | -25.67%114.71億 | -39.97%46.24億 | 465.44%58.24億 | 247.10%28.08億 | -130.30%-17.85億 | -47.61%154.33億 | 42.57%77.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.62%-27.64億 | -226.39%-91.65億 | 69.92%-25.63億 | -134.98%-240.41億 | -64.09%-53.18億 | -61.76%-73.94億 | -1,376.36%-28.08億 | -222.89%-85.21億 | 57.87%-102.31億 | 31.62%-32.41億 |
| 固定資産取引の純額 | -12.25%-64.58億 | 3.50%-56.82億 | 19.47%-59.7億 | -2.79%-257.5億 | -13.40%-66.96億 | 21.18%-57.53億 | 18.70%-58.88億 | -61.01%-74.13億 | -23.22%-250.5億 | 22.63%-59.05億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.79億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 273.83%31.69億 | -210.50%-35.58億 | 260.18%31.38億 | -102.77%-2.64億 | -75.04%2.98億 | -149.65%-18.23億 | -62.50%32.2億 | 50.01%-19.59億 | 280.33%95.34億 | -48.65%11.94億 |
| その他の投資活動純額 | 188.46%5.25億 | 153.57%7,500万 | -68.39%2.69億 | 252.47%19.73億 | -26.53%10.8億 | 119.28%1.82億 | 87.93%-1.4億 | 228.94%8.51億 | -197.07%-12.94億 | 159.26%14.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.62%-27.64億 | -226.39%-91.65億 | 69.92%-25.63億 | -134.98%-240.41億 | -64.09%-53.18億 | -61.76%-73.94億 | -1,376.36%-28.08億 | -222.89%-85.21億 | 57.87%-102.31億 | 31.62%-32.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -550.36%-37.92億 | 9,504.27%112.37億 | -50.91%36.3億 | 662.78%85.05億 | -92.94%1.52億 | -77.12%8.42億 | 104.10%1.17億 | 496.67%73.94億 | 117.95%11.15億 | 158.09%21.53億 |
| 借入金純額 | ---31.95億 | 150.41%5.52億 | -58.49%33.3億 | 34.16%69.28億 | --0 | --0 | 35.13%-10.95億 | 2,783.28%80.23億 | 108.73%51.64億 | 224.50%24.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.10%-5.36億 | -1.91%-5.34億 | 65.01%-5.29億 | 48.51%-30.88億 | 65.08%-5.27億 | 65.05%-5.25億 | 65.04%-5.24億 | -1.68%-15.12億 | -6.25%-59.97億 | -6.79%-15.09億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -4.57%3.55億 | -16.67%500万 | -5.01%6.26億 | 6.65%10.42億 | --500万 | --3.72億 | --600万 | 11.88%6.59億 | -4.22%9.77億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -141.81%-4.16億 | 548.21%112.14億 | -9.38%2.03億 | 273.12%36.23億 | 245.64%6.74億 | 90.98%9.95億 | 87.64%17.3億 | 133.58%2.24億 | 158.99%9.71億 | 165.66%1.95億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550.36%-37.92億 | 9,504.27%112.37億 | -50.91%36.3億 | 662.78%85.05億 | -92.94%1.52億 | -77.12%8.42億 | 104.10%1.17億 | 496.67%73.94億 | 117.95%11.15億 | 158.09%21.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.19%112.87億 | -15.90%69.23億 | -36.48%70.79億 | 130.87%111.44億 | 68.27%76.21億 | 90.18%83.49億 | 32.45%82.32億 | 130.87%111.44億 | -17.70%48.27億 | -42.45%45.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -243.68%-25.02億 | 3,629.91%43.64億 | 94.64%-1.56億 | -164.35%-40.65億 | -108.19%-5.42億 | -623.74%-7.28億 | 106.41%1.17億 | -309.80%-29.12億 | 708.57%63.17億 | 317.38%66.15億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.27%87.85億 | 35.19%112.87億 | -15.90%69.23億 | -36.48%70.79億 | -36.48%70.79億 | 68.27%76.21億 | 90.18%83.49億 | 32.45%82.32億 | 130.87%111.44億 | 130.87%111.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,485.92%-24.04億 | -10.06%-33.9億 | 21.80%-71.93億 | -48.48%-142.79億 | -215.24%-20.72億 | 101.13%7,100万 | 52.12%-30.8億 | -814.69%-91.98億 | -205.37%-96.17億 | 180.66%17.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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