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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.62%-34.24万 | 40.08%-29.23万 | -104.14%-209.33万 | -284.71%-98.38万 | 20.22%-15.51万 | -115.50%-46.66万 | -35.97%-48.79万 | -102.54万 | -25.57万 | -19.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.74%-39.44万 | -157.65%-26万 | 205.91%152.76万 | 2,093.71%93.42万 | 772.61%68.82万 | -177.32%-54.59万 | 135.31%45.11万 | ---144.23万 | ---4.69万 | --7.89万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -199.78%-169.7万 | -361.01%-174.13万 | -1,977.71%-81.83万 | 4,248.04%64.27万 | -78.14%21.98万 | --170.08万 | --66.71万 | --4.36万 |
| その他の非現金項目 | 84.62%-17.18万 | 78.82%-16.95万 | -115.68%-274.24万 | 66.77%-27.39万 | -40.83%-55.15万 | -2,588.21%-111.71万 | -5,501.89%-79.99万 | ---127.15万 | ---82.41万 | ---39.16万 |
| 運転資金の増減額 | -4.55%22.38万 | 48.07%13.72万 | 124.59%81.84万 | -70.09%9.72万 | 427.14%39.41万 | 527.87%23.45万 | 227.61%9.26万 | --36.44万 | --32.49万 | --7.48万 |
| -前払費用増減額 | -65.12%2.55万 | -183.73%-5.94万 | 10.65%22.71万 | -61.03%1.9万 | 9.66%6.39万 | -5.48%7.32万 | 241.80%7.1万 | --20.52万 | --4.87万 | --5.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.93%19.83万 | 806.35%19.66万 | 271.44%59.14万 | -71.69%7.82万 | 1,904.32%33.02万 | 502.28%16.13万 | 123.23%2.17万 | --15.92万 | --27.62万 | --1.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 26.62%-34.24万 | 40.08%-29.23万 | -104.14%-209.33万 | -284.71%-98.38万 | 20.22%-15.51万 | -115.50%-46.66万 | -35.97%-48.79万 | ---102.54万 | ---25.57万 | ---19.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.93%6.2万 | -127.22%-8.99万 | 33,884.50%1.08億 | 57,042.76%1,997.65万 | -188.53%-25万 | 8,779.37万 | 33.02万 | 31.74万 | 3.5万 | 28.24万 |
| その他の投資活動純額 | -99.93%6.2万 | -127.22%-8.99万 | 33,884.50%1.08億 | 57,042.76%1,997.65万 | ---25万 | --8,779.37万 | --33.02万 | --31.74万 | --3.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.93%6.2万 | -127.22%-8.99万 | 33,884.50%1.08億 | 57,042.76%1,997.65万 | -188.53%-25万 | --8,779.37万 | --33.02万 | --31.74万 | --3.5万 | --28.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.35%118.5万 | 37.5万 | -1.06億 | -1,895.86万 | 20.5万 | -8,752.87万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -9.52%28.5万 | --37.5万 | --132.5万 | --80.5万 | --20.5万 | --31.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.35%118.5万 | --37.5万 | ---1.06億 | ---1,895.86万 | --20.5万 | ---8,752.87万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.51%6.87万 | -87.37%7.59万 | -54.09%60.11万 | -94.92%4.17万 | -67.05%24.18万 | -53.34%44.34万 | -54.09%60.11万 | --130.92万 | --82.18万 | --73.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 548.61%90.46万 | 95.44%-7,182 | 25.83%-52.52万 | 115.47%3.42万 | -327.29%-20.01万 | 6.88%-20.16万 | 56.06%-15.76万 | ---70.81万 | ---22.08万 | --8.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 302.50%97.33万 | -84.51%6.87万 | -87.37%7.59万 | -87.37%7.59万 | -94.92%4.17万 | -67.05%24.18万 | -53.34%44.34万 | --60.11万 | --60.11万 | --82.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.62%-34.24万 | 40.08%-29.23万 | -104.14%-209.33万 | -284.71%-98.38万 | 20.22%-15.51万 | -115.50%-46.66万 | -35.97%-48.79万 | ---102.54万 | ---25.57万 | ---19.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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