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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.57%1,181.6万 | -35.47%2,595.3万 | -13.10%1,240.7万 | 29.65%3.31億 | 48.27%1.37億 | 369.58%1.4億 | 147.78%4,021.7万 | -87.83%1,427.7万 | -25.75%2.56億 | -45.80%9,211万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -846.35%-1.45億 | 62.52%-1.52億 | 20.12%-1.74億 | 0.21%-9.09億 | -136.97%-2.71億 | 89.62%-1,533.1万 | 23.51%-4.05億 | -81.78%-2.18億 | -52.97%-9.11億 | -3.62%-1.14億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 254.93%385.1万 | -234.13%-163.5万 | -50.43%365.5万 | -71.99%727.6万 | -218.57%-240.2万 | -82.13%108.5万 | -87.75%121.9万 | -31.14%737.4万 | -86.69%2,597.6万 | -102.06%-75.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.34%1.62億 | 3.47%1.68億 | 1.35%1.65億 | -0.73%6.53億 | 2.11%1.65億 | 0.64%1.63億 | -0.73%1.63億 | -4.70%1.63億 | -4.27%6.58億 | -7.05%1.62億 |
| 繰延税金 | 312.18%193.3万 | -51.36%167.8万 | -17.79%179.3万 | 110.75%297.9万 | 93.47%-174.1万 | -122.31%-91.1万 | 148.31%345万 | 7.49%218.1万 | -135.00%-2,770.7万 | -377.07%-2,667.8万 |
| その他の非現金項目 | 2,042.33%5,167.3万 | -97.82%556.2万 | -49.23%568.4万 | 475.46%2.81億 | 10.94%1,199.1万 | -77.43%241.2万 | 2,341.52%2.55億 | -33.57%1,119.6万 | -1.75%4,880.2万 | -6.36%1,080.9万 |
| 運転資金の増減額 | -236.77%-6,504万 | 90.39%-237.6万 | -75.89%309.4万 | 282.88%3,754.5万 | 33.88%6,874.4万 | -0.32%-1,931.3万 | 56.22%-2,472.1万 | -62.44%1,283.5万 | 112.55%980.6万 | -17.05%5,134.9万 |
| -売上債権増減額 | -84.43%23.4万 | 28.84%284.1万 | 2,174.44%1,947.9万 | -1,111.55%-1,583.5万 | -787.00%-1,860.4万 | 110.60%150.3万 | 111.47%220.5万 | -103.19%-93.9万 | 97.95%-130.7万 | 112.85%270.8万 |
| -前払費用増減額 | 93.77%-244.2万 | 137.73%1,795.7万 | -89.53%204.2万 | -100.87%-13.7万 | 189.04%6,711.6万 | -2,999.11%-3,916.7万 | -441.95%-4,759.6万 | 185.47%1,951万 | 322.44%1,566.4万 | 11,010.05%2,322万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -167.91%-2,242.5万 | -72.92%1,687.7万 | -24.94%1,049.8万 | 277.94%1.32億 | -31.57%2,262.3万 | 699.59%3,302.3万 | 266.71%6,232.8万 | -60.17%1,398.6万 | 21.52%3,491.6万 | -64.61%3,305.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -239.61%-1,631.5万 | -103.51%-781.9万 | 79.68%-181万 | 105.10%65.6万 | 121.48%171.8万 | 259.69%1,168.6万 | -163.33%-384.2万 | -328.36%-890.6万 | -244.45%-1,287.5万 | -169.26%-799.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 8.60%-2,409.2万 | 14.77%-3,223.2万 | -150.69%-2,711.5万 | -197.45%-7,909.9万 | -1,241.39%-410.9万 | -716.29%-2,635.8万 | -207.25%-3,781.6万 | 5.25%-1,081.6万 | 52.23%-2,659.2万 | 101.62%36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -91.57%1,181.6万 | -35.47%2,595.3万 | -13.10%1,240.7万 | 29.65%3.31億 | 48.27%1.37億 | 369.58%1.4億 | 147.78%4,021.7万 | -87.83%1,427.7万 | -25.75%2.56億 | -45.80%9,211万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.27%-1.98億 | -27.76%-2.1億 | -648.41%-2.46億 | -233.58%-9.77億 | -613.70%-5.58億 | -380.24%-2.21億 | -153.63%-1.65億 | 68.32%-3,282.7万 | -3.21%-2.93億 | -18.18%-7,820.6万 |
| 資本支出 | 9.61%-1.99億 | -38.62%-2.24億 | -543.23%-2.45億 | -164.02%-6.07億 | ---1.87億 | ---2.2億 | ---1.62億 | ---3,802.6万 | 10.12%-2.3億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---127.5万 | ---95.5万 | ---108.5万 | ---34.4万 | ---34.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -6,965.63%-3.74億 | -7,393.62%-3.71億 | --0 | ---- | ---- | 89.00%-528.9万 | 41.09%-495.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 2,171.82%1,500万 | --0 | --97.3万 | --97.3万 | --0 | ---72.4万 | --72.4万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 311.43%190.5万 | ---- | ---- | 105.77%332.5万 | 97.87%-97.3万 | 59.96%-90.1万 | 122.09%72.4万 | 144.75%447.5万 | -385.86%-5,762.6万 | -757.58%-4,570.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.27%-1.98億 | -27.76%-2.1億 | -648.41%-2.46億 | -233.58%-9.77億 | -613.70%-5.58億 | -380.24%-2.21億 | -153.63%-1.65億 | 68.32%-3,282.7万 | -3.21%-2.93億 | -18.18%-7,820.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,179.65%1.94億 | -101.10%-478.7万 | 48.51%-498.7万 | 149.40%9.05億 | 6,268.18%4.88億 | -42.97%-931.3万 | 13.07%4.36億 | -11.90%-968.5万 | 501.79%3.63億 | 97.16%-790.6万 |
| 借入金純額 | --2.5億 | ---- | ---- | 150.00%10億 | --5億 | --0 | ---- | ---- | 303.48%4億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.77%106.7万 | 457.14%7.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -504.77%-5,632.2万 | 92.47%-478.7万 | 48.51%-498.7万 | -148.74%-9,491.3万 | -54.61%-1,234.4万 | -28.14%-931.3万 | -353.50%-6,357.1万 | -8.98%-968.5万 | 68.52%-3,815.7万 | 72.47%-798.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,179.65%1.94億 | -101.10%-478.7万 | 48.51%-498.7万 | 149.40%9.05億 | 6,268.18%4.88億 | -42.97%-931.3万 | 13.07%4.36億 | -11.90%-968.5万 | 501.79%3.63億 | 97.16%-790.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.69%6.59億 | 5.81%8.47億 | 30.89%10.88億 | 63.83%8.31億 | 23.73%10.2億 | 30.99%11.11億 | 56.45%8.01億 | 63.83%8.31億 | -6.32%5.07億 | 21.04%8.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.01%721.5万 | -160.58%-1.89億 | -743.85%-2.38億 | -20.21%2.6億 | 1,001.52%6,606.9万 | -297.33%-9,003.9万 | -7.48%3.12億 | -659.77%-2,823.5万 | 1,193.59%3.26億 | 103.44%599.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -228.19%-195.6万 | 147.36%81.7万 | -5.18%-211.1万 | -59.28%-320万 | 386.21%112.8万 | 32.12%-59.6万 | -87.50%-172.5万 | -353.05%-200.7万 | 54.85%-200.9万 | -49.23%23.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.91%6.64億 | -40.69%6.59億 | 5.81%8.47億 | 30.89%10.88億 | 30.89%10.88億 | 23.73%10.2億 | 30.99%11.11億 | 56.45%8.01億 | 63.83%8.31億 | 63.83%8.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -135.98%-1.88億 | -63.90%-1.99億 | -882.25%-2.33億 | -1,172.28%-2.76億 | -178.35%-5,057.8万 | -474.40%-7,982.5万 | -148.38%-1.22億 | -198.80%-2,374.9万 | -70.93%2,572.1万 | -28.46%6,455.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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