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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,092.61%-19.32万 | -1,632,111.11%-29.38万 | -2,695,405.56%-48.52万 | -511,430.56%-36.83万 | -36.87万 | 460 | -18 | -18 | 0.00%-72 | -72 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,489.88%-122.62万 | -939.05%-30.03万 | -833.63%-26.74万 | -97.30%-23.38万 | ---14.21万 | ---3.42万 | ---2.89万 | ---2.86万 | -125.39%-11.85万 | ---5.26万 |
| 株式ベースの報酬 | --35.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -70.16%1.03万 | -358.32%-7.46万 | -860.59%-21.77万 | -213.59%-13.45万 | ---22.66万 | --3.46万 | --2.89万 | --2.86万 | 125.56%11.84万 | --5.25万 |
| -売上債権増減額 | -865.98%-1.64万 | -1,230.93%-1.92万 | -1,143.89%-1.78万 | -92.08%-1.1万 | ---6,393 | ---1,699 | ---1,445 | ---1,431 | -117.52%-5,710 | ---2,625 |
| -前払費用増減額 | ---1.35万 | ---12.09万 | ---25.18万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.88%4.03万 | 116.21%6.56万 | 72.39%5.18万 | -199.53%-12.36万 | ---22.03万 | --3.63万 | --3.03万 | --3.01万 | 125.18%12.41万 | --5.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -113,527.06%-19.32万 | -1,632,111.11%-29.38万 | -2,695,405.56%-48.52万 | -511,430.56%-36.83万 | ---36.81万 | ---170 | ---18 | ---18 | 0.00%-72 | ---72 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.83万 | 1.77万 | -30.77万 | -21.2万 | -21.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---3万 | ---25.82万 | ---21.2万 | ---21.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---15.83万 | --4.77万 | ---4.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---15.83万 | --1.77万 | ---30.77万 | ---21.2万 | ---21.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 240.6万 | 76.75万 | 0 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --140.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --240.6万 | --76.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,505.96%75.7万 | 340,852.81%103.31万 | 568,753.27%182.6万 | -18.32%321 | --163.86万 | --285 | --303 | --321 | -15.48%393 | --465 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.45%-35.14万 | -1,533,844.44%-27.61万 | -4,405,077.78%-79.29万 | 2,535,791.67%182.57万 | --18.74万 | --163.83万 | ---18 | ---18 | 0.00%-72 | ---72 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.25%40.55万 | 265,505.96%75.7万 | 340,852.81%103.31万 | 568,753.27%182.6万 | --182.6万 | --163.86万 | --285 | --303 | -18.32%321 | --393 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113,527.06%-19.32万 | -1,798,777.78%-32.38万 | -4,129,727.78%-74.34万 | -805,875.00%-58.03万 | ---58.01万 | ---170 | ---18 | ---18 | 0.00%-72 | ---72 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
