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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,170.73%186.2万 | 53.10%-198.1万 | 10.85%190.1万 | -111.62%-10.7万 | -76.31%232万 | 101.92%8.2万 | 40.41%-422.4万 | -31.32%171.5万 | 104.65%92.1万 | 118.13%979.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -528.83%-386.1万 | -237.27%-215.1万 | -706.97%-162.2万 | 6.44%-993.2万 | -132.56%-1,068.4万 | 29.67%-61.4万 | 169.86%156.7万 | 93.08%-20.1万 | -200.67%-1,061.6万 | -185.23%-459.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.39%-200万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.36%160.7万 | 19.97%156.2万 | 14.52%152.2万 | 14.93%546.4万 | 12.91%145.2万 | 10.92%138.1万 | 17.19%130.2万 | 19.51%132.9万 | 2.48%475.4万 | 12.81%128.6万 |
| 繰延税金 | --0 | -606.90%-29.4万 | --0 | 680.10%853.9万 | 573.42%853.9万 | --0 | 106.32%5.8万 | 94.80%-5.8万 | -165.63%-147.2万 | 116.75%126.8万 |
| その他の非現金項目 | -109.26%-11.3万 | 98.14%-5.1万 | 5.56%-5.1万 | -2,053.33%-290.7万 | -10.00%-5.5万 | ---5.4万 | ---274.4万 | ---5.4万 | 94.08%-13.5万 | 97.64%-5万 |
| 運転資金の増減額 | 1,339.18%332.1万 | 15.99%-193.3万 | 99.27%137.3万 | -68.26%156.7万 | -62.59%344.7万 | 91.29%-26.8万 | -5.50%-230.1万 | -29.91%68.9万 | 169.39%493.7万 | 71.40%921.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 123.23%146.9万 | -70.43%205.9万 | -139.43%-58.4万 | 169.51%507.8万 | 240.06%295.8万 | -397.13%-632.3万 | 412.34%696.2万 | 129.08%148.1万 | -239.17%-730.5万 | -820.82%-211.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -33.82%366.1万 | 45.80%-508.7万 | 868.51%263.6万 | -124.59%-447.8万 | -102.32%-28.1万 | 233.20%553.2万 | -346.48%-938.6万 | -105.34%-34.3万 | 198.50%1,821.2万 | 209.20%1,213.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -438.76%-180.9万 | 790.24%109.5万 | -51.22%-67.9万 | 116.20%96.7万 | 193.94%75.9万 | 150.71%53.4万 | 103.27%12.3万 | -28.65%-44.9万 | -197.47%-597万 | -169.78%-80.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,170.73%186.2万 | 53.10%-198.1万 | 10.85%190.1万 | -111.62%-10.7万 | -76.31%232万 | 101.92%8.2万 | 40.41%-422.4万 | -31.32%171.5万 | 104.65%92.1万 | 118.13%979.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.59%-117.5万 | -545.99%-205.6万 | 43.21%-138.4万 | -55.68%-605.3万 | -1,722.22%-213.2万 | -30.19%-194.5万 | 131.53%46.1万 | -199.02%-243.7万 | -147.46%-388.8万 | 97.45%-11.7万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -74.56%-818万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.59%-468.6万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -340.00%-2.2万 | 45.15%-19.8万 | ---2.3万 | ---9,000 | -1,688.89%-16.1万 | 98.58%-5,000 | 83.12%-36.1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --232.5万 | --0 | ---36.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.59%-117.5万 | -545.99%-205.6万 | 43.21%-138.4万 | -55.68%-605.3万 | -1,722.22%-213.2万 | -30.19%-194.5万 | 131.53%46.1万 | -199.02%-243.7万 | -147.46%-388.8万 | 97.45%-11.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.57%-100.6万 | 395.79%358.5万 | 63.80%-63.2万 | -139.50%-431.5万 | 31.40%-41.3万 | -23.40%-94.4万 | -112.04%-121.2万 | -178.47%-174.6万 | 965.61%1,092.4万 | 41.15%-60.2万 |
| 借入金純額 | -0.53%-75.8万 | 542.64%372.7万 | 32.15%-59.3万 | -121.91%-284.5万 | -45.91%-37.5万 | -3.71%-75.4万 | -107.24%-84.2万 | -137.38%-87.4万 | 829.49%1,298.5万 | -776.32%-25.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -30.53%-24.8万 | 61.62%-14.2万 | 95.53%-3.9万 | 24.77%-147万 | 88.45%-3.8万 | -400.00%-19万 | 75.55%-37万 | -1,078.38%-87.2万 | 17.73%-195.4万 | 68.27%-32.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.32%-10.7万 | 33.33%-1.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.57%-100.6万 | 395.79%358.5万 | 63.80%-63.2万 | -139.50%-431.5万 | 31.40%-41.3万 | -23.40%-94.4万 | -112.04%-121.2万 | -178.47%-174.6万 | 965.61%1,092.4万 | 41.15%-60.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.63%1,230.7万 | -38.90%1,275.9万 | -44.86%1,287.4万 | 51.70%2,334.9万 | -8.24%1,309.9万 | -23.58%1,590.6万 | 8.20%2,088.1万 | 51.70%2,334.9万 | -45.58%1,539.2万 | -13.60%1,427.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.64%-31.9万 | 90.91%-45.2万 | 95.34%-11.5万 | -231.65%-1,047.5万 | -102.48%-22.5万 | 57.07%-280.7万 | -428.38%-497.5万 | -163.17%-246.8万 | 161.71%795.7万 | 902.21%907.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.48%1,198.8万 | -22.63%1,230.7万 | -38.90%1,275.9万 | -44.86%1,287.4万 | -44.86%1,287.4万 | -8.24%1,309.9万 | -23.58%1,590.6万 | 8.20%2,088.1万 | 51.70%2,334.9万 | 51.70%2,334.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,170.73%186.2万 | 53.10%-198.1万 | 10.85%190.1万 | -120.11%-828.7万 | -214.77%-586万 | 101.92%8.2万 | 40.41%-422.4万 | -31.32%171.5万 | 84.19%-376.5万 | 913.10%510.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
