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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -126.67%-17.61万 | -384.93%-11.38万 | 71.50%-11.29万 | -98.06%1,762 | 88.03%-1.35万 | 40.12%-7.77万 | 90.40%-2.35万 | 86.04%-39.62万 | 116.33%9.09万 | 85.16%-11.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,648.55%-164.57万 | -44.26%-10.55万 | 46.72%-35.59万 | 0.49%-15.55万 | 72.73%-6.75万 | 41.31%-5.99万 | 54.95%-7.31万 | 90.45%-66.8万 | 92.15%-15.62万 | 64.88%-24.75万 |
| 非現金項目調整合計 | 23,246.73%146.55万 | -87.61%1,134 | 36.69%7.65万 | 25.94%5.94万 | -80.81%1,737 | 152.78%6,277 | -21.70%9,153 | -98.79%5.6万 | -95.90%4.71万 | -82.87%9,053 |
| -減価償却 | -95.05%263 | -94.88%456 | -71.90%1.55万 | -97.89%553 | -92.01%761 | -42.80%5,316 | -13.81%8,906 | 74.32%5.53万 | 201.11%2.62万 | -78.24%9,519 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -61.44%5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.91%14.27万 | -87.17%13.77万 | -87.14%629 |
| -処分利益 | ---3,018 | 5,050.00%198 | 100.15%39 | -99.31%43 | --0 | --0 | 99.93%-4 | -126.58%-2.65万 | --6,193 | ---3,338 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | -68.73%480 | -54.08%4,470 | -55.55%998 | -56.49%976 | -56.14%961 | -49.77%1,535 | -95.39%9,735 | -43.85%2,245 | -46.73%2,243 |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | 101.20%1,497 | 102.22%2,781 | --0 | --0 | ---1,284 | -103.92%-12.52万 | -12,512,800.00%-12.51万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 116.78%4,046 | -123.51%-9,516 | -22.85%16.65万 | -51.06%9.79万 | -58.39%5.22万 | -52.08%-2.41万 | 143.10%4.05万 | 145.95%21.58万 | -29.23%20万 | 215.21%12.56万 |
| -売掛金増減額 | 3.01%-1,031 | 95.69%-1,155 | -161.77%-2,564 | -79.94%2.91万 | -172.40%-3,800 | 97.97%-1,063 | 69.27%-2.68万 | 140.53%4,151 | 458.05%14.5万 | 81.64%-1,395 |
| -前払費用増減額 | -272.70%-1.07万 | 1,400.00%1万 | -91.96%4,791 | -19.77%1.16万 | ---3,139 | -108.04%-2,883 | -108.32%-773 | 113.64%5.96万 | -72.25%1.44万 | --0 |
| -未払金の変更 | 178.46%1.58万 | -127.05%-1.84万 | 7.97%16.42万 | -36.89%5.72万 | -23.09%5.92万 | -3,759.71%-2.02万 | 526.26%6.8万 | 770.03%15.21万 | -12.21%9.06万 | 1,116.87%7.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -200.00%-100 | ---5.01万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.45万 | 1.45万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126.67%-17.61万 | -384.93%-11.38万 | 71.50%-11.29万 | -97.69%1,762 | 86.26%-1.35万 | 40.12%-7.77万 | 90.40%-2.35万 | 86.04%-39.62万 | 113.72%7.63万 | 87.07%-9.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.58%-1.06万 | -99.23%1,581 | 103.38%1,155 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -2,664.42%-6.93万 | -101.88%-317 | ---- | ---- | 163.40%12.38万 | ---2,507 | --1.69万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.47%-6.29万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -11,505.00%-2,281 | ---- | ---- | ---- | ---146 | --20 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.72%2,281 | -11,505.00%-2,281 | --0 | -28.86%-6.93万 | -101.06%-191 | 27.31%6.95万 | -99.94%20 | 103.50%5.04万 | 45.07%-5.38万 | 103.12%1.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --7.46万 | --6.46万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --1 | --29.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | 83.00%-3,091 | ---114 | --0 | --0 | ---2,977 | ---1.82万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --2.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.99%1 | 10,010.75%29.5万 | 637.53%9.77万 | --9.07万 | --0 | --1万 | ---2,977 | -100.62%-1.82万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,801.27%17.87万 | -66.52%7,026 | -94.18%2.1万 | -130.78%-3,780 | -86.91%1.18万 | -94.13%9,397 | -94.18%2.1万 | -79.84%36.04万 | -98.76%1.23万 | -96.11%9.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9,939.39%-17.39万 | 776.97%17.89万 | 95.82%-1.52万 | 429.80%2.32万 | 82.93%-1.37万 | 102.35%1,767 | 87.59%-2.64万 | 72.96%-36.41万 | 100.75%4,373 | 94.01%-8.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,660.96%1.1万 | -149.14%-7,293 | -94.96%1,241 | -385.30%-1.24万 | -174.30%-1,862 | -87.80%625 | 17.08%1.48万 | 130.39%2.46万 | 108.96%4,333 | -86.14%2,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.07%1.58万 | 1,801.27%17.87万 | -66.52%7,026 | -66.52%7,026 | -130.78%-3,780 | -86.91%1.18万 | -94.13%9,397 | -94.18%2.1万 | -94.18%2.1万 | -98.76%1.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -126.67%-17.61万 | -384.93%-11.38万 | 72.43%-11.29万 | -97.66%1,762 | 86.09%-1.35万 | 40.71%-7.77万 | 90.85%-2.35万 | 87.50%-40.96万 | 121.41%7.52万 | 87.74%-9.72万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
