ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.75%1,697.9万 | 2,562.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -293.22%-2,174.5万 | ---553万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -96.68%1.1万 | --33.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.00%3,682.6万 | --3,719.8万 |
| 繰延税金 | 120.01%108.4万 | ---541.6万 |
| その他の非現金項目 | 442.58%1,030.9万 | --190万 |
| 運転資金の増減額 | -149.37%-1,364.8万 | ---547.3万 |
| -売上債権増減額 | -542.93%-360.1万 | --81.3万 |
| -前払費用増減額 | -410.49%-408.9万 | ---80.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,916.18%123.5万 | ---6.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -352.21%-28.5万 | --11.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 15.80%90.9万 | --78.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -23.78%-781.7万 | ---631.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.75%1,697.9万 | --2,562.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.06%-1,930.2万 | -2,720.9万 |
| 資本支出 | -32.18%-1,135万 | ---858.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.88%-795.2万 | ---1,221.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---641万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.06%-1,930.2万 | ---2,720.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.82%465.2万 | 340万 |
| 借入金純額 | 74.68%593.9万 | --340万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---128.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.82%465.2万 | --340万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.84%2,158.8万 | --1,947.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.04%232.9万 | --181.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-29.2万 | --29.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.44%2,362.5万 | --2,158.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -148.11%-232.3万 | --482.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
