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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -203.70%-152.32万 | -3.17%-140.31万 | -237.74%-25.49万 | -147.24%-50.15万 | -105.10%-135.99万 | -7.55万 | -122.91%-33.85万 | -202.08%-74.31万 | -73.37%-20.29万 | 44.96%-66.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -200.22%-173.88万 | 16.03%-170.06万 | 22.58%-42.7万 | -153.47%-57.92万 | -96.38%-202.51万 | ---55.15万 | -108.53%-47.34万 | -95.65%-77.17万 | -3.34%-22.85万 | 34.03%-103.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --1.28万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | --0 | -47.14%1,739 | --68 | -50.61%406 | -46.17%443 | 0.00%822 | -17.71%3,290 |
| 株式ベースの報酬 | 91.84%13.17万 | -42.83%18.76万 | -67.23%5.74万 | 244.84%6.86万 | -1.96%32.81万 | --17.53万 | 14.29%9.66万 | -76.43%3.64万 | -62.84%1.99万 | 45.86%33.47万 |
| その他の非現金項目 | -146.21%-1,067 | -95.03%1.43万 | --8,386 | --2,309 | 776.33%28.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.26万 |
| 運転資金の増減額 | 1,172.53%8.5万 | 6.55%8.93万 | 129.66%11.27万 | 35.79%6,677 | 14.96%8.38万 | --4.91万 | 475.12%3.8万 | -24.20%-8,222 | -90.11%4,917 | -38.26%7.29万 |
| -売掛金増減額 | -196.61%-7,703 | 114.38%1,695 | -23.58%-3,862 | -144.31%-2,597 | -181.86%-1.18万 | ---3,125 | 341.05%1.52万 | -569,325.00%-2.28万 | -113.11%-1,063 | 11.42%1.44万 |
| -前払費用増減額 | -4,207.60%-27.04万 | -1,176.63%-3.47万 | 77.11%-2,110 | 68.13%-6,278 | -108.22%-2,721 | ---9,216 | -406.33%-1,200 | 2,810.84%2.74万 | -228.20%-1.97万 | -86.74%3.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,234.75%36.31万 | 24.44%12.23万 | 93.24%11.87万 | -39.43%1.56万 | 287.37%9.83万 | --6.14万 | 280.17%2.4万 | -69.78%-1.28万 | -2.13%2.57万 | 117.55%2.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 82.40%-3,221 | -2,100 | -1.83万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202.44%-152.32万 | -4.34%-139.99万 | -340.25%-25.16万 | -148.28%-50.36万 | -102.34%-134.16万 | ---5.72万 | -125.08%-33.85万 | -202.08%-74.31万 | -73.37%-20.29万 | 44.96%-66.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.51%-2.47万 | -490.59%-46.26万 | -27.48万 | -5万 | -7.83万 | 0 | 0 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | 50.51%-2.47万 | -480.50%-45.47万 | ---26.69万 | ---5万 | ---7.83万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---7,907 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.51%-2.47万 | -490.59%-46.26万 | ---27.48万 | ---5万 | ---7.83万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 643.24万 | -99.63%1万 | 103.31%1万 | 0 | 270.5万 | -30.25万 | 0 | 299.15万 | 1.6万 | 0 |
| 借入金純額 | ---5.39万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --659万 | --0 | --0 | --0 | --276.8万 | ---30.25万 | --0 | --305.45万 | --1.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4.35万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---14.72万 | 115.87%1万 | ---- | ---- | ---6.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --643.24万 | -99.63%1万 | 103.31%1万 | --0 | --270.5万 | ---30.25万 | --0 | --299.15万 | --1.6万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.28%29.52万 | 143.30%215.12万 | -68.06%80.78万 | 143.30%215.12万 | -42.84%88.42万 | --252.93万 | 148.47%294.55万 | -51.35%69.58万 | -42.84%88.42万 | 6.75%154.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 985.17%488.21万 | -246.49%-185.56万 | -36.87%-51.73万 | -195.17%-55.15万 | 291.05%126.68万 | ---37.8万 | -177.17%-41.68万 | 1,013.98%224.84万 | -59.69%-18.69万 | -787.28%-66.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --4,454 | -220.40%-360 | 8,898.15%4,751 | --0 | -1.32%299 | ---54 | 139.51%527 | -2.64%1,367 | -975.57%-1,541 | -77.30%303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 223.92%518.18万 | -86.28%29.52万 | -86.28%29.52万 | 129.91%159.97万 | 143.30%215.12万 | --215.12万 | 144.66%252.93万 | 148.47%294.55万 | -51.35%69.58万 | -42.84%88.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -179.59%-154.8万 | -30.61%-185.45万 | -807.15%-51.85万 | -172.93%-55.36万 | -114.15%-141.99万 | ---5.72万 | -177.17%-41.68万 | -202.08%-74.31万 | -73.37%-20.29万 | 44.98%-66.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
