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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.23%424.9万 | -278.10%-509万 | -16.47%207.5万 | 1,266.52%1,620.3万 | 106.35%468.2万 | 334.22%617.9万 | 224.59%285.8万 | 189.13%248.4万 | -112.81%-138.9万 | -16.55%226.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.26%49.5万 | -91.77%23万 | -76.50%66.2万 | 10.41%934.2万 | -55.15%145.5万 | -9.79%227.7万 | 31.99%279.3万 | 388.21%281.7万 | 16.17%846.1万 | 1,030.31%324.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -52.31%6.2万 | -13.04%6万 | -55.56%-2.8万 | -98.17%2,000 | -316.28%-17.9万 | 1,957.14%13万 | -42.02%6.9万 | -145.00%-1.8万 | 29.76%10.9万 | -253.57%-4.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 42.75%166.3万 | 29.81%152.4万 | 9.01%128.2万 | -1.08%468.3万 | 10.19%116.8万 | 1.66%116.5万 | -6.00%117.4万 | -8.05%117.6万 | 50.52%473.4万 | 8.27%106万 |
| 繰延税金 | 50.24%-20.7万 | 143.06%12.1万 | 155.94%22.6万 | 30.26%-115.7万 | 88.73%-5.6万 | -16.53%-41.6万 | 23.43%-28.1万 | 7.76%-40.4万 | -239.26%-165.9万 | -85.45%-49.7万 |
| その他の非現金項目 | 101.42%5,000 | ---1.2万 | 92.86%2.7万 | -192.31%-9.6万 | 217.11%24.1万 | -3,610.00%-35.1万 | --0 | -48.15%1.4万 | -32.03%10.4万 | --7.6万 |
| 運転資金の増減額 | -45.00%149.1万 | -371.95%-770.7万 | 63.80%-61.9万 | 105.34%83.8万 | 160.02%147万 | 212.02%271.1万 | 73.05%-163.3万 | 64.13%-171万 | -1,490.27%-1,569.6万 | -315.77%-244.9万 |
| -売上債権増減額 | 134.62%199.9万 | -610.56%-471.1万 | -437.46%-98.2万 | 161.22%299.1万 | 17,835.71%251.1万 | -50.09%85.2万 | 88.52%-66.3万 | 134.98%29.1万 | -2.32%-488.6万 | 101.55%1.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -406.29%-209.5万 | 75.61%236.2万 | 80.57%-39.6万 | 119.07%202.7万 | 197.79%203.6万 | 118.71%68.4万 | 149.50%134.5万 | 6.38%-203.8万 | -317.89%-1,063.1万 | -322.31%-208.2万 |
| -前払費用増減額 | -38.48%-72.7万 | -17.23%78.8万 | 168.65%50.8万 | -120.16%-53.5万 | -133.43%-22.2万 | 35.98%-52.5万 | 231.71%95.2万 | -97.86%-74万 | 41.59%-24.3万 | 270.26%66.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -21.76%162.2万 | -108.27%-536.7万 | 527.20%156.8万 | -176.77%-203.3万 | -592.22%-177.9万 | 86.93%207.3万 | -211.17%-257.7万 | 147.89%25万 | -18.40%264.8万 | -262.66%-25.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 118.42%9.1万 | ---9.6万 | -1,200.00%-2.2万 | -34,200.00%-68.6万 | -19,300.00%-19.4万 | -225.38%-49.4万 | --0 | 125.00%2,000 | 77.78%-2,000 | -200.00%-1,000 |
| -その他流動負債の変動 | -273.63%-68万 | -64.97%-65万 | 1.01%-39.2万 | -33.99%-149.8万 | -250.67%-52.6万 | 69.26%-18.2万 | -203.08%-39.4万 | -60.98%-39.6万 | 12.86%-111.8万 | 49.66%-15万 |
| -その他運転資金の変動 | 322.77%128.1万 | 88.85%-3.3万 | -198.05%-90.3万 | 139.07%57.2万 | 44.11%-35.6万 | 153.82%30.3万 | -186.05%-29.6万 | 251.48%92.1万 | -130.53%-146.4万 | -120.83%-63.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.23%424.9万 | -278.10%-509万 | -16.47%207.5万 | 1,266.52%1,620.3万 | 106.35%468.2万 | 334.22%617.9万 | 224.59%285.8万 | 189.13%248.4万 | -112.81%-138.9万 | -16.55%226.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.31%-50.5万 | 62.93%-13.9万 | -5,661.68%-1,924.4万 | -10.06%-129.1万 | -110.29%-30.8万 | 22.16%-27.4万 | 89.22%-37.5万 | 0.30%-33.4万 | 94.51%-117.3万 | 114.39%299.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -84.31%-50.5万 | 15.73%-31.6万 | -1.80%-34万 | 5.42%-129.1万 | 4.35%-30.8万 | 18.21%-27.4万 | -0.54%-37.5万 | 0.30%-33.4万 | -37.32%-136.5万 | 22.78%-32.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --17.7万 | ---1,890.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.12%-17.9万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --349.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.31%-50.5万 | 62.93%-13.9万 | -5,661.68%-1,924.4万 | -10.06%-129.1万 | -110.29%-30.8万 | 22.16%-27.4万 | 89.22%-37.5万 | 0.30%-33.4万 | 94.51%-117.3万 | 114.39%299.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -313.64%-630.8万 | -105.15%-97.6万 | -2.46%-87.4万 | 518.14%1,560.9万 | 0.72%-96.9万 | -61.89%-152.5万 | 2,034.29%1,895.6万 | -2.16%-85.3万 | -117.18%-373.3万 | -104.71%-97.6万 |
| 借入金純額 | -419.22%-532.2万 | -7.41%-110.1万 | 11.41%-90.8万 | -3.59%-410万 | 0.00%-102.5万 | 0.00%-102.5万 | 0.00%-102.5万 | -16.08%-102.5万 | -119.69%-395.8万 | -105.10%-102.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,452.70%-100.1万 | -100.06%-1.1万 | 9.09%-3万 | --1,924.4万 | --0 | 640.00%7.4万 | 192,130.00%1,920.3万 | ---3.3万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -50.44%5.6万 | -82.52%13.6万 | -68.78%6.4万 | 390.21%115.2万 | 14.29%5.6万 | 36.14%11.3万 | 1,314.55%77.8万 | 327.08%20.5万 | -85.54%23.5万 | -91.91%4.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -6,770.00%-68.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313.64%-630.8万 | -105.15%-97.6万 | -2.46%-87.4万 | 518.14%1,560.9万 | 0.72%-96.9万 | -61.89%-152.5万 | 2,034.29%1,895.6万 | -2.16%-85.3万 | -117.18%-373.3万 | -104.71%-97.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.59%2,037万 | 71.42%2,733.1万 | 210.51%4,526万 | -31.23%1,457.6万 | 315.27%4,168.5万 | 255.07%3,743.5万 | -7.36%1,594.4万 | -31.23%1,457.6万 | 106.24%2,119.5万 | -46.44%1,003.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -158.54%-256.4万 | -128.94%-620.5万 | -1,491.13%-1,804.3万 | 584.85%3,052.1万 | -20.56%340.5万 | 3,295.35%438万 | 417.47%2,143.9万 | 132.78%129.7万 | -156.23%-629.5万 | 62.97%428.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 227.69%16.6万 | -1,553.85%-75.6万 | 60.56%11.4万 | 150.31%16.3万 | -32.54%17万 | 79.50%-13万 | -38.82%5.2万 | 362.96%7.1万 | -16.97%-32.4万 | 241.57%25.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.89%1,797.2万 | -45.59%2,037万 | 71.42%2,733.1万 | 210.51%4,526万 | 210.51%4,526万 | 315.27%4,168.5万 | 255.07%3,743.5万 | -7.36%1,594.4万 | -31.23%1,457.6万 | -31.23%1,457.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.60%374.4万 | -317.72%-540.6万 | -19.30%173.5万 | 641.47%1,491.2万 | 124.65%437.4万 | 442.74%590.5万 | 193.10%248.3万 | 168.87%215万 | -127.97%-275.4万 | -15.42%194.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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