| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 473.20%3.62億 | -3.21%48.84億 | -50.48%4.17億 | 9.99%39.51億 | 115.85%6.13億 | -129.57%-9,700万 | 29.75%50.46億 | 148.38%8.42億 | 8.19%35.92億 | 234.12%2.84億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.26%1.97億 | 24.29%29.63億 | -122.47%-2,000万 | 14.47%23.89億 | 110.12%3.53億 | 502.50%2.41億 | 15.39%23.84億 | 258.93%8,900万 | 16.33%20.87億 | 68.00%1.68億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.24%2.01億 | -2.11%7.89億 | 6.67%2.08億 | 2.59%1.98億 | -8.13%1.92億 | -8.61%1.91億 | 8.04%8.06億 | -6.25%1.95億 | -7.66%1.93億 | -2.79%2.09億 |
| 繰延税金 | 27.78%-9,100万 | 11.78%-5.54億 | 19.25%-1.93億 | 48.48%-5,100万 | 29.77%-1.84億 | -350.00%-1.26億 | -623.33%-6.28億 | -1,807.14%-2.39億 | -183.90%-9,900万 | -6,650.00%-2.62億 |
| その他の非現金項目 | 100.00%8,200万 | 2.34%1.75億 | -25.45%4,100万 | 100.00%5,600万 | -31.48%3,700万 | 20.59%4,100万 | 101.18%1.71億 | 25.00%5,500万 | -6.67%2,800万 | 92.86%5,400万 |
| 運転資金の増減額 | 42.71%-5.38億 | -171.38%-4.29億 | -146.94%-1.38億 | -5.81%9.08億 | 15.58%-2.6億 | -169.05%-9.39億 | 237.84%6.01億 | 235.48%2.94億 | 17.13%9.64億 | 48.49%-3.08億 |
| -売上債権増減額 | 82.22%8,200万 | -194.34%-1億 | -8.80%2.59億 | 3.59%2.6億 | -33.60%-6.64億 | -33.82%4,500万 | 5,400.00%1.06億 | 39.22%2.84億 | -34.46%2.51億 | 14.16%-4.97億 |
| -前払費用増減額 | 18.18%-2,700万 | 60.00%-3,000万 | -122.75%-4,800万 | 112.36%2,200万 | 139.73%2,900万 | 5.71%-3,300万 | 38.02%-7,500万 | 739.39%2.11億 | -495.56%-1.78億 | 28.43%-7,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.95%-6,300万 | -194.10%-5.58億 | -119.62%-5.82億 | -29.28%5.7億 | -80.65%2,400万 | -691.67%-5.7億 | 766.29%5.93億 | 28.38%-2.65億 | 309.14%8.06億 | -35.08%1.24億 |
| -その他流動負債の変動 | -520.00%-4,200万 | 122.97%5,100万 | 52.78%-3,400万 | -215.38%-4,100万 | 202.65%1.16億 | 141.67%1,000万 | -458.06%-2.22億 | 42.86%-7,200万 | -108.55%-1,300万 | -432.35%-1.13億 |
| -その他運転資金の変動 | -24.81%-4.88億 | 4.52%2.08億 | 96.32%2.67億 | -1.02%9,700万 | -6.37%2.35億 | -36.71%-3.91億 | 169.58%1.99億 | 25.93%1.36億 | 113.04%9,800万 | 276.76%2.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 473.20%3.62億 | -3.21%48.84億 | -50.48%4.17億 | 9.99%39.51億 | 115.85%6.13億 | -129.57%-9,700万 | 29.75%50.46億 | 148.38%8.42億 | 8.19%35.92億 | 234.12%2.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -189.52%-1.88億 | 75.38%-2.27億 | 32.44%-2.52億 | -241.29%-2.19億 | 107.59%3,400万 | 182.03%2.1億 | 82.99%-9.22億 | -19.94%-3.73億 | 136.21%1.55億 | 91.82%-4.48億 |
| 資本支出 | ---- | -18.00%-5,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.56%-5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 60.71%-3,300万 | 9.05%-1.91億 | 70.00%1,700万 | 30.68%-6,100万 | -14.55%-6,300万 | -9.09%-8,400万 | -33.76%-2.1億 | -9.09%1,000万 | -44.26%-8,800万 | 15.38%-5,500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -151.52%-8,300万 | ---8,300万 | --0 | ---- | ---- | 99.42%-3,300万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -68.98%9,400万 | 301.23%6.56億 | 147.77%1.39億 | -11,333.33%-3.37億 | 555.95%5.51億 | 348.36%3.03億 | -135.13%-3.26億 | -155.26%-2.91億 | 101.35%300万 | -75.72%8,400万 |
| その他の投資活動純額 | -2,666.67%-2.49億 | -81.52%-5.5億 | -533.33%-2.66億 | -25.42%1.79億 | -2.25%-4.54億 | 84.21%-900万 | 30.82%-3.03億 | 69.12%-4,200万 | 266.67%2.4億 | -476.62%-4.44億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189.52%-1.88億 | 75.38%-2.27億 | 32.44%-2.52億 | -241.29%-2.19億 | 107.59%3,400万 | 182.03%2.1億 | 82.99%-9.22億 | -19.94%-3.73億 | 136.21%1.55億 | 91.82%-4.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.37%7.61億 | 90.70%-3.97億 | 133.26%4.54億 | -8.72%-16.84億 | 96.38%-1,600万 | 192.99%8.49億 | -346.48%-42.69億 | -52.17%-13.65億 | -249.66%-15.49億 | -111.46%-4.42億 |
| 借入金純額 | 134.84%8,500万 | 89.01%-8,900万 | 117.31%8,500万 | --0 | -12.50%7,000万 | -448.57%-2.44億 | -116.59%-8.1億 | -918.33%-4.91億 | -490.83%-4.69億 | -98.30%8,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.62%-5.57億 | -1.07%-19.88億 | 40.47%-2.81億 | -19.67%-5.72億 | -8.68%-5.51億 | -14.51%-5.84億 | -5.70%-19.67億 | 9.92%-4.72億 | -3.24%-4.78億 | 5.94%-5.07億 |
| 配当金支払総額 | -13.85%-2.96億 | -16.31%-10.34億 | -17.57%-2.61億 | -16.29%-2.57億 | -14.29%-2.56億 | -17.12%-2.6億 | -14.86%-8.89億 | -14.43%-2.22億 | -13.33%-2.21億 | -14.87%-2.24億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4.35%9,600万 | 23.68%2.82億 | -28.21%5,600万 | -17.39%5,700万 | 266.67%7,700万 | 53.33%9,200万 | 40.74%2.28億 | 69.57%7,800万 | 68.29%6,900万 | 5.00%2,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.33%14.33億 | 392.66%24.32億 | 431.40%8.55億 | -102.67%-9.12億 | 242.55%6.44億 | 693.25%18.45億 | -22.75%-8.31億 | 9.47%-2.58億 | -933.33%-4.5億 | 246.88%1.88億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.37%7.61億 | 90.70%-3.97億 | 133.26%4.54億 | -8.72%-16.84億 | 96.38%-1,600万 | 192.99%8.49億 | -346.48%-42.69億 | -52.17%-13.65億 | -249.66%-15.49億 | -111.46%-4.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 148.91%70.99億 | -4.84%28.52億 | 72.83%64.81億 | 186.70%44.41億 | 77.43%37.97億 | -4.84%28.52億 | 6.31%29.97億 | -3.10%37.5億 | 8.09%15.49億 | -27.99%21.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.81%9.35億 | 3,037.93%42.6億 | 169.08%6.19億 | -6.82%20.48億 | 204.13%6.31億 | 214.39%9.62億 | -172.50%-1.45億 | -3.11%-8.96億 | -10.25%21.98億 | 60.52%-6.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---1,300万 | 50.00%-100万 | -366.67%-800万 | -13.33%1,300万 | -6.25%-1,700万 | --0 | 50.00%-200万 | 125.00%300万 | 475.00%1,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.59%80.34億 | 148.91%70.99億 | 148.91%70.99億 | 72.83%64.81億 | 186.70%44.41億 | 77.43%37.97億 | -4.84%28.52億 | -4.84%28.52億 | -3.10%37.5億 | 8.09%15.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 281.77%3.29億 | -3.18%46.34億 | -53.24%3.75億 | 11.02%38.9億 | 140.17%5.5億 | -172.11%-1.81億 | 30.77%47.86億 | 188.49%8.02億 | 7.52%35.04億 | 1,045.00%2.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
