ヴァーレ
VALE
ディーアール・ホートン
DHI
テイラー・モリソン・ホーム クラスA
TMHC
4
ペトロブラス
PBR
5
エコペトロール ADR
EC
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.10%-21.67万 | 73.79%-24.49万 | -20.44%-412.87万 | 22.14%-92.94万 | 13.27%-90.24万 | -352.93%-136.25万 | -4.63%-93.43万 | -6,281.53%-342.8万 | -92.81%-119.37万 | -247.17%-104.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.93%-72.97万 | 86.31%-124.32万 | 54.74%-1,152.44万 | 89.24%-238.22万 | 116.83%29.73万 | 52.91%-35.96万 | -1,054.64%-907.99万 | -4,402.09%-2,546万 | -1,572.83%-2,214.34万 | -2,287.16%-176.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -259.72%-20.94万 | 4,085.84%27.13万 | -68.84%36.74万 | -61.90%24.57万 | -100.63%-2,651 | 198.70%13.11万 | -109.62%-6,806 | 8,698.02%117.91万 | 126.78%64.5万 | 59.66%41.95万 |
| 減価償却費及び償却費 | -44.75%41.2万 | -34.06%48.37万 | -21.19%283.52万 | -49.21%66.33万 | -52.85%69.27万 | 91.26%74.57万 | 69.73%73.36万 | 122.47%359.73万 | 175.05%130.6万 | 252.06%146.92万 |
| その他の非現金項目 | 100.58%9,906 | 104.77%4.99万 | -54.55%-579.3万 | 26.23%-108.03万 | 18.02%-195.93万 | -3,323.25%-170.72万 | -2,075.40%-104.63万 | -6,967.63%-374.83万 | -10,676.23%-146.44万 | ---238.98万 |
| 運転資金の増減額 | 7,183.13%22.4万 | 4.65%10.96万 | 400.96%91.16万 | 102.84%28.14万 | -51.73%52.24万 | 101.82%3,076 | 112.04%10.48万 | 105.19%18.2万 | 122.11%13.87万 | 971.92%108.22万 |
| -売上債権増減額 | ---2.52万 | --1,200 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 1,749.49%12.42万 | -4.33%-3,928 | 54.88%-24.2万 | -772.53%-24.08万 | 17.46%-4,185 | 76.25%6,715 | 99.26%-3,765 | -142.85%-53.65万 | -153.61%-2.76万 | -100.50%-5,070 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,531.08%12.49万 | 3.53%11.24万 | 60.57%115.36万 | 213.96%52.22万 | 246.25%52.66万 | -101.77%-3,639 | -44.30%10.85万 | 182.09%71.84万 | -33.51%16.63万 | 219.20%15.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 84.10%-21.67万 | 73.79%-24.49万 | -20.44%-412.87万 | 22.14%-92.94万 | 13.27%-90.24万 | -352.93%-136.25万 | -4.63%-93.43万 | -6,281.53%-342.8万 | -92.81%-119.37万 | -247.17%-104.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.57%-29.85万 | 19.95%93.68万 | 28.53%417.17万 | -43.15%65.54万 | 3.77%135.15万 | 461.08%138.38万 | 43.62%78.1万 | 243.13%324.57万 | 155.91%115.29万 | 258.44%130.24万 |
| 固定資産取引の純額 | -772.24%-1.52万 | ---2,242 | ---1,740 | --0 | --0 | ---1,740 | --0 | --0 | 107.15%3.25万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---2.94万 | ---11.25万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---24.53万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -118.33%-25.39万 | 65.09%128.93万 | 28.58%417.34万 | -41.50%65.54万 | 3.77%135.15万 | 461.79%138.56万 | 35.52%78.1万 | -39.49%324.57万 | 23.78%112.03万 | 41.27%130.24万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --7,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.57%-29.85万 | 19.95%93.68万 | 28.53%417.17万 | -43.15%65.54万 | 3.77%135.15万 | 461.08%138.38万 | 43.62%78.1万 | 243.13%324.57万 | 155.91%115.29万 | 258.44%130.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -386.30%-24.32万 | -5万 | -89.24%-9.46万 | -5.15万 | -4.7万 | -108.27%-5万 | 0 | -5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -150.00%-12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.27%-5万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---11.82万 | --0 | ---6.96万 | ---1,500 | ---4.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -386.30%-24.32万 | ---5万 | -89.24%-9.46万 | ---5.15万 | ---4.7万 | -108.27%-5万 | --0 | ---5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,200.02%74.97万 | -77.59%5.78万 | -47.38%25.8万 | 27.80%38.19万 | -68.41%2.75万 | -59.12%5.77万 | -47.38%25.8万 | -76.63%49.03万 | 633.66%29.88万 | -44.20%8.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,604.92%-51.52万 | 445.40%69.19万 | 13.82%-20.02万 | -694.00%-32.41万 | 67.24%35.44万 | 44.24%-3.02万 | 42.63%-20.03万 | 85.55%-23.23万 | -109.08%-4.08万 | 284.28%21.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 754.29%23.45万 | 1,200.02%74.97万 | -77.59%5.78万 | -77.59%5.78万 | 27.80%38.19万 | -68.41%2.75万 | -59.12%5.77万 | -47.38%25.8万 | -47.38%25.8万 | 633.66%29.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.85%-26.13万 | 61.51%-35.96万 | -20.49%-413.04万 | 19.95%-92.94万 | 13.27%-90.24万 | -353.50%-136.43万 | -0.95%-93.43万 | 55.95%-342.8万 | 3.97%-116.12万 | 6.00%-104.05万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
