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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -247.17%-104.05万 | -816.50%-30.08万 | -261,965.98%-89.3万 | 103.54%5.55万 | 25.43%-61.91万 | 324.06%70.7万 | 84.48%-3.28万 | 100.16%341 | -133.60%-156.77万 | -2,492.65%-83.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,287.16%-176.66万 | -48.20%-76.36万 | -158.36%-78.64万 | 97.48%-56.55万 | 74.82%-132.37万 | 99.55%-7.4万 | -157.52%-51.53万 | 446.59%134.75万 | -1,973.73%-2,243.31万 | -934.51%-525.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 59.66%41.95万 | -76.05%4.39万 | 109.86%7.07万 | -95.92%1.34万 | 87.85%28.44万 | 347.79%26.28万 | 390.32%18.33万 | -980.87%-71.71万 | 152.95%32.89万 | -21.07%15.14万 |
| 減価償却費及び償却費 | 252.06%146.92万 | -8.05%38.99万 | 43.66%43.22万 | 295.55%161.7万 | 297.90%47.48万 | 273.69%41.73万 | 530.80%42.4万 | 172.09%30.09万 | -28.93%40.88万 | -12.92%11.93万 |
| その他の非現金項目 | --8,636 | --5.3万 | --5.3万 | -99.08%5.46万 | 100.13%1.38万 | --0 | ---- | ---- | 829.83%593.35万 | -15,608.09%-1,103.26万 |
| 運転資金の増減額 | -1,403.69%-131.62万 | 91.74%-16.9万 | 6.54%-87万 | -49.48%-350.29万 | 53.48%-62.74万 | 114.44%10.1万 | -970.60%-204.56万 | -789.73%-93.09万 | -677.06%-234.33万 | -1,870.12%-134.85万 |
| -前払費用増減額 | -100.50%-5,070 | -91.76%3,810 | -471.35%-50.76万 | 744.16%125.21万 | 127.08%5.15万 | 24,044.42%101.76万 | 1,323.08%4.63万 | 4,305.97%13.67万 | ---19.44万 | ---19.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 219.20%15.21万 | 1,416.41%20.52万 | 807.96%19.48万 | 171.44%25.47万 | 192.96%25.02万 | 511.21%4.76万 | 63.03%-1.56万 | 18.28%-2.75万 | -337.71%-35.65万 | -476.84%-26.91万 |
| -その他流動資産の変動 | -51.74%-146.32万 | 81.79%-37.8万 | 46.43%-55.72万 | -179.49%-500.97万 | -4.47%-92.9万 | -41.12%-96.43万 | -1,264.60%-207.63万 | -1,436.32%-104.01万 | -296.96%-179.25万 | -58,452.23%-88.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -247.17%-104.05万 | -816.50%-30.08万 | -261,965.98%-89.3万 | 103.54%5.55万 | 25.43%-61.91万 | 324.06%70.7万 | 84.48%-3.28万 | 100.16%341 | -133.60%-156.77万 | -2,492.65%-83.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 258.44%130.24万 | 149.61%24.66万 | 138.87%54.38万 | 75.13%-226.76万 | 108.51%45.05万 | 78.07%-82.2万 | -668.68%-49.71万 | -10,813.25%-139.9万 | -4,278.99%-911.82万 | -7,436.71%-529.25万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 98.51%-3.25万 | 30.33%-763.16万 | 93.90%-45.46万 | 44.15%-174.4万 | -1,791.67%-324.62万 | -943.12%-218.68万 | -8,780.99%-1,095.46万 | ---745.06万 |
| 無形資産取引の純額 | 41.27%130.24万 | -91.03%24.66万 | -26.85%57.63万 | 192.09%536.4万 | -58.06%90.51万 | 247.41%92.2万 | 2,470.87%274.91万 | 300.27%78.78万 | 437.69%183.64万 | 3,173.27%215.81万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258.44%130.24万 | 149.61%24.66万 | 138.87%54.38万 | 75.13%-226.76万 | 108.51%45.05万 | 78.07%-82.2万 | -668.68%-49.71万 | -10,813.25%-139.9万 | -4,278.99%-911.82万 | -7,436.71%-529.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5万 | 0 | 0 | -95.27%60.49万 | -92.39%61.82万 | 0 | -100.73%-1,659 | -103.63%-1.16万 | 3,006.62%1,277.67万 | 106,985.39%812.03万 |
| 借入金純額 | ---5万 | --0 | --0 | -5.80%48.68万 | 3,497.89%50万 | --0 | -100.73%-1,659 | -103.63%-1.16万 | 25.65%51.67万 | -294.05%-1.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --813.5万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --412.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --11.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---5万 | --0 | --0 | -95.27%60.49万 | -92.39%61.82万 | --0 | -100.73%-1,659 | -103.63%-1.16万 | 3,006.62%1,277.67万 | 106,985.39%812.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.20%8.69万 | -79.47%14.11万 | -76.63%49.03万 | 31,323.78%209.75万 | -59.26%4.07万 | 193.54%15.57万 | 571.00%68.73万 | 31,323.78%209.75万 | -86.18%6,675 | -1.35%10万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 284.28%21.19万 | 89.81%-5.42万 | 75.24%-34.92万 | -176.87%-160.73万 | -77.50%44.96万 | -345.09%-11.5万 | -976.50%-53.16万 | -1,572.64%-141.02万 | 5,121.89%209.09万 | 2,210.21%199.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 633.66%29.88万 | -44.20%8.69万 | -79.47%14.11万 | -76.63%49.03万 | -76.63%49.03万 | -59.26%4.07万 | 193.54%15.57万 | 571.00%68.73万 | 31,323.78%209.75万 | 31,323.78%209.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.43%-114.51万 | 88.69%-44.87万 | 71.16%-97.59万 | 50.34%-988.03万 | 88.64%-130.65万 | 73.71%-122.39万 | -220.93%-396.57万 | -34.99%-338.42万 | -1,604.92%-1,989.7万 | -2,741.93%-1,149.87万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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