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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -8.74%182.97万 | -88.19%36.64万 | -78.71%48.26万 | 16.12%124.23万 | 16.12%124.23万 | 15.77%200.49万 | 59.36%310.17万 | -14.70%226.72万 | -66.05%106.98万 | -66.05%106.98万 |
| -現金及び現金同等物 | -8.74%182.97万 | -88.19%36.64万 | -78.71%48.26万 | 16.12%124.23万 | 16.12%124.23万 | 15.77%200.49万 | 59.36%310.17万 | -14.70%226.72万 | -66.05%106.98万 | -66.05%106.98万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.84%56.29万 | 87.02%101.43万 | 921.42%60.33万 | -69.74%15.8万 | -69.74%15.8万 | 29.79%61.07万 | -15.32%54.24万 | -95.66%5.91万 | -61.48%52.21万 | -61.48%52.21万 |
| -売掛金 | 799.10%49.46万 | 229.52%12.72万 | 864.96%30.3万 | -86.02%6.64万 | -86.02%6.64万 | -84.04%5.5万 | -91.97%3.86万 | -97.66%3.14万 | -62.46%47.48万 | -62.46%47.48万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 86.86%5,918 | --0 | 589.63%4,255 | 589.63%4,255 |
| -未収法人所得税 | -57.41%2.19万 | -33.17%3.24万 | 30.57%1.06万 | -80.28%4,697 | -80.28%4,697 | 15.96%5.15万 | 15.48%4.85万 | -40.47%8,136 | -67.91%2.38万 | -67.91%2.38万 |
| -その他の売掛金 | -90.82%4.63万 | 90.23%85.47万 | 1,383.45%28.96万 | 352.81%8.69万 | 352.81%8.69万 | 591.14%50.42万 | 290.97%44.93万 | 635.96%1.95万 | 24.45%1.92万 | 24.45%1.92万 |
| 棚卸資産 | -9.24%126.63万 | 6.10%120.72万 | 77.17%144.56万 | 76.91%171.75万 | 76.91%171.75万 | 19.22%139.53万 | 9.57%113.78万 | -19.73%81.6万 | 0.88%97.08万 | 0.88%97.08万 |
| 前払費用 | -6.80%6.53万 | -0.18%6.03万 | -28.19%3.03万 | -33.27%5.4万 | -33.27%5.4万 | -14.01%7.01万 | -10.21%6.04万 | -30.80%4.22万 | 31.76%8.09万 | 31.76%8.09万 |
| 流動資産合計 | -8.74%372.42万 | -45.31%264.82万 | -19.55%256.18万 | 19.98%317.17万 | 19.98%317.17万 | 18.14%408.1万 | 31.14%484.22万 | -37.51%318.44万 | -52.19%264.36万 | -52.19%264.36万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -54.29%13.75万 | -48.82%16.95万 | -43.97%20.5万 | -41.54%23.92万 | -41.54%23.92万 | -19.13%30.09万 | -15.57%33.12万 | 0.89%36.59万 | 5.04%40.92万 | 5.04%40.92万 |
| -有形固定資産総額 | -28.06%94.57万 | -28.01%94.16万 | -27.89%94.16万 | -2.73%94.03万 | -2.73%94.03万 | 8.27%131.45万 | 9.37%130.8万 | 15.50%130.58万 | -13.81%96.66万 | -13.81%96.66万 |
| -減価償却累計额 | 20.27%-80.82万 | 20.96%-77.21万 | 21.63%-73.66万 | -25.76%-70.11万 | -25.76%-70.11万 | -20.38%-101.37万 | -21.54%-97.68万 | -22.41%-93.99万 | 23.84%-55.75万 | 23.84%-55.75万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -97.66%1,200 | -97.66%1,200 | -97.66%1,200 | -97.66%1,200 | -97.66%1,200 | 4,166.67%5.12万 | 4,166.67%5.12万 | 4,166.67%5.12万 | 4,166.67%5.12万 | 4,166.67%5.12万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 | 0.00%5万 |
| 非流動資産合計 | -53.06%18.87万 | -48.96%22.07万 | -45.15%25.62万 | -43.10%29.04万 | -43.10%29.04万 | -5.00%40.21万 | -2.50%43.24万 | 12.86%46.71万 | 15.80%51.04万 | 15.80%51.04万 |
| 資産合計 | -12.72%391.3万 | -45.61%286.89万 | -22.83%281.81万 | 9.77%346.21万 | 9.77%346.21万 | 15.62%448.3万 | 27.53%527.46万 | -33.73%365.15万 | -47.17%315.4万 | -47.17%315.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | --1.98万 | --1.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | --1.98万 | --1.98万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -55.87%44.24万 | -55.87%44.24万 | ---- | ---- | ---- | --100.26万 | --100.26万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -92.33%9,899 | -67.24%4.11万 | -97.15%7.13万 | -97.39%10.06万 | -97.39%10.06万 | -96.56%12.91万 | -96.50%12.53万 | -7.32%250.45万 | 123.52%385.19万 | 123.52%385.19万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.33%238.29万 | 130.45%373.39万 | 130.45%373.39万 |
| -資本リース債務 | -92.33%9,899 | -67.24%4.11万 | -41.39%7.13万 | -14.76%10.06万 | -14.76%10.06万 | 12.68%12.91万 | 12.68%12.53万 | 18.34%12.16万 | 14.58%11.81万 | 14.58%11.81万 |
| 流動性繰延負債 | 2,672.42%34.69万 | 5,774.54%82.76万 | 93.48%3.52万 | 342.06%8.19万 | 342.06%8.19万 | -95.30%1.25万 | 6.05%1.41万 | 39.29%1.82万 | --1.85万 | --1.85万 |
| 流動負債合計 | 87.04%103.54万 | 84.20%115.08万 | -80.43%57.79万 | -86.77%64.48万 | -86.77%64.48万 | -87.73%55.35万 | -84.59%62.48万 | -13.59%295.33万 | 123.11%487.31万 | 123.11%487.31万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -24.78%7.05万 | -16.84%7.13万 | -17.52%7.07万 | -19.13%6.93万 | -19.13%6.93万 | 9.32%9.37万 | 3.63%8.57万 | 29.30%8.57万 | 40.19%8.57万 | 40.19%8.57万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 3,831.38%168.56万 | -53.58%3.56万 | -65.19%3.81万 | -71.30%4.05万 | -71.30%4.05万 | -75.07%4.29万 | -62.06%7.66万 | -94.72%10.94万 | -95.68%14.11万 | -95.68%14.11万 |
| -長期借入金 | --165.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -23.09%3.3万 | -53.58%3.56万 | -65.19%3.81万 | -71.30%4.05万 | -71.30%4.05万 | -75.07%4.29万 | -62.06%7.66万 | -37.62%10.94万 | -29.99%14.11万 | -29.99%14.11万 |
| 非流動負債合計 | 1,185.76%175.61万 | -34.18%10.68万 | -44.24%10.88万 | -51.59%10.98万 | -51.59%10.98万 | -47.00%13.66万 | -42.97%16.23万 | -90.87%19.51万 | -93.19%22.69万 | -93.19%22.69万 |
| 負債合計 | 304.49%279.15万 | 59.79%125.77万 | -78.19%68.67万 | -85.20%75.46万 | -85.20%75.46万 | -85.53%69.01万 | -81.86%78.71万 | -43.33%314.84万 | -7.50%510万 | -7.50%510万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.45%3,555.2万 | 1.30%3,552.94万 | 17.63%3,504.52万 | 33.13%3,504.52万 | 33.13%3,504.52万 | 33.75%3,504.52万 | 36.11%3,507.27万 | 20.43%2,979.18万 | 7.76%2,632.4万 | 7.76%2,632.4万 |
| -普通株式 | 1.45%3,555.2万 | 1.30%3,552.94万 | 17.63%3,504.52万 | 33.13%3,504.52万 | 33.13%3,504.52万 | 33.75%3,504.52万 | 36.11%3,507.27万 | 20.43%2,979.18万 | 7.76%2,632.4万 | 7.76%2,632.4万 |
| 利益剰余金 | -7.74%-3,953.39万 | -8.14%-3,870.19万 | -11.23%-3,798.72万 | -11.69%-3,730.06万 | -11.69%-3,730.06万 | -14.25%-3,669.47万 | -16.73%-3,578.95万 | -16.08%-3,415.17万 | -16.84%-3,339.71万 | -16.84%-3,339.71万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -4.53%502.54万 | -6.36%470.58万 | 14.31%499.56万 | -4.72%488.5万 | -4.72%488.5万 | 21.41%526.37万 | 25.75%502.57万 | 12.52%437.03万 | 32.97%512.71万 | 32.97%512.71万 |
| その他の資本の構成要素 | -56.42%7.79万 | -56.42%7.79万 | -84.20%7.79万 | --7.79万 | --7.79万 | -74.11%17.87万 | -74.18%17.87万 | -34.67%49.29万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -70.43%112.15万 | -64.10%161.12万 | 323.57%213.14万 | 239.13%270.74万 | 239.13%270.74万 | 525.85%379.29万 | 2,304.71%448.75万 | 1,204.01%50.32万 | -525.80%-194.6万 | -525.80%-194.6万 |
| 資本合計 | -70.43%112.15万 | -64.10%161.12万 | 323.57%213.14万 | 239.13%270.74万 | 239.13%270.74万 | 525.85%379.29万 | 2,304.71%448.75万 | 1,204.01%50.32万 | -525.80%-194.6万 | -525.80%-194.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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