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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.23%-207.9万 | -203.43%-292.2万 | 51.82%-111.4万 | 41.11%-776.7万 | 17.75%-298.8万 | 38.16%-150.4万 | 73.65%-96.3万 | 33.39%-231.2万 | 20.34%-1,319万 | 3.94%-363.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.16%-205万 | 33.94%-206.7万 | 63.75%-171.6万 | 14.41%-1,389.1万 | 45.76%-281.7万 | -10.12%-321.1万 | 23.03%-312.9万 | -16.77%-473.4万 | 13.68%-1,622.9万 | -34.87%-519.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.18%35.7万 | -3.24%38.8万 | 10.33%43.8万 | 26.83%165.9万 | 16.19%44.5万 | 34.63%41.6万 | 31.91%40.1万 | 27.24%39.7万 | 67.69%130.8万 | 21.97%38.3万 |
| その他の非現金項目 | -71.05%17.6万 | -65.25%8.2万 | -197.29%-68.1万 | -11.41%198.7万 | -42.69%44.3万 | -53.27%60.8万 | 594.12%23.6万 | 418.52%70万 | 892.48%224.3万 | 944.59%77.3万 |
| 運転資金の増減額 | -272.56%-65.4万 | -221.04%-139.2万 | -42.89%70.3万 | 173.02%143.7万 | 31.98%-132.3万 | -41.15%37.9万 | 405.85%115万 | 523.02%123.1万 | -435.26%-196.8万 | -282.87%-194.5万 |
| -売上債権増減額 | 2.00%-24.5万 | -314.22%-45.2万 | 80.00%10.8万 | -80.75%9.7万 | -80.31%7.6万 | -167.02%-25万 | 283.48%21.1万 | 142.86%6万 | 193.02%50.4万 | 2,869.23%38.6万 |
| -前払費用増減額 | -166.67%-8.4万 | 16.39%-5.1万 | -83.41%25万 | 179.19%121.4万 | 66.23%-35.8万 | 362.50%12.6万 | 53.79%-6.1万 | 614.33%150.7万 | -22,000.00%-153.3万 | -478.57%-106万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.48%9.1万 | -490.98%-52万 | -423.08%-12.6万 | 99.51%41.1万 | 22.91%-62.6万 | -1.37%86.5万 | 146.50%13.3万 | -90.87%3.9万 | -5.50%20.6万 | -89.72%-81.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -32.04%-13.6万 | 63.64%-3.2万 | 94.19%-5,000 | 74.13%-26.9万 | 117.78%8,000 | 8.85%-10.3万 | 89.27%-8.8万 | -38.71%-8.6万 | -438.86%-104万 | 59.46%-4.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -8.11%-28万 | -135.29%-33.7万 | 264.71%47.6万 | 84.76%-1.6万 | -2.17%-42.3万 | 41.80%-25.9万 | -2.25%95.5万 | -29.60%-28.9万 | -127.42%-10.5万 | -58.02%-41.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.23%-207.9万 | -203.43%-292.2万 | 51.82%-111.4万 | 41.11%-776.7万 | 17.75%-298.8万 | 38.16%-150.4万 | 73.65%-96.3万 | 33.39%-231.2万 | 20.34%-1,319万 | 3.94%-363.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.26%-35.4万 | 35.10%-27万 | -41.86%-42.7万 | 2.10%-144.8万 | -11.20%-40.7万 | 49.14%-32.4万 | -31.65%-41.6万 | -88.13%-30.1万 | -28.83%-147.9万 | -2,187.50%-36.6万 |
| 資本支出 | 0.00%-32.1万 | 23.80%-30.1万 | -22.22%-36.3万 | -10.15%-129.1万 | 1.42%-27.8万 | 40.56%-32.1万 | -12.86%-39.5万 | ---29.7万 | ---117.2万 | ---28.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,000.00%-3.3万 | 247.62%3.1万 | -1,500.00%-6.4万 | 48.86%-15.7万 | -53.57%-12.9万 | 96.91%-3,000 | -161.76%-2.1万 | 97.50%-4,000 | 71.12%-30.7万 | -425.00%-8.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.26%-35.4万 | 35.10%-27万 | -41.86%-42.7万 | 2.10%-144.8万 | -11.20%-40.7万 | 49.14%-32.4万 | -31.65%-41.6万 | -88.13%-30.1万 | -28.83%-147.9万 | -2,187.50%-36.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.01%197.8万 | 260.88%457.6万 | 16,833.33%152.4万 | -53.33%633.9万 | 3,008.33%335.7万 | -42.34%170.5万 | -74.17%126.8万 | -99.84%9,000 | 166.30%1,358.4万 | -85.50%10.8万 |
| 借入金純額 | 39,900.00%39.8万 | -3,414.63%-144.1万 | 7,521.43%103.9万 | -108.78%-69万 | 40.30%-63.4万 | 99.90%-1,000 | -100.83%-4.1万 | -100.28%-1.4万 | 1,223.75%785.5万 | -1,670.00%-106.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.39%158万 | 316.35%545万 | 2,209.52%48.5万 | 10.11%702.6万 | 238.71%399万 | -57.34%170.6万 | 413.33%130.9万 | -97.79%2.1万 | 14.85%638.1万 | 46.34%117.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --56.7万 | --0 | -88.06%8,000 | 0.00%1,000 | --0 | --0 | -88.71%7,000 | -72.54%6.7万 | --1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 99.30%-5,000 | --0 | --0 | --0 | 98.73%-5,000 | ---71.9万 | ---9,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.01%197.8万 | 260.88%457.6万 | 16,833.33%152.4万 | -53.33%633.9万 | 3,008.33%335.7万 | -42.34%170.5万 | -74.17%126.8万 | -99.84%9,000 | 166.30%1,358.4万 | -85.50%10.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 402.00%150.6万 | -70.32%12.2万 | -95.39%13.9万 | -26.46%301.5万 | -97.44%17.7万 | -95.73%30万 | -93.24%41.1万 | -26.46%301.5万 | -75.45%410万 | -3.45%690.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -269.92%-45.5万 | 1,346.85%138.4万 | 99.35%-1.7万 | -165.07%-287.6万 | 99.02%-3.8万 | -9.82%-12.3万 | -111.82%-11.1万 | -231.58%-260.4万 | 91.39%-108.5万 | -27.45%-389.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 493.79%105.1万 | 402.00%150.6万 | -70.32%12.2万 | -95.39%13.9万 | -95.39%13.9万 | -97.44%17.7万 | -95.73%30万 | -93.24%41.1万 | -26.46%301.5万 | -26.46%301.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.10%-243.3万 | -131.47%-319.2万 | 41.03%-154.1万 | 37.18%-921.5万 | 15.10%-339.5万 | 40.44%-182.8万 | 65.26%-137.9万 | 28.04%-261.3万 | 17.15%-1,466.9万 | -5.32%-399.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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