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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.63%-199.31万 | 109.73%2.5万 | 53.83%-34.45万 | -1,707.16%-335.73万 | -25.65万 | -135.55万 | -99.91万 | -74.62万 | -18.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.36%-299.51万 | 62.52%-50.01万 | 77.06%-58.21万 | -15,968.26%-670.95万 | ---133.45万 | ---143.69万 | ---140.1万 | ---253.71万 | ---4.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 35,746.75%16.56万 | 25,199.78%11.66万 | -1,349.75%-6.73万 | --462 | --461 | --0 | --4,644 | ---4,643 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -100.01%-190 | 1,307.73%269.67万 | --82.04万 | --23.14万 | --0 | --164.5万 | ---22.33万 |
| 運転資金の増減額 | 101.09%30.59万 | 198.70%28.78万 | -23.73%9.57万 | 1,299.61%15.21万 | --9.63万 | ---31.07万 | --24.11万 | --12.54万 | --1.09万 |
| -売掛金増減額 | -13.74%4,293 | -112.76%-2,061 | 136.09%3,266 | 787.17%4,977 | --1.62万 | ---6,156 | --4,030 | ---9,050 | --561 |
| -前払費用増減額 | 142.54%2.91万 | 89.54%14.43万 | 210.70%1.3万 | -463.40%-6.85万 | --7.61万 | ---16.01万 | --1.14万 | --4,169 | --1.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.27%24.37万 | 3,471.27%14.56万 | -39.03%7.94万 | 2,962.98%24.44万 | --4,076 | ---14.44万 | --25.44万 | --13.03万 | ---8,535 |
| -その他運転資金の変動 | 200.00%2.88万 | --0 | ---- | ---2.88万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.63%-199.31万 | 109.73%2.5万 | 53.83%-34.45万 | -1,707.16%-335.73万 | ---25.65万 | ---135.55万 | ---99.91万 | ---74.62万 | ---18.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.92%28.72万 | 521.30%6.03万 | 319.41%32.53万 | -55.32万 | -1.43万 | -3.61万 | -35.45万 | -14.82万 | |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---9,171 | --0 | --0 | --0 | ---9,171 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --43.34万 | --1.24万 | --35万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 73.12%-14.62万 | 434.72%4.79万 | 82.22%-2.47万 | ---54.4万 | ---1.43万 | ---3.61万 | ---35.45万 | ---13.91万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.92%28.72万 | 521.30%6.03万 | 319.41%32.53万 | ---55.32万 | ---1.43万 | ---3.61万 | ---35.45万 | ---14.82万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.96%156.19万 | -100.00%-1 | 1.4万 | 794.89%124万 | 15.02万 | 108.98万 | 13.86万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.86万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.96%156.19万 | -100.00%-1 | --1.4万 | --124万 | --15.02万 | --108.98万 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.96%156.19万 | -100.00%-1 | --1.4万 | 794.89%124万 | --15.02万 | --108.98万 | ---- | ---- | --13.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.93%17.08万 | -69.87%7.8万 | -93.93%17.08万 | 5,613.09%281.28万 | --25.88万 | --55.81万 | --192.75万 | --281.28万 | --4.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.61%-14.4万 | 170.68%8.53万 | 99.41%-5,239 | -5,556.13%-267.05万 | ---12.06万 | ---30.17万 | ---135.36万 | ---89.45万 | ---4.72万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.91%-544 | -519.59%-13.7万 | 1,619.98%15.71万 | --2.85万 | --3.26万 | --2,508 | ---1.58万 | --9,135 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.61%2.63万 | -84.61%2.63万 | -83.26%32.27万 | 8,356.53%17.08万 | --17.08万 | --25.88万 | --55.81万 | --192.75万 | --2,020 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.63%-199.31万 | 109.73%2.5万 | 53.83%-34.45万 | -1,707.16%-335.73万 | ---25.65万 | ---135.55万 | ---99.91万 | ---74.62万 | ---18.58万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
