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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 44.80%2.61億 | 25.42%2.17億 | 23.82%1.78億 | -33.51%1.94億 | -33.51%1.94億 | -40.21%1.8億 | -38.99%1.73億 | -33.56%1.44億 | 44.42%2.91億 | 44.42%2.91億 |
| -現金及び現金同等物 | 44.80%2.61億 | 25.42%2.17億 | 23.82%1.78億 | -33.51%1.94億 | -33.51%1.94億 | -40.16%1.8億 | -38.99%1.73億 | -33.56%1.44億 | 44.42%2.91億 | 44.42%2.91億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 34.37%9,105.8万 | 16.03%9,398万 | 0.27%7,601万 | 31.22%8,407.5万 | 31.22%8,407.5万 | -6.33%6,776.6万 | -27.47%8,099.6万 | -18.94%7,580.4万 | -42.13%6,407.3万 | -42.13%6,407.3万 |
| -売掛金 | -54.92%3,054.6万 | 16.03%9,398万 | 0.27%7,601万 | 53.75%1,445.4万 | 53.75%1,445.4万 | -6.33%6,776.6万 | -27.47%8,099.6万 | -18.94%7,580.4万 | -91.51%940.1万 | -91.51%940.1万 |
| -その他の売掛金 | --6,051.2万 | ---- | ---- | 27.34%6,962.1万 | 27.34%6,962.1万 | ---- | ---- | ---- | --5,467.2万 | --5,467.2万 |
| 棚卸資産 | -15.50%3,423.6万 | -21.74%3,666.4万 | -24.60%3,743.7万 | -27.12%4,073.7万 | -27.12%4,073.7万 | -42.78%4,051.5万 | --4,684.6万 | --4,965.3万 | --5,589.7万 | --5,589.7万 |
| 前払費用 | --1,265万 | ---- | ---- | -26.82%2,163万 | -26.82%2,163万 | ---- | ---- | ---- | --2,955.9万 | --2,955.9万 |
| その他の流動資産 | -87.76%204.7万 | -53.11%1,063万 | -27.48%1,953.8万 | 45.38%426.4万 | 45.38%426.4万 | 61.34%1,672.1万 | 346.98%2,267.1万 | 258.91%2,694万 | 104.11%293.3万 | 104.11%293.3万 |
| 流動資産合計 | 31.35%4.01億 | 10.74%3.58億 | 5.02%3.11億 | -22.39%3.44億 | -22.39%3.44億 | -32.91%3.05億 | -19.18%3.24億 | -6.73%2.96億 | 41.39%4.44億 | 41.39%4.44億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.52%333.3万 | 23.09%354.5万 | -17.76%259.3万 | -12.11%301.9万 | -12.11%301.9万 | -17.04%318.9万 | -22.60%288万 | -20.88%315.3万 | 3,051.38%343.5万 | 3,051.38%343.5万 |
| -有形固定資産総額 | 4.52%333.3万 | 23.09%354.5万 | -17.76%259.3万 | -12.11%301.9万 | -12.11%301.9万 | -17.04%318.9万 | -22.60%288万 | -20.88%315.3万 | 3,051.38%343.5万 | 3,051.38%343.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.17%2.29億 | -8.86%2.35億 | -12.47%2.42億 | -11.23%2.48億 | -11.23%2.48億 | -7.19%2.55億 | 133.61%2.58億 | 149.91%2.76億 | --2.8億 | --2.8億 |
| -のれん | 0.00%1,790.5万 | 20.31%1,790.5万 | -35.93%1,790.5万 | -32.97%1,790.5万 | -32.97%1,790.5万 | 11.94%1,790.5万 | 168.43%1,488.2万 | 404.08%2,794.6万 | --2,671.3万 | --2,671.3万 |
| -その他の無形資産 | -10.94%2.11億 | -10.64%2.17億 | -9.83%2.24億 | -8.93%2.3億 | -8.93%2.3億 | -8.37%2.37億 | 131.77%2.43億 | 136.49%2.48億 | --2.53億 | --2.53億 |
| 投資その他の資産 | -4.12%5.08億 | 23.89%5.36億 | 37.86%6.28億 | 39.20%5.61億 | 39.20%5.61億 | 8.26%5.3億 | -12.37%4.33億 | -16.27%4.56億 | -16.71%4.03億 | -16.71%4.03億 |
| 長期未収金 | -15.84%7,341.6万 | ---- | -14.68%8,032.8万 | -14.16%8,378.4万 | -14.16%8,378.4万 | -13.68%8,723.9万 | -13.23%9,069.5万 | -12.80%9,415.1万 | -12.41%9,760.7万 | -12.41%9,760.7万 |
| 非流動繰延資産 | 200.38%1,487.5万 | 80.91%1,144.6万 | ---- | ---- | ---- | --495.2万 | -72.82%632.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -18.70%280万 | 2,141.83%7,985.4万 | -20.06%311.2万 | -24.01%326.7万 | -24.01%326.7万 | -25.45%344.4万 | 207.87%356.2万 | 1,143.77%389.3万 | 38,981.82%429.9万 | 38,981.82%429.9万 |
| 非流動資産合計 | -5.90%8.31億 | 9.05%8.67億 | 14.75%9.56億 | 14.12%8.99億 | 14.12%8.99億 | 1.14%8.83億 | 7.78%7.95億 | 5.53%8.33億 | 28.60%7.88億 | 28.60%7.88億 |
| 資産合計 | 3.66%12.32億 | 9.54%12.25億 | 12.20%12.68億 | 0.98%12.44億 | 0.98%12.44億 | -10.51%11.88億 | -1.71%11.18億 | 2.01%11.3億 | 32.93%12.31億 | 32.93%12.31億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 136.60%931.5万 | -1.29%468.5万 | -43.80%342.1万 | 179.50%864.5万 | 179.50%864.5万 | -89.53%393.7万 | 9.78%474.6万 | 236.67%608.7万 | 11,355.56%309.3万 | 11,355.56%309.3万 |
| -買掛金 | 10.23%417万 | -55.60%203.9万 | -85.00%89万 | 128.55%671.7万 | 128.55%671.7万 | -0.58%378.3万 | 6.22%459.2万 | 228.15%593.3万 | 10,785.19%293.9万 | 10,785.19%293.9万 |
| -未払法人税 | 1,603.25%262.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -99.54%15.4万 | --15.4万 | --15.4万 | --15.4万 | --15.4万 |
| -その他の未払金 | --252.2万 | --264.6万 | --253.1万 | --192.8万 | --192.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -24.84%1,917.5万 | -20.25%2,055.2万 | -4.94%2,420.3万 | -8.87%2,700.5万 | -8.87%2,700.5万 | -2.35%2,551.1万 | 39.31%2,577万 | 136.17%2,546.2万 | 422.26%2,963.3万 | 422.26%2,963.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 15,866.47%1.93億 | 18.35%145.1万 | 0.16%126.8万 | -98.76%120.7万 | -98.76%120.7万 | -98.76%121.1万 | -98.73%122.6万 | -98.69%126.6万 | 91,889.62%9,750.9万 | 91,889.62%9,750.9万 |
| -短期借入金 | --1.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,619.3万 | --9,619.3万 |
| -資本リース債務 | 24.77%151.1万 | 18.35%145.1万 | 0.16%126.8万 | -8.28%120.7万 | -8.28%120.7万 | 3.50%121.1万 | 78.46%122.6万 | 103.54%126.6万 | 1,141.51%131.6万 | 1,141.51%131.6万 |
| 流動性繰延負債 | -65.50%190.6万 | -80.17%151.8万 | -81.45%98.7万 | -73.02%127.7万 | -73.02%127.7万 | 93.89%552.4万 | --765.6万 | --532.2万 | --473.3万 | --473.3万 |
| 流動負債合計 | 518.38%2.24億 | -28.41%2,820.6万 | -21.65%2,987.9万 | -71.75%3,813.4万 | -71.75%3,813.4万 | -77.92%3,618.3万 | -68.71%3,939.8万 | -65.08%3,813.7万 | 2,224.23%1.35億 | 2,224.23%1.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -42.47%2.58億 | 0.49%4.49億 | 0.28%4.48億 | 0.29%4.48億 | 0.29%4.48億 | 0.29%4.48億 | 0.18%4.47億 | 0.17%4.47億 | 13.15%4.47億 | 13.15%4.47億 |
| -長期借入金 | -42.57%2.56億 | 0.47%4.47億 | 0.46%4.47億 | 0.46%4.46億 | 0.46%4.46億 | 0.46%4.46億 | 0.46%4.45億 | 0.44%4.45億 | 12.55%4.44億 | 12.55%4.44億 |
| -リース債務 | -18.84%158.5万 | 6.73%198.3万 | -37.93%130.4万 | -31.19%163.5万 | -31.19%163.5万 | -27.75%195.3万 | -39.89%185.8万 | -36.31%210.1万 | --237.6万 | --237.6万 |
| 繰延負債 | 5.63%6,986.4万 | 5.90%6,986.8万 | 1.85%7,386.4万 | -4.45%7,043.9万 | -4.45%7,043.9万 | -12.72%6,614.2万 | --6,597.7万 | --7,252.2万 | --7,371.8万 | --7,371.8万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | -71.43%21.4万 | -63.97%32.5万 | -39.66%35.9万 | -39.66%35.9万 | 102.38%59.5万 | --74.9万 | --90.2万 | --59.5万 | --59.5万 |
| 非流動負債合計 | -35.30%3.39億 | 1.42%5.31億 | 0.74%5.34億 | -0.06%5.3億 | -0.06%5.3億 | 0.38%5.24億 | 17.36%5.24億 | 18.86%5.3億 | 34.48%5.31億 | 34.48%5.31億 |
| 負債合計 | 0.44%5.63億 | -0.67%5.59億 | -0.76%5.64億 | -14.59%5.69億 | -14.59%5.69億 | -18.32%5.61億 | -1.58%5.63億 | 2.34%5.68億 | 66.24%6.66億 | 66.24%6.66億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -2.80%62.6万 | -4.13%62.6万 | -4.70%62.8万 | -8.53%63.3万 | -8.53%63.3万 | -7.74%64.4万 | -6.31%65.3万 | -5.32%65.9万 | -0.57%69.2万 | -0.57%69.2万 |
| -普通株式 | -2.80%62.6万 | -4.13%62.6万 | -4.70%62.8万 | -8.53%63.3万 | -8.53%63.3万 | -7.74%64.4万 | -6.31%65.3万 | -5.32%65.9万 | -0.57%69.2万 | -0.57%69.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 74.48%-2,212.9万 | 86.17%-2,334.2万 | 106.67%1,134.3万 | 87.71%-2,518.9万 | 87.71%-2,518.9万 | 36.51%-8,672万 | 58.04%-1.69億 | 57.82%-1.7億 | 55.08%-2.05億 | 55.08%-2.05億 |
| 資本剰余金 | -37.69%6.9億 | -38.39%6.88億 | -3.48%10.86億 | -6.06%10.93億 | -6.06%10.93億 | -5.44%11.07億 | -5.63%11.17億 | -4.92%11.25億 | -7.93%11.64億 | -7.93%11.64億 |
| 自己株式 | --0 | --0 | 0.00%3.94億 | 0.00%3.94億 | 0.00%3.94億 | 0.00%3.94億 | 0.00%3.94億 | 0.00%3.94億 | 0.00%3.94億 | 0.00%3.94億 |
| 株主資本 | 6.54%6.69億 | 19.89%6.66億 | 25.32%7.04億 | 19.29%6.75億 | 19.29%6.75億 | -2.16%6.27億 | 42.94%5.55億 | 45.22%5.61億 | 36.42%5.66億 | 36.42%5.66億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本合計 | 6.54%6.69億 | 19.89%6.66億 | 25.32%7.04億 | 19.29%6.75億 | 19.29%6.75億 | -2.16%6.27億 | -1.83%5.55億 | 1.68%5.61億 | 7.58%5.66億 | 7.58%5.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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