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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.24%3,704.7万 | -30.07%1.41億 | 273.70%3,325.6万 | 180.06%4,394.2万 | -51.69%3,818.2万 | -73.82%2,568.4万 | -44.55%2.02億 | -90.95%889.9万 | -83.78%1,569万 | -6.59%7,903.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.78%3,653.2万 | -18.41%1.8億 | 190.07%6,153.1万 | -64.23%8,204.6万 | -94.01%128万 | -7.91%3,486.5万 | -40.28%2.2億 | -249.65%-6,831.4万 | 123.43%2.29億 | -80.72%2,137.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -123.44%-3,534.2万 | 8.18%-7,739.2万 | -108.11%-950.6万 | 74.01%-7,198万 | -53.50%1,991.1万 | -148.50%-1,581.7万 | 0.13%-8,428.5万 | 143.85%1.17億 | -728.36%-2.77億 | 196.51%4,282.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 69.25%644万 | 290.32%2,178.4万 | 59.95%651万 | 330.91%651.1万 | --495.8万 | --380.5万 | --558.1万 | 139.23%407万 | -56.30%151.1万 | --0 |
| 繰延税金 | 499.51%324.4万 | -82.40%440万 | 229.70%551.5万 | -107.08%-164.8万 | 253.54%134.5万 | -111.84%-81.2万 | -67.28%2,500.6万 | -139.25%-425.2万 | 13.36%2,327.4万 | -103.46%-87.6万 |
| その他の非現金項目 | 28.29%936.5万 | 44.96%4,263.3万 | 8.00%1,372万 | -2.93%759.8万 | 196.80%1,401.5万 | 75.57%730万 | 29.51%2,941.1万 | -21.49%1,270.4万 | 283.86%782.7万 | 108.11%472.2万 |
| 運転資金の増減額 | 127.20%201.8万 | -461.07%-2,479.1万 | -26.84%-2,977.5万 | -5.14%1,733.3万 | 19.60%-493万 | -140.77%-741.9万 | 140.69%686.6万 | -207.37%-2,347.4万 | 1,856.42%1,827.3万 | 54.20%-613.2万 |
| -売掛金増減額 | 168.75%806.5万 | -304.23%-2,000.2万 | -297.08%-1,631万 | 432.86%1,323.1万 | 71.41%-519.2万 | -168.22%-1,173.1万 | 158.37%979.4万 | 187.67%827.6万 | -16.98%248.3万 | -18.79%-1,816.1万 |
| -在庫増減額 | -492.47%-354.3万 | -4,387.14%-1,200.4万 | -11,624.29%-820.7万 | 157.71%90.2万 | ---410.1万 | ---59.8万 | --28万 | ---7万 | --35万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -6.64%507.9万 | 137.14%792.9万 | 68.09%-690.1万 | 315.76%580.6万 | 120.83%358.4万 | 304.46%544万 | -10,617.24%-2,135万 | -3,714.29%-2,162.7万 | -1,501.56%-269.1万 | 384.48%162.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -656.30%-792.6万 | -86.20%306.8万 | 175.08%667.4万 | -105.49%-116.1万 | -113.38%-139.7万 | -137.64%-104.8万 | 7,612.84%2,223.8万 | -429.47%-888.9万 | 1,039.48%2,112.9万 | 567.46%1,043.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 22.20%63.3万 | 11.25%-296.5万 | -1,063.81%-476万 | 108.71%26.1万 | 3,178.79%101.6万 | 423.23%51.8万 | ---334.1万 | -24.70%-40.9万 | ---299.8万 | ---3.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---29万 | -8.21%-81.7万 | ---27.1万 | ---170.6万 | ---- | ---- | ---75.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.24%3,704.7万 | -30.07%1.41億 | 273.70%3,325.6万 | 180.06%4,394.2万 | -51.69%3,818.2万 | -73.82%2,568.4万 | -44.55%2.02億 | -90.95%889.9万 | -83.78%1,569万 | -6.59%7,903.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.48%-4,303.8万 | -17.88%-6,676.1万 | 40.64%-515.1万 | -126.49%-2,588.8万 | 0 | 75.05%-3,572.2万 | -229.53%-5,663.4万 | 56.40%-867.8万 | 9,772.2万 | -102.80%-252.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 396.97%9.8万 | -513.43%-41.1万 | -344.12%-15.1万 | -1,963.64%-22.7万 | --0 | -266.67%-3.3万 | ---6.7万 | ---3.4万 | ---1.1万 | 99.46%-1.3万 |
| 事業取引の純額 | -31.21%-341.4万 | 35.40%4,133.6万 | 13.72%2,660.8万 | -49.32%1,472.8万 | 103.87%260.2万 | -105.74%-260.2万 | 114.30%3,052.9万 | 110.96%2,339.7万 | -82.95%2,906.2万 | -113.66%-6,726.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -20.05%-3,972.2万 | -23.64%-1.08億 | 1.35%-3,160.8万 | -158.82%-4,038.9万 | -104.02%-260.2万 | 82.45%-3,308.7万 | -133.86%-8,709.6万 | -116.55%-3,204.1万 | 140.28%6,867.1万 | -47.73%6,475.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.48%-4,303.8万 | -17.88%-6,676.1万 | 40.64%-515.1万 | -126.49%-2,588.8万 | --0 | 75.05%-3,572.2万 | -229.53%-5,663.4万 | 56.40%-867.8万 | --9,772.2万 | -102.80%-252.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.31%-916.5万 | -209.24%-1.72億 | -45.88%-1,458.9万 | 88.48%-1,108.2万 | 5.43%-920.6万 | -327.02%-1.37億 | 87.72%-5,556.8万 | 17.11%-1,000.1万 | -1,878.26%-9,616.3万 | 97.65%-973.5万 |
| 借入金純額 | --0 | -210.07%-9,620.4万 | --0 | --0 | --0 | -209.75%-9,620.4万 | --8,740.5万 | --0 | --0 | ---25.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 77.51%-916.5万 | -820.69%-7,563.5万 | -71.92%-1,458.9万 | -100,645.45%-1,108.2万 | -13,638.24%-920.6万 | -19,145.79%-4,075.8万 | 97.91%-821.5万 | -921.49%-848.6万 | -121.57%-1.1万 | 100.02%6.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.65%-1.35億 | 88.43%-151.5万 | -1,857.49%-9,615.2万 | 52.65%-954.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.31%-916.5万 | -209.24%-1.72億 | -45.88%-1,458.9万 | 88.48%-1,108.2万 | 5.43%-920.6万 | -327.02%-1.37億 | 87.72%-5,556.8万 | 17.11%-1,000.1万 | -1,878.26%-9,616.3万 | 97.65%-973.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.51%1.94億 | 44.42%2.91億 | -40.17%1.8億 | -38.99%1.73億 | -33.56%1.44億 | 44.42%2.91億 | -18.24%2.02億 | 122.65%3.01億 | 555.45%2.84億 | -23.36%2.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.69%-1,515.6万 | -208.95%-9,753.6万 | 238.20%1,351.6万 | -59.58%697.2万 | -56.61%2,897.6万 | -1,062.23%-1.47億 | 299.11%8,952.4万 | -114.73%-978万 | -81.22%1,724.9万 | 127.87%6,677.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.82%1.78億 | -33.51%1.94億 | -33.51%1.94億 | -40.17%1.8億 | -38.99%1.73億 | -33.56%1.44億 | 44.42%2.91億 | 44.42%2.91億 | 122.65%3.01億 | 555.45%2.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.43%3,704.7万 | -30.25%1.41億 | 273.43%3,310.5万 | 178.81%4,371.5万 | -51.68%3,818.2万 | -73.85%2,565.1万 | -44.57%2.02億 | -90.99%886.5万 | -83.79%1,567.9万 | -6.61%7,902.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
