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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.50%-225.6万 | -125.58%-899.4万 | -117.56%-739.7万 | -95.74%-1,947.6万 | -110.50%-734万 | -474.9万 | -398.7万 | -340万 | -154.93%-995万 | -348.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.60%-764.1万 | -348.11%-1,131.4万 | -109.29%-752.6万 | 5.49%-3,098.4万 | -115.14%-1,303.3万 | ---1,891.5万 | --456万 | ---359.6万 | -592.34%-3,278.5万 | ---605.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -154.68%-725.7万 | 100.12%1.1万 | -428.19%-359.7万 | -13.79%631.4万 | -6.54%281.3万 | --1,327.1万 | ---908.9万 | ---68.1万 | 165.52%732.4万 | --301万 |
| 減価償却費及び償却費 | --7.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,777.46%119.1万 | -76.65%15.2万 | 271.54%48.3万 | 166.08%45.5万 | -414.81%-25.5万 | ---7.1万 | --65.1万 | --13万 | -60.42%17.1万 | --8.1万 |
| 運転資金の増減額 | 1,537.95%1,100.7万 | 708.47%179.5万 | 379.29%284.7万 | 467.26%382.9万 | 402.75%285.8万 | --67.2万 | ---29.5万 | --59.4万 | 194.94%67.5万 | ---94.4万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -94.50%1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,700.00%21.8万 | --37.9万 |
| -棚卸資産増減額 | ---216.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -8.29%-64万 | -126.50%-82.9万 | -603.70%-13.6万 | 0.43%-23万 | 913.95%70万 | ---59.1万 | ---36.6万 | --2.7万 | -5,675.00%-23.1万 | ---8.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 131.43%303.4万 | 2,392.42%329万 | 307.34%305.1万 | 535.97%442万 | 282.17%222.8万 | --131.1万 | --13.2万 | --74.9万 | 198.16%69.5万 | ---122.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,900.00%-2万 | --0 | --0 | ---21.8万 | ---1.6万 | ---1,000 | --0 | ---20.1万 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 23,068.09%1,079.5万 | 93.44%-4,000 | -457.89%-6.8万 | -2,114.29%-15.5万 | -371.43%-6.6万 | ---4.7万 | ---6.1万 | --1.9万 | ---7,000 | ---1.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.50%-225.6万 | -125.58%-899.4万 | -117.56%-739.7万 | -95.74%-1,947.6万 | -110.50%-734万 | ---474.9万 | ---398.7万 | ---340万 | -154.93%-995万 | ---348.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,848.98%-144.5万 | 21.76%-119.7万 | -19,775.00%-318万 | -414.70%-466.7万 | -307.2万 | -4.9万 | -153万 | -1.6万 | 162.94%148.3万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 38.78%-3万 | 38.89%-6.6万 | -3,900.00%-64万 | ---64.5万 | ---47.2万 | ---4.9万 | ---10.8万 | ---1.6万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -939.02%-213万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 67.92%-20.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---645万 | ---- | ---- | --70.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---249.5万 | ---254万 | ---260万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,848.98%-144.5万 | 21.76%-119.7万 | -19,775.00%-318万 | -414.70%-466.7万 | ---307.2万 | ---4.9万 | ---153万 | ---1.6万 | 162.94%148.3万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 214.00%1,791.7万 | 165.49%1,011.5万 | 1,155.75%1,015.9万 | 64.27%1,917.4万 | 846.42%884.9万 | 570.6万 | 381万 | 80.9万 | 92.10%1,167.2万 | 93.5万 |
| 借入金純額 | 37.82%97.3万 | 509.14%719.4万 | 3,037.11%304.3万 | 6,097.96%293.9万 | 427.05%95.5万 | --70.6万 | --118.1万 | --9.7万 | -105.69%-4.9万 | ---29.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -38.77%308.5万 | 11.11%292.1万 | 899.44%711.6万 | 23.24%1,613.9万 | 1,073.98%776万 | --503.8万 | --262.9万 | --71.2万 | 90.79%1,309.6万 | --66.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 85.72%-24.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.32%-168.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 7.67%33.7万 | -33.75%37.5万 | ---- | ---- | ---- | 170.18%31.3万 | --56.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214.00%1,791.7万 | 165.49%1,011.5万 | 1,155.75%1,015.9万 | 64.27%1,917.4万 | 846.42%884.9万 | --570.6万 | --381万 | --80.9万 | 92.10%1,167.2万 | --93.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.57%208.1万 | -56.31%215.7万 | -65.87%257.5万 | 73.86%754.4万 | -59.01%413.8万 | --323万 | --493.7万 | --754.4万 | 170.85%433.9万 | --1,009.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,465.64%1,421.6万 | 95.55%-7.6万 | 83.97%-41.8万 | -255.04%-496.9万 | 38.75%-156.3万 | --90.8万 | ---170.7万 | ---260.7万 | 17.10%320.5万 | ---255.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 293.84%1,629.7万 | -35.57%208.1万 | -56.31%215.7万 | -65.87%257.5万 | -65.87%257.5万 | --413.8万 | --323万 | --493.7万 | 73.86%754.4万 | --754.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.36%-228.6万 | -121.25%-906万 | -135.28%-803.7万 | -102.22%-2,012.1万 | -124.03%-781.2万 | ---479.8万 | ---409.5万 | ---341.6万 | -154.93%-995万 | ---348.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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