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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.88%-40.6万 | -185.97万 | 29.86%-33.9万 | 28.32%-46.01万 | 44.92%-49.44万 | 13.14%-250.83万 | 46.14%-48.57万 | -22.89%-48.32万 | -6.20%-64.19万 | 9.20%-89.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.81%-69.04万 | ---100.49万 | 27.66%-80.91万 | 362.61%214.83万 | 20.09%-95.63万 | -4.68%-529.23万 | -54.91%-215.91万 | -10.73%-111.85万 | 31.79%-81.8万 | 17.61%-119.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---297.07万 | --0 | ---- | ---- | -68.82%6,870 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 27.21%5.2万 | --37.96万 | -26.76%4.09万 | -27.77%4.09万 | -27.57%4.09万 | -2.67%22.74万 | -53.64%5.86万 | 214.70%5.58万 | 79.66%5.66万 | -2.83%5.64万 |
| 資産減損費用 | --4,232 | --11.68万 | ---- | ---- | ---- | 6,049.19%48.96万 | --48.96万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 145.44%13.45万 | --27.31万 | -20.43%2.27万 | 175.30%4.42万 | -41.38%5.48万 | -40.22%28.8万 | 21.10%15万 | -72.94%2.86万 | -83.28%1.6万 | -40.29%9.35万 |
| その他の非現金項目 | -23.99%1.63万 | --3万 | -257.64%-3.29万 | 101.87%3,598 | 8.60%2.14万 | -53.90%8.22万 | 353.49%23.43万 | -55.76%2.09万 | -691.47%-19.26万 | -58.02%1.97万 |
| 運転資金の増減額 | -77.40%7.74万 | --128.55万 | -33.58%33.51万 | -13.39%23.54万 | 222.15%34.26万 | 34.33%159.72万 | 325.20%71.44万 | 20.34%50.46万 | -36.33%27.19万 | -39.14%10.64万 |
| -売上債権増減額 | 188.42%3.93万 | ---5,323 | 382.49%5.01万 | -176.26%-4,940 | -136.08%-4.45万 | 161.39%5.55万 | 326.25%8.56万 | -3.91%-1.77万 | -91.71%6,478 | 83.44%-1.88万 |
| -前払費用増減額 | 105.61%2,045 | --2.64万 | -48.35%2,162 | 140.74%1.1万 | -192.39%-3.64万 | 1,278.93%3.91万 | -60.39%2.24万 | 106.68%4,186 | -859.69%-2.7万 | 237.31%3.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.12%3.61万 | --100.95万 | -42.89%19.76万 | -13.50%16.95万 | 1,000.30%30.36万 | 71.58%81.48万 | 1,222.42%30.66万 | 18.59%34.61万 | 11.77%19.59万 | -196.10%-3.37万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --2,148 | ---- | ---- | ---- | --6.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 17.88%-40.6万 | ---185.97万 | 29.86%-33.9万 | 28.32%-46.01万 | 44.92%-49.44万 | 13.14%-250.83万 | 46.14%-48.57万 | -22.89%-48.32万 | -6.20%-64.19万 | 9.20%-89.75万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2.5万 | 0 | 0 | 0 | 91.23%-13.09万 | -203.83%-12.5万 | 0 | 99.86%-2,058 | -3,884 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 88.47%-5,942 | --0 | --0 | -30.67%-2,058 | ---3,884 |
| 事業取引の純額 | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | 91.33%-12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --2.5万 | --0 | --0 | --0 | 91.23%-13.09万 | -203.83%-12.5万 | --0 | 99.86%-2,058 | ---3,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.25%36万 | 184.73万 | -28.19%32.67万 | -36.92%40.15万 | 1,801.94%53.92万 | -62.12%157.66万 | -72.34%51.69万 | 697.69%45.49万 | -45.07%63.64万 | -102.94%-3.17万 |
| 借入金純額 | -74.10%6.4万 | --46.04万 | -101.64%-7,480 | 63.07%24.14万 | 879.33%24.69万 | -135.44%-37.85万 | -623.44%-94.98万 | 697.69%45.49万 | -88.24%14.8万 | 72.77%-3.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15.85%24.6万 | --135.69万 | --33.42万 | -67.22%16.01万 | --29.23万 | -36.80%195.51万 | -26.67%146.67万 | --0 | 588.40%48.84万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.25%36万 | --184.73万 | -28.19%32.67万 | -36.92%40.15万 | 1,801.94%53.92万 | -62.12%157.66万 | -72.34%51.69万 | 697.69%45.49万 | -45.07%63.64万 | -102.94%-3.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.61%5.66万 | --4.4万 | -81.76%3.03万 | -48.80%8.89万 | -96.02%4.4万 | -16.56%110.67万 | -23.81%13.78万 | -68.41%16.61万 | -87.73%17.36万 | -16.56%110.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -202.47%-4.6万 | --1.26万 | 56.66%-1.23万 | -678.84%-5.86万 | 104.81%4.49万 | -383.97%-106.27万 | -110.13%-9.38万 | 91.79%-2.83万 | 99.15%-7,525 | -1,149.66%-93.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.08%1.06万 | --5.66万 | -86.93%1.8万 | -81.76%3.03万 | -48.80%8.89万 | -96.02%4.4万 | -96.02%4.4万 | -23.81%13.78万 | -68.41%16.61万 | -87.73%17.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.88%-40.6万 | ---185.97万 | 29.86%-33.9万 | 28.55%-46.01万 | 45.16%-49.44万 | 14.46%-251.42万 | 48.49%-48.57万 | -20.19%-48.32万 | -6.27%-64.39万 | 8.81%-90.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
