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Shanghai Newtouch Software
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Ucap Cloud Information Technology Co.,Ltd
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Yangtze Optical Electronic
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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.58%198.27万 | -87.88%53.19万 | 1,303.96%479.96万 | -35.20%606.53万 | -86.93%26.49万 | -36.35%180.94万 | 945.33%438.96万 | -109.79%-39.87万 | -66.15%936.06万 | 202.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -140.36%-81.06万 | -10.81%53.28万 | 309.41%166.99万 | 121.88%283.19万 | 98.77%-18.17万 | 577.40%200.83万 | 699.15%59.74万 | -82.85%40.79万 | 55.63%-1,294.49万 | ---1,480.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -56.89%-28.61万 | 10.08%45.31万 | -19.58%-27.63万 | -103.99%-5.03万 | -113.68%-4.85万 | -114.97%-18.24万 | 183.64%41.16万 | -226.72%-23.11万 | -97.51%126.29万 | --35.45万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.36%103.6万 | 1.64%112.32万 | 21.30%117.84万 | -28.54%445.05万 | -39.71%119.17万 | -34.63%118.21万 | -27.90%110.51万 | 6.77%97.15万 | 174.21%622.79万 | --197.68万 |
| その他の非現金項目 | 17.45%36.12万 | -33.76%-20.47万 | -6.92%9.84万 | -80.04%33.91万 | 0.97%7.88万 | 132.62%30.76万 | -118.18%-15.3万 | -93.86%10.57万 | 562.94%169.83万 | --7.8万 |
| 運転資金の増減額 | 117.76%38.28万 | -200.75%-181.34万 | 170.14%169.84万 | -42.59%-613.77万 | -175.07%-336.06万 | -2,157.19%-215.57万 | 196.45%179.99万 | -115.97%-242.14万 | -501.51%-430.46万 | ---122.17万 |
| -売上債権増減額 | 78.97%-16.07万 | -95.25%2.1万 | 68.93%-10.83万 | -247.93%-97.72万 | -142.09%-30.7万 | -345.91%-76.41万 | 187.52%44.25万 | -376.48%-34.86万 | 168.30%66.06万 | --72.94万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --0 | 124.50%7.46万 | --0 | --0 | 119.21%2.32万 | 192.58%5.14万 | ---30.47万 | --6.71万 |
| -前払費用増減額 | 84.75%-13.84万 | -105.00%-6.73万 | 94.50%-15.21万 | -130.91%-170.46万 | 1,564.85%62.38万 | -258.92%-90.76万 | 373.07%134.52万 | -9,054.27%-276.61万 | -578.83%-73.82万 | --3.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 192.94%78.86万 | -486.00%-115.04万 | 1,471.91%140.47万 | 21.44%133.38万 | 643.75%67.72万 | 136.11%26.92万 | -80.33%29.8万 | 121.97%8.94万 | -61.77%109.82万 | ---12.45万 |
| -その他流動資産の変動 | 37.15%-45.28万 | 118.14%7.18万 | 2,186.91%55.01万 | -40.99%-539.65万 | -362.63%-425.41万 | -313.51%-72.05万 | 82.89%-39.56万 | 97.18%-2.64万 | -731.72%-382.75万 | ---91.95万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,161.98%34.62万 | -895.55%-68.86万 | -99.31%4,020 | 144.61%53.22万 | 90.06%-10.06万 | 92.04%-3.26万 | 75.63%8.66万 | 223.76%57.88万 | -351.27%-119.3万 | ---101.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.58%198.27万 | -87.88%53.19万 | 1,303.96%479.96万 | -35.20%606.53万 | -86.93%26.49万 | -36.35%180.94万 | 945.33%438.96万 | -109.79%-39.87万 | -66.15%936.06万 | --202.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.80%-3,453 | 99.53%-2,903 | 82.10%-253.77万 | -168.32%-3.18万 | 96.72%-12.06万 | 61.17%-176.76万 | 89.68%-61.78万 | -608.43%-1,417.44万 | 4.65万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 99.80%-3,453 | 99.53%-2,903 | 82.10%-253.77万 | -168.32%-3.18万 | 96.72%-12.06万 | 61.17%-176.76万 | 89.68%-61.78万 | -608.43%-1,417.44万 | --4.65万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 99.80%-3,453 | 99.53%-2,903 | 82.10%-253.77万 | -168.32%-3.18万 | 96.72%-12.06万 | 61.17%-176.76万 | 89.68%-61.78万 | -608.43%-1,417.44万 | --4.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.19%-133.91万 | -106.85%-130.14万 | -116.71%-135.71万 | 38.65%-387.38万 | -196.49%-199.32万 | 0.98%-62.52万 | -6.22%-62.92万 | 85.83%-62.62万 | -2,146.63%-631.4万 | -67.23万 |
| 借入金純額 | 62.36%34.05万 | 36.51%-29.72万 | 27.12%-33.94万 | 27.25%-284.94万 | 33.32%-212.53万 | -90.65%20.97万 | 82.68%-46.81万 | -72.89%-46.57万 | -618.72%-391.65万 | ---318.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---84.29万 | ---84.29万 | ---84.29万 | 77.61%-39.65万 | -748.76%-39.65万 | --0 | --0 | --0 | -48.29%-177.07万 | ---4.67万 |
| 配当金支払総額 | -1.10%-16.12万 | -0.15%-16.13万 | -8.85%-17.48万 | -0.17%-62.79万 | 6.04%-14.68万 | -1.64%-15.95万 | -2.68%-16.1万 | -2.38%-16.06万 | -55.75%-62.68万 | ---15.62万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --23 | --0 | --0 | --0 | --23 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.19%-133.91万 | -106.85%-130.14万 | -116.71%-135.71万 | 38.65%-387.38万 | -196.49%-199.32万 | 0.98%-62.52万 | -6.22%-62.92万 | 85.83%-62.62万 | -2,146.63%-631.4万 | ---67.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.02%2,380.93万 | 23.86%2,458.22万 | -1.61%2,114.26万 | -34.12%2,148.89万 | 14.01%2,290.28万 | 1.31%2,183.91万 | -24.49%1,984.63万 | -34.12%2,148.89万 | 389.61%3,261.69万 | --2,008.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -39.49%64.36万 | -138.79%-77.3万 | 309.40%343.96万 | 96.89%-34.63万 | -225.69%-176.01万 | 172.41%106.37万 | 142.18%199.28万 | 74.07%-164.26万 | -142.87%-1,112.78万 | --140.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 94.47%-218 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.77%2,445.29万 | 9.02%2,380.93万 | 23.86%2,458.22万 | -1.61%2,114.26万 | -1.61%2,114.26万 | 14.01%2,290.28万 | 1.31%2,183.91万 | -24.49%1,984.63万 | -34.12%2,148.89万 | --2,148.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.40%198.27万 | -79.66%52.85万 | 571.93%479.67万 | 159.32%350.43万 | -88.48%23.31万 | 236.70%168.89万 | 154.70%259.87万 | 47.73%-101.64万 | -123.04%-590.73万 | --202.35万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
