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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 889.44%7,327.8万 | 889.44%7,327.8万 | 1,102.54%9,989.5万 | -12.00%740.6万 | -12.00%740.6万 | --830.7万 | -13.56%841.6万 | --841.6万 | --973.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 889.44%7,327.8万 | 889.44%7,327.8万 | 1,102.54%9,989.5万 | -12.00%740.6万 | -12.00%740.6万 | --830.7万 | -13.56%841.6万 | --841.6万 | --973.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 118.06%2.66億 | 118.06%2.66億 | 90.22%2.51億 | -3.24%1.22億 | -3.24%1.22億 | --1.32億 | 52.71%1.26億 | --1.26億 | --8,266.5万 |
| -売掛金 | 156.59%2.75億 | 156.59%2.75億 | 75.72%2.25億 | -13.36%1.07億 | -13.36%1.07億 | --1.28億 | 54.26%1.24億 | --1.24億 | --8,022.4万 |
| -未収法人所得税 | 475.91%2,177.5万 | 475.91%2,177.5万 | 376.19%1,737.6万 | 52.21%378.1万 | 52.21%378.1万 | --364.9万 | 1.76%248.4万 | --248.4万 | --244.1万 |
| -その他の売掛金 | 106.33%3,333.7万 | 106.33%3,333.7万 | --814.7万 | --1,615.7万 | --1,615.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | -1,173.68%-6,387.5万 | -1,173.68%-6,387.5万 | ---- | ---501.5万 | ---501.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 92.07%2.71億 | 92.07%2.71億 | 112.28%2.98億 | 3.32%1.41億 | 3.32%1.41億 | --1.4億 | 48.07%1.37億 | --1.37億 | --9,229.3万 |
| 前払費用 | 64.60%2,071.6万 | 64.60%2,071.6万 | 89.08%2,355.8万 | 52.95%1,258.6万 | 52.95%1,258.6万 | --1,245.9万 | 43.74%822.9万 | --822.9万 | --572.5万 |
| その他の流動資産 | 3.66%513.2万 | 3.66%513.2万 | 39.43%422.6万 | 73.54%495.1万 | 73.54%495.1万 | --303.1万 | 14.49%285.3万 | --285.3万 | --249.2万 |
| 流動資産合計 | 122.50%6.41億 | 122.50%6.41億 | 129.07%6.77億 | 2.08%2.88億 | 2.08%2.88億 | --2.96億 | 46.38%2.82億 | --2.82億 | --1.93億 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | 188.68%2.46億 | 188.68%2.46億 | 171.69%2.3億 | 21.67%8,509.7万 | 21.67%8,509.7万 | --8,450.1万 | 86.67%6,994.2万 | --6,994.2万 | --3,746.8万 |
| -有形固定資産総額 | 118.82%3.19億 | 118.82%3.19億 | 105.72%2.94億 | 16.23%1.46億 | 16.23%1.46億 | --1.43億 | 39.08%1.25億 | --1.25億 | --9,018.5万 |
| -減価償却累計额 | -20.88%-7,336.5万 | -20.88%-7,336.5万 | -10.37%-6,454万 | -9.39%-6,069.4万 | -9.39%-6,069.4万 | ---5,847.4万 | -5.25%-5,548.6万 | ---5,548.6万 | ---5,271.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 156.37%1.69億 | 156.37%1.69億 | -11.85%5,971.9万 | -10.88%6,574万 | -10.88%6,574万 | --6,774.6万 | 40.23%7,376.7万 | --7,376.7万 | --5,260.3万 |
| -のれん | 151.45%6,017.6万 | 151.45%6,017.6万 | 0.00%2,393.2万 | 0.00%2,393.2万 | 0.00%2,393.2万 | --2,393.2万 | 43.53%2,393.2万 | --2,393.2万 | --1,667.4万 |
| -その他の無形資産 | 159.19%1.08億 | 159.19%1.08億 | -18.32%3,578.7万 | -16.11%4,180.8万 | -16.11%4,180.8万 | --4,381.4万 | 38.70%4,983.5万 | --4,983.5万 | --3,592.9万 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | 2.44%1,992.3万 | --2,002.5万 | --2,002.5万 | --1,944.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 859.83%1.35億 | 859.83%1.35億 | 709.37%1.39億 | 108.87%1,401.7万 | 108.87%1,401.7万 | --1,711.5万 | --671.1万 | --671.1万 | --0 |
| その他の非流動資産 | 242.21%735.4万 | 242.21%735.4万 | 210.27%770.4万 | -38.23%214.9万 | -38.23%214.9万 | --248.3万 | 81.86%347.9万 | --347.9万 | --191.3万 |
| 非流動資産合計 | 197.33%5.56億 | 197.33%5.56億 | 138.09%4.55億 | 21.53%1.87億 | 21.53%1.87億 | --1.91億 | 67.31%1.54億 | --1.54億 | --9,198.4万 |
| 資産合計 | 151.94%11.97億 | 151.94%11.97億 | 132.61%11.33億 | 8.94%4.75億 | 8.94%4.75億 | --4.87億 | 53.14%4.36億 | --4.36億 | --2.85億 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | 98.38%7,893.4万 | 98.38%7,893.4万 | 82.65%9,314.7万 | -15.19%3,978.9万 | -15.19%3,978.9万 | --5,099.7万 | 3.33%4,691.8万 | --4,691.8万 | --4,540.7万 |
| -買掛金 | 103.53%6,520.1万 | 103.53%6,520.1万 | 110.52%8,361.3万 | -23.09%3,203.5万 | -23.09%3,203.5万 | --3,971.8万 | 8.65%4,165万 | --4,165万 | --3,833.5万 |
| -未払法人税 | 77.11%1,373.3万 | 77.11%1,373.3万 | -15.47%953.4万 | 47.19%775.4万 | 47.19%775.4万 | --1,127.9万 | -25.51%526.8万 | --526.8万 | --707.2万 |
| 当期の未払費用 | 123.33%4,686万 | 123.33%4,686万 | 165.54%4,635万 | 9.30%2,098.2万 | 9.30%2,098.2万 | --1,745.5万 | 33.18%1,919.7万 | --1,919.7万 | --1,441.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 22.30%2,101.4万 | 22.30%2,101.4万 | -29.47%1,978.8万 | 17.23%1,718.2万 | 17.23%1,718.2万 | --2,805.7万 | 152.92%1,465.7万 | --1,465.7万 | --579.5万 |
| -短期借入金 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | -70.40%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | --1,689.3万 | 25.00%500万 | --500万 | --400万 |
| -資本リース債務 | 31.46%1,601.4万 | 31.46%1,601.4万 | 32.46%1,478.8万 | 26.15%1,218.2万 | 26.15%1,218.2万 | --1,116.4万 | 437.99%965.7万 | --965.7万 | --179.5万 |
| 流動性繰延負債 | --1,346.3万 | --1,346.3万 | --1,409万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 256.27%238.7万 | 256.27%238.7万 | -78.44%143万 | -84.23%67万 | -84.23%67万 | --663.4万 | 7.41%424.8万 | --424.8万 | --395.5万 |
| 流動負債合計 | 106.88%1.63億 | 106.88%1.63億 | 69.48%1.75億 | -7.52%7,862.3万 | -7.52%7,862.3万 | --1.03億 | 22.21%8,502万 | --8,502万 | --6,957.1万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.44%7,005.4万 | 3.44%7,005.4万 | -31.90%5,166.5万 | -32.22%6,772.5万 | -32.22%6,772.5万 | --7,586.5万 | 198.99%9,992.5万 | --9,992.5万 | --3,342.1万 |
| -長期借入金 | -43.19%2,002.3万 | -43.19%2,002.3万 | -83.89%716.3万 | -53.87%3,524.7万 | -53.87%3,524.7万 | --4,445.4万 | 144.59%7,640.1万 | --7,640.1万 | --3,123.6万 |
| -リース債務 | 54.05%5,003.1万 | 54.05%5,003.1万 | 41.68%4,450.2万 | 38.06%3,247.8万 | 38.06%3,247.8万 | --3,141.1万 | 976.61%2,352.4万 | --2,352.4万 | --218.5万 |
| 繰延負債 | --62.4万 | --62.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 19,225.81%599.1万 | 19,225.81%599.1万 | 7,446.15%196.2万 | -49.18%3.1万 | -49.18%3.1万 | --2.6万 | -95.49%6.1万 | --6.1万 | --135.2万 |
| 非流動負債合計 | 13.15%7,666.9万 | 13.15%7,666.9万 | -29.34%5,362.7万 | -32.23%6,775.6万 | -32.23%6,775.6万 | --7,589.1万 | 187.54%9,998.6万 | --9,998.6万 | --3,477.3万 |
| 負債合計 | 63.50%2.39億 | 63.50%2.39億 | 27.59%2.28億 | -20.88%1.46億 | -20.88%1.46億 | --1.79億 | 77.30%1.85億 | --1.85億 | --1.04億 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | 123.95%69.2万 | 123.95%69.2万 | 335.71%67.1万 | 100.65%30.9万 | 100.65%30.9万 | --15.4万 | 1.99%15.4万 | --15.4万 | --15.1万 |
| -普通株式 | 123.95%69.2万 | 123.95%69.2万 | 335.71%67.1万 | 100.65%30.9万 | 100.65%30.9万 | --15.4万 | 1.99%15.4万 | --15.4万 | --15.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 44.78%2.11億 | 44.78%2.11億 | 40.80%1.79億 | 102.70%1.46億 | 102.70%1.46億 | --1.27億 | 727.00%7,198.2万 | --7,198.2万 | --870.4万 |
| 資本剰余金 | 318.02%7.55億 | 318.02%7.55億 | 300.69%7.23億 | 1.01%1.81億 | 1.01%1.81億 | --1.8億 | 5.68%1.79億 | --1.79億 | --1.69億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -527.96%-886.3万 | -527.96%-886.3万 | 12,107.14%170.9万 | 551.26%207.1万 | 551.26%207.1万 | --1.4万 | -87.18%31.8万 | --31.8万 | --248.1万 |
| 株主資本 | 191.30%9.58億 | 191.30%9.58億 | 193.67%9.04億 | 30.90%3.29億 | 30.90%3.29億 | --3.08億 | 39.17%2.51億 | --2.51億 | --1.81億 |
| 資本合計 | 191.30%9.58億 | 191.30%9.58億 | 193.67%9.04億 | 30.90%3.29億 | 30.90%3.29億 | --3.08億 | 39.17%2.51億 | --2.51億 | --1.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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