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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.17%9,343.9万 | 69.96%3,634.5万 | 2,172.2万 | 1,405.52%7,586.4万 | 310.78%2,138.5万 | -186.96%-581.1万 | 520.6万 | -202.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.82%1.4億 | 72.31%3,178.8万 | --8,258.6万 | 16.83%7,392.6万 | 27.24%1,844.8万 | 542.22%6,327.8万 | --1,449.9万 | --985.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -642.64%-848.1万 | -7,001.75%-809.6万 | ---- | -48.12%-114.2万 | ---11.4万 | -144.06%-77.1万 | ---- | --175万 |
| 減価償却費及び償却費 | 31.49%3,952.4万 | 83.76%1,459.2万 | ---- | 20.43%3,005.9万 | -34.43%794.1万 | 40.74%2,496万 | --1,211.1万 | --1,773.5万 |
| 繰延税金 | 37.96%-459.5万 | -279.39%-537.8万 | ---- | -10.36%-740.6万 | 4,182.86%299.8万 | ---671.1万 | --7万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -25,823.80%-8,540.3万 | 9,955.56%724万 | ---7,131.1万 | 114.35%33.2万 | 102.99%7.2万 | -809.82%-231.4万 | ---241.2万 | --32.6万 |
| 運転資金の増減額 | 78.76%-470.1万 | 38.02%-522.5万 | --1,044.7万 | 74.30%-2,213.3万 | 54.38%-843万 | -165.88%-8,612.4万 | ---1,847.9万 | ---3,239.2万 |
| -売上債権増減額 | 150.83%1,322.1万 | -244.37%-1,394.2万 | ---- | 114.03%527.1万 | 184.54%965.7万 | -38.59%-3,756.5万 | ---1,142.3万 | ---2,710.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 273.66%787.2万 | 2,769.80%2,757.9万 | ---- | 89.75%-453.3万 | 82.36%-103.3万 | -216.85%-4,420.7万 | ---585.6万 | ---1,395.2万 |
| -前払費用増減額 | -0.30%-777.5万 | -47.91%-322.3万 | ---- | -176.46%-775.2万 | -523.93%-217.9万 | 18.51%-280.4万 | --51.4万 | ---344.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -145.87%-2,169.3万 | -50.81%-2,043万 | ---- | -279.04%-882.3万 | -156.77%-1,354.7万 | -62.56%492.8万 | ---527.6万 | --1,316.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -251.65%-201.7万 | -639.40%-180.7万 | ---- | 186.36%133万 | -68.25%33.5万 | -145.22%-154万 | --105.5万 | ---62.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 174.63%569.1万 | 496.75%659.8万 | ---- | -54.50%-762.6万 | -166.33%-166.3万 | -1,047.91%-493.6万 | --250.7万 | ---43万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.17%9,343.9万 | 69.96%3,634.5万 | --2,172.2万 | 1,405.52%7,586.4万 | 310.78%2,138.5万 | -186.96%-581.1万 | --520.6万 | ---202.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 341.91%7,844.4万 | -8,674.88%-7,195.4万 | 1.54億 | 13.58%-3,242.7万 | 84.77%-82万 | -70.06%-3,752.2万 | -538.4万 | -2,206.4万 |
| 資本支出 | 12.22%-1,359.4万 | -567.86%-762.7万 | ---167.1万 | -61.74%-1,548.7万 | ---114.2万 | ---957.5万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 130.28%324.7万 | 270.81%119.4万 | --107.4万 | 45.81%141万 | -92.32%32.2万 | 611.03%96.7万 | --419.1万 | --13.6万 |
| 事業取引の純額 | 583.87%8,879.1万 | ---6,552.1万 | --1.54億 | 36.54%-1,835万 | --0 | -30.24%-2,891.4万 | --0 | ---2,220万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 341.91%7,844.4万 | -8,674.88%-7,195.4万 | --1.54億 | 13.58%-3,242.7万 | 84.77%-82万 | -70.06%-3,752.2万 | ---538.4万 | ---2,206.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.28%-1.03億 | 151.73%1,114万 | -8,529万 | -205.39%-4,456.5万 | -1,235.79%-2,153.3万 | 320.66%4,228.5万 | -161.2万 | 1,005.2万 |
| 借入金純額 | 52.89%-2,118万 | 150.14%1,119万 | ---391.9万 | -201.49%-4,495.8万 | -1,193.11%-2,231.9万 | 326.63%4,429.7万 | ---172.6万 | --1,038.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | -290.63%-129.3万 | --0 | ---33.1万 |
| 配当金支払総額 | ---7,498.3万 | --0 | ---7,498.3万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --332.6万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,704.33%-1,023.5万 | -106.36%-5万 | ---638.8万 | 154.66%39.3万 | 589.47%78.6万 | ---71.9万 | --11.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.28%-1.03億 | 151.73%1,114万 | ---8,529万 | -205.39%-4,456.5万 | -1,235.79%-2,153.3万 | 320.66%4,228.5万 | ---161.2万 | --1,005.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.00%740.6万 | 1,102.54%9,989.5万 | ---- | -13.56%841.6万 | -18.96%830.7万 | -59.29%973.6万 | --1,025万 | --2,391.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,200.27%6,881.1万 | -2,427.79%-2,446.9万 | ---- | -7.63%-112.8万 | 45.92%-96.8万 | 92.53%-104.8万 | ---179万 | ---1,403.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,590.68%-293.9万 | -3,305.97%-214.8万 | ---60.8万 | 143.38%11.8万 | 252.27%6.7万 | -87.59%-27.2万 | ---4.4万 | ---14.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 889.44%7,327.8万 | 889.44%7,327.8万 | ---- | -12.00%740.6万 | -12.00%740.6万 | -13.56%841.6万 | --841.6万 | --973.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.24%7,984.5万 | 41.87%2,871.8万 | --2,005.1万 | 492.42%6,037.7万 | 2,374.49%2,024.3万 | -81.70%-1,538.6万 | ---89万 | ---846.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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