| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -43.88%8,771.9万 | -13.64%1.05億 | -16.91%1.23億 | -18.37%1.45億 | -18.37%1.45億 | -22.90%1.56億 | -44.16%1.22億 | -38.26%1.49億 | -32.98%1.78億 | -32.98%1.78億 |
| -現金及び現金同等物 | -6.15%2,794.9万 | -30.06%2,401.2万 | -87.41%1,427.1万 | -52.83%2,628.3万 | -52.83%2,628.3万 | -82.29%2,978.2万 | -82.48%3,433.1万 | 477.41%1.13億 | 135.69%5,571.8万 | 135.69%5,571.8万 |
| -短期投資 | -52.76%5,977万 | -7.19%8,106.6万 | 210.27%1.09億 | -2.68%1.19億 | -2.68%1.19億 | 265.69%1.27億 | 299.11%8,734.9万 | -84.08%3,518.7万 | -49.45%1.22億 | -49.45%1.22億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -27.36%353.9万 | 127.46%541.8万 | -83.59%33.7万 | 217.56%754.2万 | 217.56%754.2万 | 526.22%487.2万 | 121.58%238.2万 | 86.05%205.4万 | 163.60%237.5万 | 163.60%237.5万 |
| -売掛金 | -27.36%353.9万 | 127.46%541.8万 | -83.59%33.7万 | 319.69%739.5万 | 319.69%739.5万 | 526.22%487.2万 | 121.58%238.2万 | 86.05%205.4万 | 243.47%176.2万 | 243.47%176.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -76.02%14.7万 | -76.02%14.7万 | ---- | ---- | ---- | 57.99%61.3万 | 57.99%61.3万 |
| 棚卸資産 | -74.64%122.7万 | -61.76%175.3万 | -51.32%201.2万 | -55.90%186.8万 | -55.90%186.8万 | 2.76%483.8万 | -1.44%458.4万 | -10.46%413.3万 | -0.47%423.6万 | -0.47%423.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 12.53%150万 | 12.53%150万 | ---- | ---- | ---- | -27.44%133.3万 | -27.44%133.3万 |
| 制限付き現金 | -68.63%1.6万 | 28.85%6.7万 | 0.00%5.3万 | -77.54%5.3万 | -77.54%5.3万 | -92.95%5.1万 | -92.76%5.2万 | -93.99%5.3万 | -73.81%23.6万 | -73.81%23.6万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --313万 | --313万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -57.33%232.3万 | -11.58%212.2万 | -23.49%227.7万 | -22.71%99.7万 | -22.71%99.7万 | --544.4万 | --240万 | --297.6万 | 60.45%129万 | 60.45%129万 |
| 流動資産合計 | -44.72%9,482.4万 | -12.71%1.14億 | -18.80%1.28億 | -14.45%1.6億 | -14.45%1.6億 | -19.17%1.72億 | -43.12%1.31億 | -36.94%1.58億 | -31.66%1.88億 | -31.66%1.88億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.12%4,680.9万 | -15.25%4,854万 | -15.16%4,928.3万 | -10.73%5,125.6万 | -10.73%5,125.6万 | 0.69%5,514.9万 | 17.25%5,727.2万 | 37.83%5,809万 | 295.92%5,741.6万 | 295.92%5,741.6万 |
| -有形固定資産総額 | -15.12%4,680.9万 | -15.25%4,854万 | -15.16%4,928.3万 | 1.92%6,842.3万 | 1.92%6,842.3万 | 0.69%5,514.9万 | 17.25%5,727.2万 | 37.83%5,809万 | 204.58%6,713.5万 | 204.58%6,713.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -76.63%-1,716.7万 | -76.63%-1,716.7万 | ---- | ---- | ---- | -28.90%-971.9万 | -28.90%-971.9万 |
| 投資その他の資産 | --0 | -84.35%122.7万 | -39.15%480.6万 | -38.61%481.3万 | -38.61%481.3万 | -48.86%739万 | -71.29%783.8万 | -76.85%789.8万 | -79.52%784万 | -79.52%784万 |
| その他の非流動資産 | 7.84%273.7万 | 1.16%262.1万 | 1.15%264.8万 | 3.16%270.7万 | 3.16%270.7万 | 1.16%253.8万 | 4.39%259.1万 | --261.8万 | --262.4万 | --262.4万 |
| 非流動資産合計 | -23.87%4,954.6万 | -22.62%5,238.8万 | -17.30%5,673.7万 | -13.41%5,877.6万 | -13.41%5,877.6万 | -9.27%6,507.7万 | -13.90%6,770.1万 | -10.04%6,860.6万 | 28.58%6,788万 | 28.58%6,788万 |
| 資産合計 | -38.98%1.44億 | -16.08%1.67億 | -18.34%1.85億 | -14.17%2.19億 | -14.17%2.19億 | -16.67%2.37億 | -35.69%1.99億 | -30.65%2.26億 | -21.94%2.55億 | -21.94%2.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.66%646.9万 | -8.99%636.4万 | -22.13%504.3万 | -10.49%821.8万 | -10.49%821.8万 | 30.15%700.6万 | 20.07%699.3万 | 20.51%647.6万 | 27.57%918.1万 | 27.57%918.1万 |
| -買掛金 | -7.66%646.9万 | -8.99%636.4万 | -22.13%504.3万 | -3.96%803.6万 | -3.96%803.6万 | 30.15%700.6万 | 20.07%699.3万 | 20.51%647.6万 | 45.16%836.7万 | 45.16%836.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -77.64%18.2万 | -77.64%18.2万 | ---- | ---- | ---- | -43.20%81.4万 | -43.20%81.4万 |
| 当期の未払費用 | -3.62%1,512万 | 3.43%1,711.6万 | 2.21%1,844.4万 | 16.04%1,725.1万 | 16.04%1,725.1万 | -16.77%1,568.8万 | -17.89%1,654.9万 | 37.60%1,804.6万 | 4.98%1,486.7万 | 4.98%1,486.7万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 77.27%58.5万 | 77.27%58.5万 | ---- | ---- | ---- | 450.00%33万 | 450.00%33万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.61%418.9万 | -27.74%404.8万 | -14.54%405.4万 | 8.44%403.4万 | 8.44%403.4万 | 50.84%385.7万 | 278.26%560.2万 | 292.39%474.4万 | --372万 | --372万 |
| -資本リース債務 | 8.61%418.9万 | -27.74%404.8万 | -14.54%405.4万 | 8.44%403.4万 | 8.44%403.4万 | 50.84%385.7万 | 278.26%560.2万 | 292.39%474.4万 | --372万 | --372万 |
| 流動性繰延負債 | -93.95%27.8万 | -89.05%46.2万 | -86.28%58.2万 | 70.24%694.9万 | 70.24%694.9万 | 269.75%459.6万 | 1,163.17%421.9万 | 2,323.43%424.1万 | 1,982.65%408.2万 | 1,982.65%408.2万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -24.02%19.3万 | -24.02%19.3万 | ---- | ---- | ---- | 408.00%25.4万 | 408.00%25.4万 |
| 流動負債合計 | -16.35%2,605.6万 | -16.10%2,799万 | -16.07%2,812.3万 | 14.79%3,723万 | 14.79%3,723万 | 11.12%3,114.7万 | 20.04%3,336.3万 | 68.61%3,350.7万 | 49.71%3,243.4万 | 49.71%3,243.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.31%2,562.2万 | -7.52%2,600.6万 | -7.08%2,731.5万 | -5.72%2,847.5万 | -5.72%2,847.5万 | -7.59%2,764.3万 | 8.52%2,812.2万 | 5.50%2,939.5万 | --3,020.1万 | --3,020.1万 |
| -リース債務 | -7.31%2,562.2万 | -7.52%2,600.6万 | -7.08%2,731.5万 | -5.72%2,847.5万 | -5.72%2,847.5万 | -7.59%2,764.3万 | 8.52%2,812.2万 | 5.50%2,939.5万 | --3,020.1万 | --3,020.1万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -96.82%12.1万 | -97.38%12.1万 | -97.38%12.1万 | -98.65%6.1万 | -98.65%6.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -82.61%6.4万 | -80.51%9.1万 | -78.37%15.4万 | -66.67%24万 | -66.67%24万 | -71.14%36.8万 | -44.07%46.7万 | 1.57%71.2万 | -56.07%72万 | -56.07%72万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -8.69%2,568.6万 | -9.10%2,609.7万 | -9.13%2,746.9万 | -7.32%2,871.5万 | -7.32%2,871.5万 | -19.60%2,813.2万 | -8.48%2,871万 | -8.91%3,022.8万 | 358.79%3,098.2万 | 358.79%3,098.2万 |
| 負債合計 | -12.71%5,174.2万 | -12.87%5,408.7万 | -12.78%5,559.2万 | 3.99%6,594.5万 | 3.99%6,594.5万 | -5.94%5,927.9万 | 4.92%6,207.3万 | 20.12%6,373.5万 | 123.15%6,341.6万 | 123.15%6,341.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -17.63%-7.11億 | -18.83%-6.87億 | -21.73%-6.65億 | -24.12%-6.35億 | -24.12%-6.35億 | -26.66%-6.05億 | -30.34%-5.78億 | -31.66%-5.47億 | -32.96%-5.12億 | -32.96%-5.12億 |
| 資本剰余金 | 2.80%8.04億 | 11.87%7.99億 | 12.04%7.95億 | 12.04%7.89億 | 12.04%7.89億 | 11.99%7.82億 | 3.07%7.15億 | 3.01%7.09億 | 2.94%7.04億 | 2.94%7.04億 |
| 株主資本 | -47.76%9,262.8万 | -17.54%1.13億 | -20.52%1.29億 | -20.17%1.53億 | -20.17%1.53億 | -19.73%1.77億 | -45.30%1.37億 | -40.51%1.63億 | -35.74%1.92億 | -35.74%1.92億 |
| 資本合計 | -47.76%9,262.8万 | -17.54%1.13億 | -20.52%1.29億 | -20.17%1.53億 | -20.17%1.53億 | -19.73%1.77億 | -45.30%1.37億 | -40.51%1.63億 | -35.74%1.92億 | -35.74%1.92億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
