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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -27.62%56.36万 | 4.43%89.81万 | 4.43%89.81万 | -47.00%61.46万 | 4.37%100.66万 | -39.66%77.87万 | 16.21%86.01万 | 16.21%86.01万 | 10.35%115.97万 | -54.94%96.45万 |
| -現金及び現金同等物 | -27.62%56.36万 | 4.43%89.81万 | 4.43%89.81万 | -47.00%61.46万 | 4.37%100.66万 | -39.66%77.87万 | 16.21%86.01万 | 16.21%86.01万 | 10.35%115.97万 | -54.94%96.45万 |
| -売掛金 | 92.27%550.75万 | 54.07%678.84万 | 54.07%678.84万 | 36.66%356.37万 | -19.00%337.5万 | -18.78%286.45万 | 30.85%440.62万 | 30.85%440.62万 | 1.26%260.78万 | 95.10%416.64万 |
| -その他の売掛金 | 49.94%47.68万 | -19.65%51.12万 | -19.65%51.12万 | -82.66%9.37万 | -78.01%19.3万 | -68.50%31.8万 | -26.76%63.62万 | -26.76%63.62万 | 214.79%54.07万 | 440.75%87.76万 |
| 流動資産合計 | 49.17%651.12万 | 43.68%818.45万 | 43.68%818.45万 | 53.30%686.08万 | -24.58%496.63万 | -21.59%436.51万 | 26.82%569.65万 | 26.82%569.65万 | -27.90%447.54万 | 44.77%658.48万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | 1.74%-264.67万 | -22.00%-313.74万 | -22.00%-313.74万 | -9.83%-299.15万 | -10.85%-284.63万 | -12.34%-269.35万 | -15.63%-257.17万 | -15.63%-257.17万 | -32.66%-272.37万 | -35.92%-256.76万 |
| -投資有価証券 | 598.27%234.46万 | 582.37%261.02万 | 582.37%261.02万 | -43.87%24.07万 | -39.13%28.85万 | -35.38%33.58万 | -32.08%38.25万 | -32.08%38.25万 | -29.29%42.88万 | -26.98%47.39万 |
| 長期受取手形 | -20.71%14.51万 | -20.71%14.51万 | -20.71%14.51万 | --18.3万 | --18.3万 | --18.3万 | --18.3万 | --18.3万 | ---- | ---- |
| -のれん | 90.23%676.13万 | 89.40%687.43万 | 89.40%687.43万 | -8.03%342.35万 | -11.81%348.89万 | -12.35%355.44万 | -12.63%362.96万 | -12.63%362.96万 | 585.53%372.24万 | 529.30%395.61万 |
| 規制資産 | 67.68%567.58万 | 56.83%698.07万 | 56.83%698.07万 | 26.87%390.85万 | -32.22%372.3万 | -18.01%338.48万 | 24.66%445.12万 | 24.66%445.12万 | 17.37%308.06万 | 135.86%549.27万 |
| 資産合計 | 210.31%3.84万 | 111.69%2.13万 | 111.69%2.13万 | 100.74%4,856 | 41.06%4,270 | -28.00%1.24万 | -30.89%1.01万 | -30.89%1.01万 | 7,963.33%2,419 | 636.50%3,027 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 12.78%88.17万 | 10.88%149.83万 | 10.88%149.83万 | 787.25%231.3万 | -69.29%79.24万 | -57.17%78.18万 | 24.12%135.13万 | 24.12%135.13万 | -79.66%26.07万 | 777.21%258.01万 |
| -短期借入金 | 24.75%71.11万 | 6.13%120.99万 | 6.13%120.99万 | 4,100.00%210万 | -75.53%58万 | -64.38%57万 | 35.71%114万 | 35.71%114万 | -95.05%5万 | --237万 |
| -資本リース債務 | -19.43%17.07万 | 36.53%28.85万 | 36.53%28.85万 | 1.09%21.3万 | 1.09%21.24万 | -5.96%21.18万 | -15.04%21.13万 | -15.04%21.13万 | -22.48%21.07万 | -28.56%21.01万 |
| -買掛金 | 318.10%257.3万 | 779.38%312.82万 | 779.38%312.82万 | 31.75%111.47万 | -8.16%91.31万 | -50.31%61.54万 | -25.63%35.57万 | -25.63%35.57万 | -24.92%84.61万 | 112.52%99.42万 |
| -未払い法人所得税 | 871.73%326.28万 | 833.01%356.9万 | 833.01%356.9万 | -43.87%24.07万 | -51.19%28.85万 | -59.29%33.58万 | -62.94%38.25万 | -62.94%38.25万 | -31.60%42.88万 | -13.99%59.11万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1 | 0.00%1 |
| 当期の未払費用 | ---- | 14.27%54.45万 | 14.27%54.45万 | ---- | ---- | ---- | 10.73%47.65万 | 10.73%47.65万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -37.91%31.92万 | -50.90%37.64万 | -50.90%37.64万 | -54.38%31.13万 | -30.13%41.86万 | -31.22%51.41万 | 18.76%76.66万 | 18.76%76.66万 | 39.37%68.23万 | 9.06%59.91万 |
| 流動負債合計 | 90.67%425.07万 | 68.94%605.86万 | 68.94%605.86万 | 64.51%383.27万 | -54.12%231.72万 | -53.76%222.93万 | 2.13%358.63万 | 2.13%358.63万 | -24.11%232.97万 | 242.78%505.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -11.76%29.63万 | 7.79%41.23万 | 7.79%41.23万 | -43.87%24.07万 | -39.13%28.85万 | -35.38%33.58万 | -32.08%38.25万 | -32.08%38.25万 | -29.29%42.88万 | -26.98%47.39万 |
| 長期前払費用 | -40.98%49.39万 | -27.30%72.07万 | -27.30%72.07万 | -52.30%54.14万 | -45.93%68.67万 | -40.90%83.69万 | -35.44%99.13万 | -35.44%99.13万 | -30.72%113.49万 | -28.18%126.99万 |
| 長期積立金 | --204.83万 | --219.79万 | --219.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 192.91%751.35万 | 142.58%962.76万 | 142.58%962.76万 | 47.67%407.34万 | -53.82%260.57万 | -54.56%256.51万 | -12.65%396.89万 | -12.65%396.89万 | -25.38%275.85万 | 161.11%564.21万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.10%723.46万 | 0.00%722.77万 | 0.00%722.77万 | 0.00%722.77万 | 0.02%722.77万 | 2.67%722.77万 | 2.81%722.77万 | 2.81%722.77万 | 25.94%722.77万 | 26.24%722.61万 |
| -普通株式 | 0.10%723.46万 | 0.00%722.77万 | 0.00%722.77万 | 0.00%722.77万 | 0.02%722.77万 | 2.67%722.77万 | 2.81%722.77万 | 2.81%722.77万 | 25.94%722.77万 | 26.24%722.61万 |
| 資本剰余金 | 8.43%188.83万 | 8.74%186.41万 | 8.74%186.41万 | 8.79%182.26万 | 8.79%178.2万 | 6.20%174.15万 | 5.28%171.42万 | 5.28%171.42万 | -11.64%167.53万 | -15.90%163.8万 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | --202.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---1 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 55.62%1,391.15万 | 51.66%1,592.47万 | 51.66%1,592.47万 | 17.96%1,100.87万 | -21.05%932.5万 | -19.01%893.94万 | 3.13%1,050.04万 | 3.13%1,050.04万 | 11.26%933.28万 | 70.06%1,181.07万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
