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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -26.92%2,890.3万 | -6.17%3,623.2万 | -8.97%3,724.5万 | -6.89%4,038.1万 | -6.89%4,038.1万 | -7.70%3,954.8万 | -22.07%3,861.4万 | -12.21%4,091.5万 | 76.44%4,337万 | 76.44%4,337万 |
| -現金及び現金同等物 | -17.78%1,052.9万 | -31.03%1,071.1万 | -40.85%1,057.3万 | -35.03%1,290.6万 | -35.03%1,290.6万 | -50.31%1,280.6万 | -61.17%1,552.9万 | -61.65%1,787.4万 | -19.19%1,986.4万 | -19.19%1,986.4万 |
| -短期投資 | -31.29%1,837.4万 | 10.55%2,552.1万 | 15.76%2,667.2万 | 16.89%2,747.5万 | 16.89%2,747.5万 | 56.61%2,674.2万 | 141.45%2,308.5万 | --2,304.1万 | --2,350.6万 | --2,350.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -34.55%159.9万 | 4.70%265.3万 | -27.36%304.5万 | 155.00%244.8万 | 155.00%244.8万 | -18.16%244.3万 | -7.15%253.4万 | -28.63%419.2万 | -81.19%96万 | -81.19%96万 |
| -売掛金 | -99.00%9,000 | -1.44%88.7万 | -13.31%96.4万 | 39.53%70.6万 | 39.53%70.6万 | 25.94%90.3万 | 25.87%90万 | 16.68%111.2万 | -39.33%50.6万 | -39.33%50.6万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | 1,934.69%99.7万 | 1,934.69%99.7万 | ---- | ---- | -37.41%308万 | -98.85%4.9万 | -98.85%4.9万 |
| -その他の売掛金 | 3.25%159万 | 8.08%176.6万 | --208.1万 | 83.95%74.5万 | 83.95%74.5万 | --154万 | --163.4万 | ---- | --40.5万 | --40.5万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -25.16%82.7万 | -25.16%82.7万 | ---- | ---- | 8.03%117.1万 | -53.63%110.5万 | -53.63%110.5万 |
| 制限付き現金 | 15.10%1,792.2万 | 37.49%1,723.4万 | 87.57%1,828.1万 | 183.69%1,652.2万 | 183.69%1,652.2万 | 78.75%1,557.1万 | -8.44%1,253.5万 | -47.73%974.6万 | -73.51%582.4万 | -73.51%582.4万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 13.60%77.7万 | 225.39%103.8万 | --107.4万 | --107.2万 | --107.2万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --452.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -31.37%533.5万 | -29.71%568.7万 | 50.47%501.2万 | -19.50%419.1万 | -19.50%419.1万 | 192.48%777.4万 | 339.01%809.1万 | --333.1万 | --520.6万 | --520.6万 |
| 流動資産合計 | -11.84%5,828.8万 | -1.60%6,180.6万 | 5.22%6,358.3万 | 11.87%6,436.9万 | 11.87%6,436.9万 | 12.21%6,611.3万 | -8.62%6,281.2万 | -16.32%6,042.9万 | 6.44%5,753.7万 | 6.44%5,753.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -60.31%46.4万 | -29.68%89.1万 | -39.95%98.9万 | -36.62%108万 | -36.62%108万 | -36.40%116.9万 | -36.46%126.7万 | -16.18%164.7万 | 48.56%170.4万 | 48.56%170.4万 |
| -有形固定資産総額 | -60.31%46.4万 | -29.68%89.1万 | -39.95%98.9万 | -22.10%191万 | -22.10%191万 | -36.40%116.9万 | -36.46%126.7万 | -16.18%164.7万 | 113.78%245.2万 | 113.78%245.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -10.96%-83万 | -10.96%-83万 | ---- | ---- | ---- | ---74.8万 | ---74.8万 |
| 投資その他の資産 | 2.33%570.2万 | -67.89%256.8万 | -72.16%318.1万 | -76.62%382.9万 | -76.62%382.9万 | -70.61%557.2万 | -39.28%799.8万 | -35.74%1,142.5万 | 13.47%1,638万 | 13.47%1,638万 |
| -金融商品投資 | 2.33%570.2万 | -67.89%256.8万 | -72.16%318.1万 | -76.62%382.9万 | -76.62%382.9万 | -70.61%557.2万 | -39.28%799.8万 | -35.74%1,142.5万 | 13.47%1,638万 | 13.47%1,638万 |
| -売却可能金融資産 | 2.33%570.2万 | -67.89%256.8万 | -72.16%318.1万 | -76.62%382.9万 | -76.62%382.9万 | -61.14%557.2万 | -39.28%799.8万 | -35.74%1,142.5万 | 13.47%1,638万 | 13.47%1,638万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -36.15%346.9万 | 12.17%625万 | 13.10%643.2万 | -4.61%555万 | -4.61%555万 | -6.36%543.3万 | -17.07%557.2万 | -38.29%568.7万 | -25.88%581.8万 | -25.88%581.8万 |
| -のれん | -53.54%101.7万 | -0.85%220.9万 | -0.98%223.4万 | -1.62%225.3万 | -1.62%225.3万 | -3.91%218.9万 | -2.88%222.8万 | -6.97%225.6万 | -6.72%229万 | -6.72%229万 |
| -その他の無形資産 | -24.41%245.2万 | 20.84%404.1万 | 22.35%419.8万 | -6.55%329.7万 | -6.55%329.7万 | -7.95%324.4万 | -24.43%334.4万 | -49.47%343.1万 | -34.59%352.8万 | -34.59%352.8万 |
| 非流動資産合計 | -20.86%963.5万 | -34.56%970.9万 | -43.48%1,060.2万 | -56.24%1,045.9万 | -56.24%1,045.9万 | -54.23%1,217.4万 | -32.21%1,483.7万 | -37.41%1,875.9万 | -2.23%2,390.2万 | -2.23%2,390.2万 |
| 資産合計 | -13.24%6,792.3万 | -7.90%7,151.5万 | -6.32%7,418.5万 | -8.12%7,482.8万 | -8.12%7,482.8万 | -8.45%7,828.7万 | -14.31%7,764.9万 | -22.50%7,918.8万 | 3.74%8,143.9万 | 3.74%8,143.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -54.89%21.7万 | -45.01%28.1万 | -38.83%32.3万 | -24.86%39万 | -24.86%39万 | -5.13%48.1万 | 2.40%51.1万 | 3.94%52.8万 | 62.70%51.9万 | 62.70%51.9万 |
| -資本リース債務 | -54.89%21.7万 | -45.01%28.1万 | -38.83%32.3万 | -24.86%39万 | -24.86%39万 | -5.13%48.1万 | 2.40%51.1万 | 3.94%52.8万 | 62.70%51.9万 | 62.70%51.9万 |
| 未払金 | 4.59%693.2万 | 15.87%817.9万 | 37.13%809.6万 | 25.19%634.7万 | 25.19%634.7万 | 33.49%662.8万 | 55.79%705.9万 | -18.66%590.4万 | -31.85%507万 | -31.85%507万 |
| -買掛金 | 199.96%693.2万 | 185.38%817.9万 | 37.13%809.6万 | 25.19%634.7万 | 25.19%634.7万 | -53.45%231.1万 | -36.75%286.6万 | -18.66%590.4万 | -31.85%507万 | -31.85%507万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --431.7万 | --419.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -58.82%3.5万 | --8.5万 | --12万 | --8.5万 | --8.5万 | --8.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | -75.99%1,888.3万 | -27.21%5,007.5万 | -13.78%4,715.7万 | -5.25%5,536万 | -5.25%5,536万 | -16.29%7,865.9万 | -21.92%6,879.5万 | -68.04%5,469.4万 | -80.05%5,842.7万 | -80.05%5,842.7万 |
| 流動負債合計 | -69.64%2,606.7万 | -23.24%5,862万 | -8.88%5,569.6万 | -2.86%6,218.2万 | -2.86%6,218.2万 | -13.66%8,585.3万 | -18.38%7,636.5万 | -65.83%6,112.6万 | -78.70%6,401.6万 | -78.70%6,401.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -87.94%5.8万 | -45.41%32.7万 | -44.21%40万 | -44.82%47.9万 | -44.82%47.9万 | -51.46%48.1万 | -46.66%59.9万 | -45.48%71.7万 | 5.72%86.8万 | 5.72%86.8万 |
| -リース債務 | -87.94%5.8万 | -45.41%32.7万 | -44.21%40万 | -44.82%47.9万 | -44.82%47.9万 | -51.46%48.1万 | -46.66%59.9万 | -45.48%71.7万 | 5.72%86.8万 | 5.72%86.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%8,000 | -72.47%10.9万 | -99.67%1.5万 | ---- | ---- |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | --59.7万 | --59.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -88.14%5.8万 | -53.81%32.7万 | -45.36%40万 | 23.96%107.6万 | 23.96%107.6万 | -51.44%48.9万 | -53.39%70.8万 | -87.53%73.2万 | 5.72%86.8万 | 5.72%86.8万 |
| 負債合計 | -69.74%2,612.5万 | -23.52%5,894.7万 | -9.31%5,609.6万 | -2.51%6,325.8万 | -2.51%6,325.8万 | -14.04%8,634.2万 | -18.94%7,707.3万 | -66.52%6,185.8万 | -78.48%6,488.4万 | -78.48%6,488.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 2.38%6,516.3万 | 10.22%6,482.2万 | 11.17%6,460.3万 | 12.39%6,412万 | 12.39%6,412万 | 13.62%6,364.9万 | 7.34%5,881.1万 | 9.29%5,811.4万 | 135.78%5,705.3万 | 135.78%5,705.3万 |
| 利益剰余金 | 66.85%-2,376.7万 | 8.69%-5,300.8万 | -16.53%-4,719.6万 | -33.18%-5,304万 | -33.18%-5,304万 | -2.84%-7,169.2万 | 2.48%-5,805.2万 | 70.31%-4,050.1万 | 83.93%-3,982.6万 | 83.93%-3,982.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 69.70%-18万 | 122.48%17.2万 | 111.56%10万 | 92.66%-9.2万 | 92.66%-9.2万 | 67.42%-59.4万 | -153.31%-76.5万 | -931.73%-86.5万 | -767.02%-125.4万 | -767.02%-125.4万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%58.2万 | 0.00%58.2万 | 0.00%58.2万 | 0.00%58.2万 | 0.00%58.2万 | 0.00%58.2万 | 0.00%58.2万 | 0.00%58.2万 | 0.00%58.2万 | 0.00%58.2万 |
| 株主資本 | 618.91%4,179.8万 | 2,081.94%1,256.8万 | 4.38%1,808.9万 | -30.11%1,157万 | -30.11%1,157万 | 46.04%-805.5万 | 112.91%57.6万 | 120.99%1,733万 | 107.43%1,655.5万 | 107.43%1,655.5万 |
| 資本合計 | 618.91%4,179.8万 | 2,081.94%1,256.8万 | 4.38%1,808.9万 | -30.11%1,157万 | -30.11%1,157万 | 46.04%-805.5万 | 112.91%57.6万 | 120.99%1,733万 | 107.43%1,655.5万 | 107.43%1,655.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
