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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -40.04%1.13億 | -40.04%1.13億 | -31.61%1.32億 | 3.05%1.45億 | 26.90%1.66億 | 47.49%1.89億 | 47.49%1.89億 | 36.05%1.92億 | -7.42%1.4億 | 33.91%1.31億 |
| -現金及び現金同等物 | -39.05%2,108.1万 | -39.05%2,108.1万 | -47.60%2,457.5万 | -62.71%1,523.3万 | -57.94%2,061.8万 | 5.08%3,458.8万 | 5.08%3,458.8万 | 6.47%4,689.5万 | -34.77%4,084.5万 | 53.47%4,902.4万 |
| -短期投資 | -40.26%9,200.6万 | -40.26%9,200.6万 | -26.46%1.07億 | 30.07%1.29億 | 77.69%1.46億 | 62.19%1.54億 | 62.19%1.54億 | 49.42%1.46億 | 11.86%9,940.2万 | 24.42%8,190.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 21.30%46.7万 | 21.30%46.7万 | ---- | ---- | ---- | 234.78%38.5万 | 234.78%38.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | 21.30%46.7万 | 21.30%46.7万 | ---- | ---- | ---- | 234.78%38.5万 | 234.78%38.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -6.39%681.1万 | -6.39%681.1万 | ---- | ---- | ---- | 113.25%727.6万 | 113.25%727.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --31.1万 | --31.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | 10.87%932.9万 | 152.59%843.9万 | 153.92%817.1万 | ---- | ---- | --841.4万 | --334.1万 | --321.8万 |
| 流動資産合計 | -38.51%1.21億 | -38.51%1.21億 | -29.83%1.41億 | 6.53%1.53億 | 29.95%1.74億 | 49.36%1.96億 | 49.36%1.96億 | 37.64%2.01億 | -6.61%1.44億 | 33.37%1.34億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -48.07%134.6万 | -48.07%134.6万 | -41.73%165.5万 | -37.49%198.1万 | -33.75%230.8万 | -28.75%259.2万 | -28.75%259.2万 | -27.75%284万 | -21.79%316.9万 | -16.73%348.4万 |
| -有形固定資産総額 | -10.09%450万 | -10.09%450万 | -41.73%165.5万 | -37.49%198.1万 | -33.75%230.8万 | -6.80%500.5万 | -6.80%500.5万 | -48.02%284万 | -41.42%316.9万 | -35.04%348.4万 |
| -減価償却累計额 | -30.71%-315.4万 | -30.71%-315.4万 | ---- | ---- | ---- | -39.32%-241.3万 | -39.32%-241.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -31.52%116万 | -31.52%116万 | -72.98%45.8万 | -88.14%45.8万 | --0 | -55.54%169.4万 | -55.54%169.4万 | -55.51%169.5万 | 1.34%386.1万 | 0.00%381万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | 0.00%31.1万 | 0.00%31.1万 | -12.15%31.1万 | -12.15%31.1万 | -12.15%31.1万 | -12.15%31.1万 | -17.94%31.1万 | 0.00%35.4万 |
| 非流動資産合計 | -45.49%250.6万 | -45.49%250.6万 | -49.98%242.4万 | -62.54%275万 | -65.76%261.9万 | -41.08%459.7万 | -41.08%459.7万 | -40.14%484.6万 | -10.92%734.1万 | -8.39%764.8万 |
| 資産合計 | -38.67%1.23億 | -38.67%1.23億 | -30.31%1.43億 | 3.17%1.56億 | 24.79%1.77億 | 44.29%2.01億 | 44.29%2.01億 | 33.55%2.06億 | -6.83%1.51億 | 30.17%1.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 116.98%253万 | 116.98%253万 | 10.17%221万 | 75.12%352.7万 | 19.34%216.6万 | -54.17%116.6万 | -54.17%116.6万 | 44.21%200.6万 | 50.41%201.4万 | -17.50%181.5万 |
| -買掛金 | 116.98%253万 | 116.98%253万 | 10.17%221万 | 75.12%352.7万 | 19.34%216.6万 | -54.17%116.6万 | -54.17%116.6万 | 44.21%200.6万 | 50.41%201.4万 | -17.50%181.5万 |
| 当期の未払費用 | 26.51%1,595.3万 | 26.51%1,595.3万 | 23.32%1,157.1万 | 20.10%1,105.5万 | -6.26%930.6万 | 11.05%1,261万 | 11.05%1,261万 | -14.29%938.3万 | 8.79%920.5万 | 6.65%992.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,593.96%1,541.5万 | 1,593.96%1,541.5万 | 415.01%456.3万 | 11.25%95.9万 | 11.32%93.4万 | 11.52%91万 | 11.52%91万 | 11.59%88.6万 | 11.51%86.2万 | 11.57%83.9万 |
| -短期借入金 | --1,450.2万 | --1,450.2万 | --357.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 0.33%91.3万 | 0.33%91.3万 | 11.17%98.5万 | 11.25%95.9万 | 11.32%93.4万 | 11.52%91万 | 11.52%91万 | 11.59%88.6万 | 11.51%86.2万 | 11.57%83.9万 |
| 流動負債合計 | 130.82%3,389.8万 | 130.82%3,389.8万 | 49.44%1,834.4万 | 28.64%1,554.1万 | -1.39%1,240.6万 | -0.20%1,468.6万 | -0.20%1,468.6万 | -6.53%1,227.5万 | 14.26%1,208.1万 | 2.62%1,258.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -31.14%3,145.8万 | -31.14%3,145.8万 | 27.14%4,222.9万 | 37.58%4,575.1万 | 76.98%4,570.1万 | 666.22%4,568.2万 | 666.22%4,568.2万 | 443.78%3,321.4万 | 1,384.60%3,325.5万 | 957.41%2,582.2万 |
| -長期借入金 | -29.73%3,145.8万 | -29.73%3,145.8万 | 31.19%4,206.5万 | 42.21%4,533.2万 | 85.94%4,503.2万 | 981.64%4,476.9万 | 981.64%4,476.9万 | 687.26%3,206.5万 | --3,187.7万 | --2,421.9万 |
| -リース債務 | --0 | --0 | -85.73%16.4万 | -69.59%41.9万 | -58.27%66.9万 | -49.92%91.3万 | -49.92%91.3万 | -43.54%114.9万 | -38.48%137.8万 | -34.36%160.3万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.6万 |
| 非流動負債合計 | -31.14%3,145.8万 | -31.14%3,145.8万 | 27.14%4,222.9万 | 37.58%4,575.1万 | 76.67%4,570.1万 | 650.61%4,568.2万 | 650.61%4,568.2万 | 443.78%3,321.4万 | 1,384.60%3,325.5万 | 959.30%2,586.8万 |
| 負債合計 | 8.26%6,535.6万 | 8.26%6,535.6万 | 33.16%6,057.3万 | 35.19%6,129.2万 | 51.13%5,810.7万 | 190.22%6,036.8万 | 190.22%6,036.8万 | 136.42%4,548.9万 | 253.83%4,533.6万 | 161.52%3,844.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | 50.00%6,000 | 50.00%6,000 | 50.00%6,000 | 50.00%6,000 | 25.00%5,000 | 100.00%4,000 |
| -普通株式 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | 50.00%6,000 | 50.00%6,000 | 50.00%6,000 | 50.00%6,000 | 25.00%5,000 | 100.00%4,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -35.68%-3.88億 | -35.68%-3.88億 | -36.50%-3.61億 | -35.75%-3.36億 | -33.21%-3.09億 | -33.14%-2.86億 | -33.14%-2.86億 | -34.74%-2.64億 | -37.76%-2.48億 | -41.06%-2.32億 |
| 資本剰余金 | 4.54%4.46億 | 4.54%4.46億 | 4.43%4.43億 | 21.95%4.31億 | 27.62%4.28億 | 27.90%4.26億 | 27.90%4.26億 | 28.12%4.25億 | 7.25%3.53億 | 29.58%3.36億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 68.29%6.9万 | 68.29%6.9万 | 338.46%18.6万 | -301.96%-10.3万 | -191.67%-10.5万 | 120.00%4.1万 | 120.00%4.1万 | 83.65%-7.8万 | 112.85%5.1万 | 72.09%-3.6万 |
| 株主資本 | -58.84%5,782.6万 | -58.84%5,782.6万 | -48.33%8,278.8万 | -10.58%9,442万 | 14.99%1.19億 | 18.65%1.4億 | 18.65%1.4億 | 18.87%1.6億 | -29.22%1.06億 | 9.68%1.03億 |
| 資本合計 | -58.84%5,782.6万 | -58.84%5,782.6万 | -48.33%8,278.8万 | -10.58%9,442万 | 14.99%1.19億 | 18.65%1.4億 | 18.65%1.4億 | 18.87%1.6億 | -29.22%1.06億 | 9.68%1.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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