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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.13%-2,080.8万 | 7.01%-1,698.2万 | -69.72%-2,493.2万 | -20.10%-7,173.7万 | -81.98%-2,279.5万 | -19.79%-1,599万 | -40.36%-1,826.2万 | 29.52%-1,469万 | -46.95%-5,972.9万 | 34.90%-1,252.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.78%-2,401.5万 | 2.32%-2,068.6万 | -14.16%-1,945.7万 | -20.47%-8,608.3万 | -30.45%-2,618.2万 | -38.19%-2,167.9万 | -14.51%-2,117.8万 | 0.93%-1,704.4万 | -5.27%-7,145.8万 | 5.81%-2,007.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -576.61%-163万 | 1,000.00%9万 | 279.07%46.2万 | -154.62%-33.1万 | 22.41%-40.5万 | 293.10%34.2万 | -103.51%-1万 | -1,390.00%-25.8万 | 59.25%-13万 | -4,250.00%-52.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.67%20.5万 | 14.44%21.4万 | 21.26%21.1万 | 40.00%75.6万 | 5.79%20.1万 | 63.03%19.4万 | 1,600.00%18.7万 | -20.91%17.4万 | 26,900.00%54万 | 9,400.00%19万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 36.32%295万 | 57.58%175.7万 | -1,502.73%-771.5万 | 39.84%586.2万 | -66.83%203.3万 | 910.49%216.4万 | -70.89%111.5万 | 110.00%55万 | 640.21%419.2万 | 470.14%612.9万 |
| -前払費用増減額 | 352.41%84.6万 | -195.12%-76万 | -210.21%-208.3万 | -65.75%156.8万 | -237.11%-130.8万 | -91.71%18.7万 | -68.10%79.9万 | 266.23%189万 | 156.59%457.8万 | 125.08%95.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.45%231.5万 | 475.22%266.9万 | -1,190.63%-468.5万 | 2,514.78%490.2万 | -39.98%270.5万 | 184.72%209.6万 | -77.29%46.4万 | 91.52%-36.3万 | -102.77%-20.3万 | -8.10%450.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -318.18%-4.8万 | 135.71%5,000 | 0.00%-79.2万 | 90.91%-4,000 | 8.94%78万 | 0.00%2.2万 | 98.19%-1.4万 | -8,700.00%-79.2万 | -76.00%-4.4万 | --71.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -15.60%-16.3万 | -17.16%-15.7万 | 16.22%-15.5万 | -334.53%-60.4万 | -200.00%-14.4万 | -98.59%-14.1万 | -343.64%-13.4万 | -146.67%-18.5万 | ---13.9万 | ---4.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.13%-2,080.8万 | 7.01%-1,698.2万 | -69.72%-2,493.2万 | -20.10%-7,173.7万 | -81.98%-2,279.5万 | -19.79%-1,599万 | -40.36%-1,826.2万 | 29.52%-1,469万 | -46.95%-5,972.9万 | 34.90%-1,252.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.33%-1万 | 69.23%-1.2万 | 92.57%-1.1万 | 53.19%-32.3万 | 67.91%-11.2万 | 79.66%-2.4万 | 63.55%-3.9万 | -27.59%-14.8万 | -350.98%-69万 | -132.67%-34.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.33%-1万 | 69.23%-1.2万 | 92.57%-1.1万 | 53.19%-32.3万 | 67.91%-11.2万 | 79.66%-2.4万 | 63.55%-3.9万 | -27.59%-14.8万 | -350.98%-69万 | -132.67%-34.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.33%-1万 | 69.23%-1.2万 | 92.57%-1.1万 | 53.19%-32.3万 | 67.91%-11.2万 | 79.66%-2.4万 | 63.55%-3.9万 | -27.59%-14.8万 | -350.98%-69万 | -132.67%-34.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,186万 | -1万 | 0 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --7,505.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---319.8万 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --7,186万 | ---1万 | --7,187万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.47%1.01億 | -8.19%1.18億 | 0.42%1.43億 | -32.55%1.43億 | 9.46%1.66億 | -35.23%1.1億 | -31.55%1.29億 | -32.55%1.43億 | 6,120.23%2.12億 | 232.99%1.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -137.27%-2,081.8万 | 7.14%-1,699.4万 | -68.10%-2,494.3万 | 99.67%-20万 | -78.00%-2,291.7万 | 514.79%5,585.6万 | -39.51%-1,830.1万 | 29.21%-1,483.8万 | -128.48%-6,041.9万 | -107.66%-1,287.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 156.89%25.6万 | -83.97%-24.1万 | -134.58%-26.8万 | 109.42%80.3万 | -85.83%60.9万 | 91.80%-45万 | 97.19%-13.1万 | 129.06%77.5万 | -126.77%-852.2万 | 334.68%429.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.47%8,045.3万 | -8.47%1.01億 | -8.19%1.18億 | 0.42%1.43億 | 0.42%1.43億 | 9.46%1.66億 | -35.23%1.1億 | -31.55%1.29億 | -32.55%1.43億 | -32.55%1.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.00%-2,081.8万 | 7.14%-1,699.4万 | -68.10%-2,494.3万 | -19.27%-7,206万 | -77.92%-2,290.7万 | -18.92%-1,601.4万 | -39.51%-1,830.1万 | 29.21%-1,483.8万 | -48.09%-6,041.9万 | 33.60%-1,287.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
